4778A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 44 633 | 44 633 | | 4 133 |
AH | Fonds commercial | 268 633 | | 268 633 | 268 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 | 143 | 31 | 90 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 133 | 155 811 | 77 321 | 99 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | | 345 | 345 |
BF | Prêts | 39 154 | | 39 154 | 28 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 588 | | 12 588 | 12 349 |
BJ | TOTAL (I) | 598 662 | 200 588 | 398 074 | 413 903 |
BT | Marchandises | 76 550 | 4 197 | 72 353 | 64 160 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487 | | 1 487 | 1 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 129 | | 81 129 | 81 267 |
BZ | Autres créances | 49 079 | | 49 079 | 61 657 |
CF | Disponibilités | 110 975 | | 110 975 | 92 336 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 997 | | 14 997 | 15 411 |
CJ | TOTAL (II) | 334 220 | 4 197 | 330 023 | 316 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 883 | 204 785 | 728 097 | 730 223 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 454 | | | |
DH | Report à nouveau | -107 703 | -211 330 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197 | 109 080 | | |
DL | TOTAL (I) | 127 947 | 90 750 | | |
DP | Provisions pour risques | 23 172 | | | |
DR | TOTAL (III) | 23 172 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 845 | 161 622 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 367 | 303 335 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279 | 98 862 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 485 | 52 800 | | |
EA | Autres dettes | | 22 852 | | |
EC | TOTAL (IV) | 576 977 | 639 473 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 097 | 730 223 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 825 | 543 637 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 773 480 | | 773 480 | 822 700 |
FG | Production vendue services | 2 950 | | 2 950 | 1 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 430 | | 776 431 | 823 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647 | |
FQ | Autres produits | | | 21 | 474 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 100 | 824 407 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 857 | 286 497 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -8 193 | 11 410 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 234 498 | 220 001 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211 | 3 446 |
FY | Salaires et traitements | | | 149 498 | 117 774 |
FZ | Charges sociales | | | 35 951 | 31 346 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 28 911 | 39 038 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 172 | |
GE | Autres charges | | | 273 | 400 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 180 | 709 915 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 42 920 | 114 491 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 | 184 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 322 | 184 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 337 | 6 215 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 337 | 6 215 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 014 | -6 031 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 37 905 | 108 460 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 47 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 47 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -47 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 667 | -667 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 422 | 824 590 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 225 | 715 510 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 197 | 109 080 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 500 | 4 133 | | 44 633 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 177 | 24 778 | | 155 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 677 | 28 912 | | 200 588 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 23 173 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 23 173 | | 23 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 197 | | | 4 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 | | | 4 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 197 | 23 173 | | 27 370 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 39 154 | | 39 154 | |
UT | Autres immobilisations financières | 12 588 | | 12 588 | |
UX | Autres créances clients | 81 129 | 81 129 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | 756 | | |
VB | T. V. A. | 11 060 | 11 060 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 265 | 37 265 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 998 | 14 998 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 949 | 145 207 | 51 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 846 | 66 693 | 63 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 279 | 86 279 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 207 | 24 207 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520 | 15 520 | | |
VW | T.V.A. | 14 645 | 14 645 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 | 113 | | |
VI | Groupe et associés | 306 367 | 306 367 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 977 | 513 825 | 63 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777 | | | |