Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 114 | 1 233 | 881 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 12 736 | 380 | 12 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788 | 1 146 | 14 641 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 797 | 1 833 | 37 964 | |
CU | Autres participations | 115 | 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 550 | 4 592 | 80 958 | |
BN | En cours de production de biens | 10 072 | 10 072 | ||
BT | Marchandises | 130 567 | 130 567 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 489 | 127 | 112 362 | |
BZ | Autres créances | 14 489 | 14 489 | ||
CF | Disponibilités | 1 087 | 1 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 | 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 224 | 127 | 270 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 774 | 4 720 | 351 054 | |
CR | Parts à plus d’un an | 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 068 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 38 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 205 | |||
EA | Autres dettes | 1 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 266 776 | 3 889 | 270 665 | |
FD | Production vendue biens | -1 561 | -1 561 | ||
FG | Production vendue services | 85 539 | 85 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 753 | 3 889 | 354 642 | |
FM | Production stockée | 10 072 | |||
FN | Production immobilisée | 25 258 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 583 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 119 | |||
FZ | Charges sociales | 35 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 592 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 | |||
GE | Autres charges | 10 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 189 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 527 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 068 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233 | 1 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 | 3 359 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 | 4 592 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 | 127 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 | |||
UX | Autres créances clients | 112 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 899 | |||
VB | T. V. A. | 6 062 | |||
VC | Groupe et associés | 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 098 | 126 945 | 153 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 | 38 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 242 | 49 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 207 | 12 902 | 34 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 791 | 203 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 306 | 15 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907 | 27 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 918 | 1 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074 | 2 074 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 | 8 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 | 1 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 122 | 322 817 | 34 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 114 | 1 233 | 881 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 12 736 | 380 | 12 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788 | 1 146 | 14 641 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 797 | 1 833 | 37 964 | |
CU | Autres participations | 115 | 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 550 | 4 592 | 80 958 | |
BN | En cours de production de biens | 10 072 | 10 072 | ||
BT | Marchandises | 130 567 | 130 567 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 489 | 127 | 112 362 | |
BZ | Autres créances | 14 489 | 14 489 | ||
CF | Disponibilités | 1 087 | 1 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 | 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 224 | 127 | 270 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 774 | 4 720 | 351 054 | |
CR | Parts à plus d’un an | 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 068 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 38 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 205 | |||
EA | Autres dettes | 1 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 266 776 | 3 889 | 270 665 | |
FD | Production vendue biens | -1 561 | -1 561 | ||
FG | Production vendue services | 85 539 | 85 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 753 | 3 889 | 354 642 | |
FM | Production stockée | 10 072 | |||
FN | Production immobilisée | 25 258 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 583 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 119 | |||
FZ | Charges sociales | 35 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 592 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 | |||
GE | Autres charges | 10 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 189 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 527 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 068 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233 | 1 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 | 3 359 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 | 4 592 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 | 127 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 | |||
UX | Autres créances clients | 112 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 899 | |||
VB | T. V. A. | 6 062 | |||
VC | Groupe et associés | 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 098 | 126 945 | 153 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 | 38 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 242 | 49 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 207 | 12 902 | 34 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 791 | 203 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 306 | 15 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907 | 27 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 918 | 1 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074 | 2 074 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 | 8 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 | 1 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 122 | 322 817 | 34 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 114 | 1 233 | 881 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 12 736 | 380 | 12 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788 | 1 146 | 14 641 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 797 | 1 833 | 37 964 | |
CU | Autres participations | 115 | 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 550 | 4 592 | 80 958 | |
BN | En cours de production de biens | 10 072 | 10 072 | ||
BT | Marchandises | 130 567 | 130 567 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 489 | 127 | 112 362 | |
BZ | Autres créances | 14 489 | 14 489 | ||
CF | Disponibilités | 1 087 | 1 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 120 | 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 224 | 127 | 270 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 774 | 4 720 | 351 054 | |
CR | Parts à plus d’un an | 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 068 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 38 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 449 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 205 | |||
EA | Autres dettes | 1 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 266 776 | 3 889 | 270 665 | |
FD | Production vendue biens | -1 561 | -1 561 | ||
FG | Production vendue services | 85 539 | 85 539 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 753 | 3 889 | 354 642 | |
FM | Production stockée | 10 072 | |||
FN | Production immobilisée | 25 258 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 583 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 119 | |||
FZ | Charges sociales | 35 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 592 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 | |||
GE | Autres charges | 10 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 189 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 527 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 068 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233 | 1 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 | 3 359 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 | 4 592 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 | 127 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 | |||
UX | Autres créances clients | 112 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 899 | |||
VB | T. V. A. | 6 062 | |||
VC | Groupe et associés | 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 098 | 126 945 | 153 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 | 38 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 242 | 49 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 207 | 12 902 | 34 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 791 | 203 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 306 | 15 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907 | 27 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 918 | 1 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074 | 2 074 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 | 8 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 | 1 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 122 | 322 817 | 34 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258 |