Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 032 | 240 941 | 13 091 | 71 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 821 | 49 518 | 27 302 | 28 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 451 | 17 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 835 | 290 959 | 62 875 | 122 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 612 | 207 612 | 232 435 | |
BN | En cours de production de biens | 57 117 | 57 117 | 18 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 665 | 7 640 | 61 025 | 180 013 |
BZ | Autres créances | 349 612 | 349 612 | 339 658 | |
CF | Disponibilités | 712 | 712 | 1 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 4 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 290 | 7 640 | 677 651 | 776 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 125 | 298 599 | 740 526 | 898 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 | 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 10 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 854 | 70 854 | ||
DH | Report à nouveau | 678 | -1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196 | 1 089 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 696 | 272 892 | ||
DN | Avances conditionnées | 4 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 | 61 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958 | 148 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559 | 202 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 896 | 184 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 829 | 610 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 526 | 898 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 829 | 610 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167 | 60 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 623 | |||
FD | Production vendue biens | 1 052 418 | 120 170 | 1 172 588 | 1 232 686 |
FG | Production vendue services | 29 875 | 265 | 30 140 | 64 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 293 | 120 435 | 1 202 728 | 1 446 685 |
FM | Production stockée | 38 350 | -8 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | 214 893 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 335 | 1 654 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 167 | 635 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 822 | -73 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 450 | 392 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 365 | 31 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 190 | 329 679 | ||
FZ | Charges sociales | 125 620 | 123 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 865 | 114 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | 6 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 265 | |||
GE | Autres charges | 470 | 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 372 | 1 727 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 037 | -72 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 132 | 6 702 | ||
GN | Différences positives de change | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 132 | 7 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 409 | 5 221 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | 5 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 277 | 1 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 314 | -71 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 193 | 1 500 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 238 | 1 500 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 289 | 120 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360 | 72 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 649 | 203 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 411 | 1 296 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 529 | 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 706 | 3 161 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 902 | 2 071 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 196 | 1 089 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 498 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 505 | 214 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 124 | 26 865 | 303 529 | 290 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 624 | 26 865 | 303 529 | 290 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 265 | 11 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 217 | 1 423 | 7 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 217 | 1 423 | 5 000 | 7 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 481 | 1 423 | 16 265 | 7 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 1 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 427 | |||
UX | Autres créances clients | 52 238 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 365 | |||
VB | T. V. A. | 18 603 | |||
VP | Divers | 6 907 | |||
VC | Groupe et associés | 223 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300 | 419 849 | 17 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 609 | 55 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 559 | 173 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 080 | 53 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923 | 85 923 | ||
VW | T.V.A. | 58 005 | 58 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888 | 29 888 | ||
VI | Groupe et associés | 134 958 | 134 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 807 | 86 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 829 | 677 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 |