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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 343 | 17 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 16 546 | 605 | 1 371 |
AP | Constructions | 206 238 | 206 238 | 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 272 | 232 885 | 31 387 | 41 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 412 | 350 028 | 22 384 | 33 516 |
AV | Immobilisations en cours | 19 834 | 19 834 | 18 340 | |
CU | Autres participations | 4 440 | 4 440 | 4 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 6 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 378 | 823 041 | 85 336 | 106 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 773 | 29 132 | 107 641 | 96 689 |
BN | En cours de production de biens | 252 194 | 252 194 | 58 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 867 | 3 740 | 439 127 | 619 585 |
BZ | Autres créances | 73 439 | 73 439 | 75 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 854 | 128 854 | 525 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | 20 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 003 | 32 872 | 1 418 131 | 1 395 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 380 | 855 913 | 1 503 467 | 1 501 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 302 411 | 302 411 | ||
DH | Report à nouveau | -36 623 | 60 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231 | -97 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 | 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 932 570 | 909 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 269 | 46 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 269 | 46 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 133 | 24 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 742 | 162 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 754 | 306 824 | ||
EA | Autres dettes | 50 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 526 629 | 544 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 467 | 1 501 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 496 | 520 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 967 | 71 689 | ||
FG | Production vendue services | 1 883 447 | 2 050 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 413 | 2 121 964 | ||
FM | Production stockée | 194 159 | -179 277 | ||
FN | Production immobilisée | 7 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 557 | 75 924 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 141 | 2 026 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 825 | 332 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 861 | 3 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 637 | 716 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 627 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 922 | 654 354 | ||
FZ | Charges sociales | 300 978 | 297 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 611 | 36 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 6 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 269 | 46 346 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 338 596 | 2 128 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 545 | -102 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 055 | 1 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 055 | 1 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 600 | -100 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031 | 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 1 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 631 | 1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 827 | 2 029 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 596 | 2 126 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 231 | -97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 124 | 765 | 33 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 002 | 22 846 | 5 697 | 789 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 127 | 23 611 | 5 697 | 823 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 346 | 44 269 | 46 346 | 44 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 346 | 44 269 | 46 346 | 44 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 269 | 46 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 868 | 533 182 | 6 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 742 | 154 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 496 | 441 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 343 | 17 343 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 16 546 | 605 | 1 371 |
AP | Constructions | 206 238 | 206 238 | 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 272 | 232 885 | 31 387 | 41 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 412 | 350 028 | 22 384 | 33 516 |
AV | Immobilisations en cours | 19 834 | 19 834 | 18 340 | |
CU | Autres participations | 4 440 | 4 440 | 4 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 6 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 378 | 823 041 | 85 336 | 106 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 773 | 29 132 | 107 641 | 96 689 |
BN | En cours de production de biens | 252 194 | 252 194 | 58 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 867 | 3 740 | 439 127 | 619 585 |
BZ | Autres créances | 73 439 | 73 439 | 75 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 854 | 128 854 | 525 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 876 | 16 876 | 20 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 003 | 32 872 | 1 418 131 | 1 395 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 380 | 855 913 | 1 503 467 | 1 501 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 302 411 | 302 411 | ||
DH | Report à nouveau | -36 623 | 60 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231 | -97 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 | 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 932 570 | 909 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 269 | 46 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 269 | 46 346 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 133 | 24 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 742 | 162 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 754 | 306 824 | ||
EA | Autres dettes | 50 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 526 629 | 544 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 467 | 1 501 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 496 | 520 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 967 | 71 689 | ||
FG | Production vendue services | 1 883 447 | 2 050 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 413 | 2 121 964 | ||
FM | Production stockée | 194 159 | -179 277 | ||
FN | Production immobilisée | 7 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 557 | 75 924 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 141 | 2 026 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 825 | 332 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 861 | 3 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 637 | 716 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 627 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 922 | 654 354 | ||
FZ | Charges sociales | 300 978 | 297 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 611 | 36 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 6 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 269 | 46 346 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 338 596 | 2 128 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 545 | -102 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 055 | 1 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 055 | 1 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 600 | -100 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031 | 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 1 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 631 | 1 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 827 | 2 029 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 596 | 2 126 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 231 | -97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 124 | 765 | 33 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 002 | 22 846 | 5 697 | 789 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 127 | 23 611 | 5 697 | 823 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 346 | 44 269 | 46 346 | 44 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 346 | 44 269 | 46 346 | 44 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 269 | 46 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 16 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 868 | 533 182 | 6 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 742 | 154 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 496 | 441 496 |