Déposant 1 : S.A. ATLANTIQUE AIR ASSISTANCE
Numéro de SIREN : 352407225
Mandataire 1 : Monsieur BESSEAU André S.A. ATLANTIQUE AIR ASSISTANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 001 | 13 609 | 5 393 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 269 | 6 255 | 2 014 | 3 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 351 073 | 576 541 | 774 532 | 819 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 323 | 207 323 | 6 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 667 | 596 405 | 989 262 | 829 561 |
BT | Marchandises | 126 780 | 126 780 | 12 467 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 259 | 15 259 | 1 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 721 | 1 820 | 198 901 | 2 547 411 |
BZ | Autres créances | 285 779 | 285 779 | 106 316 | |
CF | Disponibilités | 581 238 | 581 238 | 237 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 024 | 71 024 | 43 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 280 801 | 1 820 | 1 278 981 | 1 769 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 468 | 598 225 | 2 268 243 | 2 599 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 19 776 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 425 | 46 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 150 | 32 087 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 728 | 53 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 803 | 425 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 765 | 145 065 | ||
DQ | Provisions pour charges | 342 366 | 1 045 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 478 131 | 1 190 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 600 | 629 930 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 146 | 98 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 274 | 161 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 142 | 27 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 379 | 66 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 143 309 | 982 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 243 | 2 599 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 927 | 2 927 | 5 384 | |
FD | Production vendue biens | 6 200 | 6 200 | ||
FG | Production vendue services | 1 642 393 | 552 | 1 642 946 | 1 837 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 520 | 552 | 1 652 073 | 1 842 425 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 974 139 | 1 011 766 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 380 | 2 854 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 000 | -124 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 005 028 | 1 582 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 635 | 16 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 743 121 | 685 761 | ||
FZ | Charges sociales | 312 927 | 280 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 764 | 93 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 948 | 274 324 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 606 442 | 2 824 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -980 062 | 30 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 139 | 41 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 428 | 4 061 | ||
GN | Différences positives de change | 67 602 | 2 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 169 | 50 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 956 | 31 981 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 993 | 3 679 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 045 | 35 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 124 | 14 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 937 | 44 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 454 | 20 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295 705 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 185 | 20 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 985 | 2 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 602 | 12 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 695 | 15 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 282 | 31 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 132 903 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 816 | 2 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 735 | 2 925 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 585 | 2 893 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 150 | 32 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765 | 3 844 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 237 | 138 920 | 31 361 | 582 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 002 | 142 764 | 31 361 | 596 405 |