Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 908 | 12 756 | 152 | 303 |
AH | Fonds commercial | 1 662 301 | 1 546 000 | 116 301 | 116 301 |
AP | Constructions | 1 004 698 | 479 955 | 524 743 | 453 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 484 | 686 131 | 430 354 | 474 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 346 | 5 692 | 5 654 | 4 501 |
AX | Avances et acomptes | 47 715 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 311 | 28 311 | 29 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 836 049 | 2 730 534 | 1 105 515 | 1 126 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 705 | 31 603 | 153 102 | 122 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 171 | 2 009 | 66 162 | 78 612 |
BT | Marchandises | 15 195 | 15 195 | 6 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038 | 6 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 922 717 | 922 717 | 1 005 680 | |
BZ | Autres créances | 345 566 | 345 566 | 193 224 | |
CF | Disponibilités | 24 673 | 24 673 | 171 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 245 | 39 245 | 39 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 442 | 33 612 | 1 556 830 | 1 617 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 491 | 2 764 146 | 2 662 345 | 2 743 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 157 765 | 1 157 765 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 660 | 158 660 | ||
DH | Report à nouveau | -996 413 | -148 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 146 | -848 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 865 | 320 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 | 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 542 | 342 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 431 | 1 821 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 609 | 259 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 480 | 2 423 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 345 | 2 743 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 452 | 210 012 | ||
FD | Production vendue biens | 7 159 044 | 6 935 845 | ||
FG | Production vendue services | 1 558 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 409 054 | 7 148 700 | ||
FM | Production stockée | -14 394 | 3 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 954 | 64 441 | ||
FQ | Autres produits | 264 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 879 | 7 216 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 967 | 218 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 421 | -6 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 209 630 | 3 261 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 149 | 23 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 659 809 | 2 523 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 839 | 106 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 935 | 810 455 | ||
FZ | Charges sociales | 313 319 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 178 | 222 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 612 | 42 638 | ||
GE | Autres charges | 8 010 | 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 543 458 | 7 502 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 579 | -285 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 103 | 5 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 5 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 661 | -291 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 | 76 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408 | 998 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739 | 7 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893 | 1 554 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -556 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 308 | 8 214 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 454 | 9 062 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 146 | -848 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 178 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 546 000 | 1 546 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 638 | 33 612 | 42 638 | 33 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 638 | 33 612 | 42 638 | 1 579 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 638 | 33 612 | 42 638 | 1 579 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 311 | 140 | ||
UX | Autres créances clients | 922 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 213 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 971 | 1 290 650 | 29 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 | 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 431 | 1 865 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 351 | 103 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 979 | 116 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279 | 42 279 | ||
VI | Groupe et associés | 267 542 | 267 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 480 | 2 128 938 | 267 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 908 | 12 756 | 152 | 303 |
AH | Fonds commercial | 1 662 301 | 1 546 000 | 116 301 | 116 301 |
AP | Constructions | 1 004 698 | 479 955 | 524 743 | 453 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 484 | 686 131 | 430 354 | 474 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 346 | 5 692 | 5 654 | 4 501 |
AX | Avances et acomptes | 47 715 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 311 | 28 311 | 29 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 836 049 | 2 730 534 | 1 105 515 | 1 126 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 705 | 31 603 | 153 102 | 122 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 171 | 2 009 | 66 162 | 78 612 |
BT | Marchandises | 15 195 | 15 195 | 6 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038 | 6 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 922 717 | 922 717 | 1 005 680 | |
BZ | Autres créances | 345 566 | 345 566 | 193 224 | |
CF | Disponibilités | 24 673 | 24 673 | 171 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 245 | 39 245 | 39 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 442 | 33 612 | 1 556 830 | 1 617 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 491 | 2 764 146 | 2 662 345 | 2 743 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 157 765 | 1 157 765 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 660 | 158 660 | ||
DH | Report à nouveau | -996 413 | -148 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 146 | -848 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 865 | 320 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 | 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 542 | 342 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 431 | 1 821 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 609 | 259 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 480 | 2 423 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 345 | 2 743 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 452 | 210 012 | ||
FD | Production vendue biens | 7 159 044 | 6 935 845 | ||
FG | Production vendue services | 1 558 | 2 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 409 054 | 7 148 700 | ||
FM | Production stockée | -14 394 | 3 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 954 | 64 441 | ||
FQ | Autres produits | 264 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 879 | 7 216 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 967 | 218 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 421 | -6 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 209 630 | 3 261 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 149 | 23 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 659 809 | 2 523 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 839 | 106 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 935 | 810 455 | ||
FZ | Charges sociales | 313 319 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 178 | 222 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 612 | 42 638 | ||
GE | Autres charges | 8 010 | 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 543 458 | 7 502 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 579 | -285 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 103 | 5 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 5 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 082 | -5 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 661 | -291 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 | 76 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408 | 998 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739 | 7 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893 | 1 554 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -556 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 308 | 8 214 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 454 | 9 062 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 146 | -848 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 178 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 546 000 | 1 546 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 638 | 33 612 | 42 638 | 33 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 638 | 33 612 | 42 638 | 1 579 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 638 | 33 612 | 42 638 | 1 579 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 311 | 140 | ||
UX | Autres créances clients | 922 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 213 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 971 | 1 290 650 | 29 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 | 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 431 | 1 865 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 351 | 103 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 979 | 116 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279 | 42 279 | ||
VI | Groupe et associés | 267 542 | 267 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 480 | 2 128 938 | 267 542 |