Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 195 087 | 195 087 | ||
AP | Constructions | 10 996 | 10 996 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 767 | 112 015 | 8 752 | |
CU | Autres participations | 6 116 | 6 116 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 21 492 | 654 | 20 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 786 | 2 398 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 244 | 132 179 | 248 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 626 | 520 626 | ||
BZ | Autres créances | 159 819 | 161 446 | -1 627 | |
CF | Disponibilités | 395 328 | 395 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 100 | 8 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 083 873 | 161 446 | 922 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 118 | 293 625 | 1 170 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 275 | |||
DG | Autres réserves | 242 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 068 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 864 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 041 | 592 041 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 041 | 592 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 664 | |||
FZ | Charges sociales | 43 662 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 912 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 277 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 581 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 618 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809 | 3 912 | 6 711 | 123 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 116 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 446 | 100 000 | 161 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 615 | 100 000 | 170 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 786 | |||
UX | Autres créances clients | 520 626 | |||
VB | T. V. A. | 5 812 | |||
VP | Divers | 6 251 | |||
VC | Groupe et associés | 6 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332 | 688 546 | 25 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 730 | 45 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 979 | 695 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 852 | 19 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462 | 17 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 290 | 22 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 865 | 3 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 677 | 7 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 973 | 813 973 |