Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 259 | 77 259 | 77 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 265 | 1 309 | 1 956 | 2 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922 | 465 255 | 139 667 | 134 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 070 | 252 683 | 183 387 | 217 771 |
CU | Autres participations | 3 243 | 3 243 | 3 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 692 | 26 692 | 31 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 450 | 719 247 | 432 203 | 467 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 826 | 36 826 | 24 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 5 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 567 | 296 | 227 271 | 209 882 |
BZ | Autres créances | 63 976 | 63 976 | 106 742 | |
CF | Disponibilités | 51 404 | 51 404 | 100 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 437 | 23 437 | 24 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 210 | 296 | 412 914 | 472 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661 | 719 543 | 845 117 | 940 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | -95 194 | -199 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326 | 104 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 516 | -35 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266 | 608 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970 | 156 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 128 | 211 371 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 601 | 976 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117 | 940 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 980 | 11 980 | 10 077 | |
FD | Production vendue biens | 2 151 554 | 8 624 | 2 160 178 | 2 138 414 |
FG | Production vendue services | 46 181 | 46 181 | 22 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 715 | 8 624 | 2 218 339 | 2 170 635 |
FN | Production immobilisée | 86 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 739 | 2 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 633 | 37 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 710 | 2 296 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055 | 9 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 998 | 607 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | 8 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 296 | 509 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971 | 31 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 178 | 672 267 | ||
FZ | Charges sociales | 237 304 | 215 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 177 | 76 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | 23 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 897 | 2 155 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 813 | 141 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 588 | 44 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 588 | 44 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 422 | -43 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 391 | 97 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 | 4 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 | 5 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 3 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496 | 2 302 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170 | 2 198 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 326 | 104 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 042 | 32 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 633 | 17 459 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 315 | 24 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 | 845 | 1 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384 | 74 332 | 28 778 | 717 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848 | 75 177 | 28 778 | 719 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 296 | 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 | 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 296 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 227 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 065 | |||
VB | T. V. A. | 3 568 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672 | 314 980 | 26 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443 | 20 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823 | 75 146 | 355 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 970 | 159 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 880 | 85 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358 | 99 358 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888 | 5 888 | ||
VI | Groupe et associés | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601 | 446 924 | 355 435 | 8 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609 |