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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 043 | 29 043 | ||
AH | Fonds commercial | 273 000 | 273 000 | 273 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677 | 37 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 781 | 200 324 | 20 457 | 33 000 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 386 | 267 044 | 300 342 | 312 885 |
BT | Marchandises | 132 520 | 132 520 | 126 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772 | 2 772 | 2 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 464 | 25 005 | 224 459 | 195 526 |
BZ | Autres créances | 182 250 | 182 250 | 115 572 | |
CF | Disponibilités | 2 525 | 2 525 | 3 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 930 | 6 930 | 11 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 461 | 25 005 | 551 455 | 455 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 847 | 292 050 | 851 797 | 768 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244 | 67 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 84 315 | 65 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | 19 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 946 | 160 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650 | 238 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 | 13 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526 | 36 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 589 | 152 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 360 | 136 413 | ||
EA | Autres dettes | 92 661 | 31 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 851 | 608 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797 | 768 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 151 | 470 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 377 | 52 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 539 | 415 539 | 362 950 | |
FG | Production vendue services | 537 105 | 537 105 | 464 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 644 | 952 644 | 827 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 376 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 389 | 829 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 066 | 127 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 552 | 19 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | 4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 841 | 322 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 145 | 20 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 631 | 207 898 | ||
FZ | Charges sociales | 63 099 | 59 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 543 | 15 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 101 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 844 585 | 802 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 805 | 26 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 | 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 667 | 9 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 667 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 612 | -9 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 541 | 17 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303 | 7 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303 | 7 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 731 | 4 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731 | 4 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 427 | 3 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 196 | 1 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096 | 837 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 179 | 818 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | 19 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -11 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043 | 29 043 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 456 | 12 543 | 238 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501 | 12 543 | 267 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 005 | 25 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 005 | 25 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 25 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 856 | |||
UX | Autres créances clients | 219 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 268 | |||
VB | T. V. A. | 20 498 | |||
VC | Groupe et associés | 13 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299 | 445 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643 | 63 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008 | 58 308 | 111 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 589 | 151 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 939 | 28 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001 | 20 001 | ||
VW | T.V.A. | 69 420 | 69 420 | ||
VI | Groupe et associés | 18 064 | 18 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 661 | 92 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 325 | 502 625 | 111 290 | 7 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 043 | 29 043 | ||
AH | Fonds commercial | 273 000 | 273 000 | 273 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677 | 37 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 781 | 200 324 | 20 457 | 33 000 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 386 | 267 044 | 300 342 | 312 885 |
BT | Marchandises | 132 520 | 132 520 | 126 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772 | 2 772 | 2 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 464 | 25 005 | 224 459 | 195 526 |
BZ | Autres créances | 182 250 | 182 250 | 115 572 | |
CF | Disponibilités | 2 525 | 2 525 | 3 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 930 | 6 930 | 11 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 461 | 25 005 | 551 455 | 455 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 847 | 292 050 | 851 797 | 768 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244 | 67 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 84 315 | 65 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | 19 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 946 | 160 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650 | 238 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 | 13 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526 | 36 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 589 | 152 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 360 | 136 413 | ||
EA | Autres dettes | 92 661 | 31 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 851 | 608 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797 | 768 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 151 | 470 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 377 | 52 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 539 | 415 539 | 362 950 | |
FG | Production vendue services | 537 105 | 537 105 | 464 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 644 | 952 644 | 827 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 376 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 389 | 829 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 066 | 127 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 552 | 19 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | 4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 841 | 322 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 145 | 20 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 631 | 207 898 | ||
FZ | Charges sociales | 63 099 | 59 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 543 | 15 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 101 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 844 585 | 802 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 805 | 26 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 | 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 667 | 9 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 667 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 612 | -9 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 541 | 17 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303 | 7 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303 | 7 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 731 | 4 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731 | 4 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 427 | 3 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 196 | 1 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096 | 837 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 179 | 818 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | 19 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -11 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043 | 29 043 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 456 | 12 543 | 238 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501 | 12 543 | 267 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 005 | 25 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 005 | 25 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 25 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 856 | |||
UX | Autres créances clients | 219 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 268 | |||
VB | T. V. A. | 20 498 | |||
VC | Groupe et associés | 13 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299 | 445 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643 | 63 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008 | 58 308 | 111 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 589 | 151 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 939 | 28 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001 | 20 001 | ||
VW | T.V.A. | 69 420 | 69 420 | ||
VI | Groupe et associés | 18 064 | 18 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 661 | 92 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 325 | 502 625 | 111 290 | 7 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 043 | 29 043 | ||
AH | Fonds commercial | 273 000 | 273 000 | 273 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677 | 37 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 781 | 200 324 | 20 457 | 33 000 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 386 | 267 044 | 300 342 | 312 885 |
BT | Marchandises | 132 520 | 132 520 | 126 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772 | 2 772 | 2 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 464 | 25 005 | 224 459 | 195 526 |
BZ | Autres créances | 182 250 | 182 250 | 115 572 | |
CF | Disponibilités | 2 525 | 2 525 | 3 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 930 | 6 930 | 11 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 461 | 25 005 | 551 455 | 455 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 847 | 292 050 | 851 797 | 768 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244 | 67 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 84 315 | 65 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | 19 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 946 | 160 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650 | 238 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 | 13 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526 | 36 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 589 | 152 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 360 | 136 413 | ||
EA | Autres dettes | 92 661 | 31 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 851 | 608 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797 | 768 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 151 | 470 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 377 | 52 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 539 | 415 539 | 362 950 | |
FG | Production vendue services | 537 105 | 537 105 | 464 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 644 | 952 644 | 827 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 376 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 389 | 829 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 066 | 127 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 552 | 19 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | 4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 841 | 322 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 145 | 20 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 631 | 207 898 | ||
