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de Moulineaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 245 | 801 792 | 148 453 | 235 700 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 818 | 28 818 | 28 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 064 | 801 792 | 192 272 | 279 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
BZ | Autres créances | 111 930 | 111 930 | 128 458 | |
CF | Disponibilités | 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 134 787 | 134 787 | 129 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 851 | 801 792 | 327 059 | 408 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 300 | 1 455 300 | ||
DH | Report à nouveau | -2 781 717 | -2 498 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 807 | -283 085 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 598 224 | -1 326 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 309 | 1 053 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 648 | 645 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 580 | 26 037 | ||
EA | Autres dettes | 12 191 | 9 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 283 | 1 735 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 059 | 408 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 240 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 717 | 126 717 | 93 514 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 717 | 126 717 | 93 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 | 1 260 | ||
FQ | Autres produits | 366 | 8 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 162 | 103 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 | 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 217 173 | 204 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134 | 1 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 037 | 70 242 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 17 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 247 | 90 983 | ||
GE | Autres charges | 409 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 196 | 386 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 034 | -282 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 | 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 | -267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 266 | -283 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 162 | 103 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 969 | 386 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 807 | -283 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 | 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 038 | 87 247 | 70 493 | 801 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 970 | 87 247 | 71 425 | 801 792 |