Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 | 817 | 3 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 371 | 40 783 | 19 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 407 | 9 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 679 | 41 601 | 32 077 | |
BT | Marchandises | 93 761 | 10 165 | 83 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 495 | 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 419 | 1 505 | 418 913 | |
BZ | Autres créances | 158 005 | 158 005 | ||
CF | Disponibilités | 433 429 | 433 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 509 | 11 670 | 1 098 838 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 399 | 4 399 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588 | 53 272 | 1 135 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 38 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 399 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 847 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 870 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 845 185 | 5 666 | 2 850 851 | |
FG | Production vendue services | 180 410 | 23 434 | 203 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 595 | 29 100 | 3 054 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 388 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 070 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 599 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 788 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 842 | |||
FZ | Charges sociales | 130 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 068 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 910 | |||
GE | Autres charges | 1 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 322 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 494 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 | |||
GN | Différences positives de change | 15 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 812 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 395 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 548 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546 | 22 500 | 3 262 | 40 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546 | 23 317 | 3 262 | 41 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 4 400 | 257 | 4 400 |
UG | - Financières | 4 400 | 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230 | 582 822 | 9 408 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196 | 16 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 827 | 635 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870 | 932 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597 |