FZ | Charges sociales | 63 099 | 59 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 543 | 15 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 101 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 844 585 | 802 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 805 | 26 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 | 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 667 | 9 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 667 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 612 | -9 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 541 | 17 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303 | 7 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303 | 7 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 731 | 4 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731 | 4 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 427 | 3 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 196 | 1 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096 | 837 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 179 | 818 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | 19 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -11 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043 | 29 043 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 456 | 12 543 | 238 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501 | 12 543 | 267 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 005 | 25 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 005 | 25 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 25 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 856 | |||
UX | Autres créances clients | 219 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 268 | |||
VB | T. V. A. | 20 498 | |||
VC | Groupe et associés | 13 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299 | 445 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643 | 63 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008 | 58 308 | 111 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 589 | 151 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 939 | 28 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001 | 20 001 | ||
VW | T.V.A. | 69 420 | 69 420 | ||
VI | Groupe et associés | 18 064 | 18 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 661 | 92 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 325 | 502 625 | 111 290 | 7 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 043 | 29 043 | ||
AH | Fonds commercial | 273 000 | 273 000 | 273 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677 | 37 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 781 | 200 324 | 20 457 | 33 000 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 386 | 267 044 | 300 342 | 312 885 |
BT | Marchandises | 132 520 | 132 520 | 126 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772 | 2 772 | 2 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 464 | 25 005 | 224 459 | 195 526 |
BZ | Autres créances | 182 250 | 182 250 | 115 572 | |
CF | Disponibilités | 2 525 | 2 525 | 3 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 930 | 6 930 | 11 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 461 | 25 005 | 551 455 | 455 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 847 | 292 050 | 851 797 | 768 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244 | 67 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 84 315 | 65 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | 19 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 946 | 160 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650 | 238 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 | 13 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526 | 36 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 589 | 152 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 360 | 136 413 | ||
EA | Autres dettes | 92 661 | 31 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 851 | 608 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797 | 768 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 151 | 470 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 377 | 52 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 539 | 415 539 | 362 950 | |
FG | Production vendue services | 537 105 | 537 105 | 464 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 644 | 952 644 | 827 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 376 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 389 | 829 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 066 | 127 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 552 | 19 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | 4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 841 | 322 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 145 | 20 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 631 | 207 898 | ||
FZ | Charges sociales | 63 099 | 59 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 543 | 15 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 101 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 844 585 | 802 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 805 | 26 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 | 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 667 | 9 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 667 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 612 | -9 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 541 | 17 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303 | 7 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303 | 7 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 731 | 4 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731 | 4 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 427 | 3 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 196 | 1 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096 | 837 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 179 | 818 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | 19 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -11 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043 | 29 043 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 456 | 12 543 | 238 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501 | 12 543 | 267 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 005 | 25 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 005 | 25 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 25 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 856 | |||
UX | Autres créances clients | 219 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 268 | |||
VB | T. V. A. | 20 498 | |||
VC | Groupe et associés | 13 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299 | 445 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643 | 63 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008 | 58 308 | 111 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 589 | 151 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 939 | 28 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001 | 20 001 | ||
VW | T.V.A. | 69 420 | 69 420 | ||
VI | Groupe et associés | 18 064 | 18 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 661 | 92 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 325 | 502 625 | 111 290 | 7 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 043 | 29 043 | ||
AH | Fonds commercial | 273 000 | 273 000 | 273 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677 | 37 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 781 | 200 324 | 20 457 | 33 000 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 386 | 267 044 | 300 342 | 312 885 |
BT | Marchandises | 132 520 | 132 520 | 126 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772 | 2 772 | 2 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 464 | 25 005 | 224 459 | 195 526 |
BZ | Autres créances | 182 250 | 182 250 | 115 572 | |
CF | Disponibilités | 2 525 | 2 525 | 3 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 930 | 6 930 | 11 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 461 | 25 005 | 551 455 | 455 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 847 | 292 050 | 851 797 | 768 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244 | 67 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 84 315 | 65 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | 19 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 946 | 160 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650 | 238 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 | 13 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526 | 36 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 589 | 152 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 360 | 136 413 | ||
EA | Autres dettes | 92 661 | 31 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 851 | 608 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797 | 768 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 151 | 470 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 377 | 52 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 539 | 415 539 | 362 950 | |
FG | Production vendue services | 537 105 | 537 105 | 464 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 644 | 952 644 | 827 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 376 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 389 | 829 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 066 | 127 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 552 | 19 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 710 | 4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 841 | 322 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 145 | 20 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 631 | 207 898 | ||
FZ | Charges sociales | 63 099 | 59 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 543 | 15 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 101 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 844 585 | 802 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 805 | 26 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 348 | 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 667 | 9 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 667 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 612 | -9 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 541 | 17 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303 | 7 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303 | 7 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 731 | 4 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 731 | 4 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 427 | 3 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 196 | 1 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096 | 837 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 179 | 818 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | 19 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 | 1 342 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -11 704 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043 | 29 043 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 456 | 12 543 | 238 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501 | 12 543 | 267 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 005 | 25 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 005 | 25 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 25 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 856 | |||
UX | Autres créances clients | 219 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 268 | |||
VB | T. V. A. | 20 498 | |||
VC | Groupe et associés | 13 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299 | 445 299 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643 | 63 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008 | 58 308 | 111 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 589 | 151 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 939 | 28 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001 | 20 001 | ||
VW | T.V.A. | 69 420 | 69 420 | ||
VI | Groupe et associés | 18 064 | 18 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 661 | 92 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 325 | 502 625 | 111 290 | 7 410 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499 |