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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 775 | 4 189 | 3 586 | 1 248 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 733 | 91 354 | 12 379 | 22 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454 | 32 714 | 7 740 | 11 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 910 | 119 111 | 75 799 | 99 447 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 970 | 247 368 | 108 602 | 144 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 477 | 62 477 | 48 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 516 | 1 305 | 607 211 | 726 932 |
BZ | Autres créances | 276 302 | 276 302 | 145 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 268 880 | 27 | 268 853 | 434 831 |
CF | Disponibilités | 351 474 | 351 474 | 202 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 025 | 20 025 | 12 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 674 | 1 332 | 1 586 341 | 1 569 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644 | 248 700 | 1 694 943 | 1 713 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 393 315 | 391 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 912 | 381 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 727 | 800 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250 | 306 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 733 | 170 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 723 | 398 359 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 1 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 216 | 877 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 943 | 1 713 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 216 | 877 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 186 455 | 2 186 455 | 1 914 939 | |
FG | Production vendue services | 11 599 | 11 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 198 054 | 2 198 054 | 1 914 939 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 770 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 726 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 550 | 1 941 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 408 | 375 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458 | 11 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 573 | 421 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965 | 11 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 007 | 330 654 | ||
FZ | Charges sociales | 147 514 | 155 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 536 | 56 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 28 592 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 137 | 1 397 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 634 414 | 543 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 173 | 8 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 502 | 8 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 475 | 7 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 888 | 551 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | 19 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 19 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | 16 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 598 | 3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 574 | 173 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 044 | 1 969 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 132 | 1 587 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 912 | 381 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 193 | 1 589 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 235 | 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 | 1 252 | 4 189 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 616 | 14 738 | 91 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437 | 38 546 | 27 158 | 151 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 990 | 54 536 | 27 158 | 247 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 882 | 20 577 | 1 305 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 252 | 27 | 252 | 27 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 27 | 20 829 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 135 | 27 | 20 829 | 36 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 577 | |||
UG | - Financières | 27 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 566 | |||
UX | Autres créances clients | 606 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 701 | |||
VP | Divers | 9 663 | |||
VC | Groupe et associés | 187 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 843 | 908 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 733 | 174 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 512 | 99 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667 | 99 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 805 | 12 805 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758 | 9 758 | ||
VI | Groupe et associés | 367 250 | 367 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216 | 789 216 |