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de Saint-Caradec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601 | 949 811 | 794 790 | 606 524 |
AH | Fonds commercial | 528 049 | 528 049 | 528 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 911 | 299 569 | 191 341 | 157 612 |
CU | Autres participations | 2 875 942 | 2 747 195 | 128 747 | 125 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 4 415 477 | 5 076 201 | |
BH | Autres immobilisations financières | 672 328 | 672 328 | 1 046 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 727 307 | 3 996 575 | 6 730 732 | 7 540 210 |
BN | En cours de production de biens | 33 007 501 | 162 917 | 32 844 584 | 25 307 102 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 562 850 | 562 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728 | 1 788 728 | 201 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 411 981 | 22 411 981 | 17 852 437 | |
BZ | Autres créances | 18 667 229 | 70 723 | 18 596 506 | 24 070 558 |
CF | Disponibilités | 5 473 410 | 5 473 410 | 855 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | 1 998 320 | 2 146 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 910 019 | 233 640 | 83 676 379 | 70 434 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326 | 4 230 216 | 90 407 111 | 77 974 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 032 121 | 20 032 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797 | 10 797 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 440 | |||
DG | Autres réserves | 96 750 | |||
DH | Report à nouveau | 445 493 | -302 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638 | 888 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 077 239 | 20 629 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 657 918 | 508 962 | ||
DQ | Provisions pour charges | 937 956 | 362 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 595 874 | 871 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839 | 17 148 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644 | 9 023 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841 | 4 360 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 014 802 | 4 789 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 90 636 | 30 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736 | 21 120 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 733 998 | 56 473 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111 | 77 974 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 608 491 | 21 608 491 | 328 420 | |
FG | Production vendue services | 8 718 403 | 8 718 403 | 5 453 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 326 893 | 30 326 893 | 5 782 183 | |
FM | Production stockée | 8 263 249 | 17 259 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 51 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 926 | 3 081 448 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 315 195 | 26 175 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 473 566 | 5 865 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 325 169 | 16 839 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 064 | 191 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 655 | 3 012 953 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 764 | 1 327 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 814 | 206 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 885 | 171 170 | ||
GE | Autres charges | 50 802 | 18 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 892 236 | 27 633 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 041 | -1 458 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 637 325 | 4 956 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 228 | 312 629 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | 140 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 842 429 | 5 408 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 | 2 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 233 172 | 1 737 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 233 876 | 1 740 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 608 553 | 3 668 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 031 512 | 2 210 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033 | 1 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683 | 1 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 180 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 | 285 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622 | 465 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 061 | -464 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 | 60 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 586 939 | 796 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308 | 31 585 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670 | 30 697 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 447 638 | 888 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090 | 243 720 | 949 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102 | 63 486 | 92 019 | 299 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193 | 307 206 | 92 019 | 1 249 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 044 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 268 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 881 | 960 589 | 236 596 | 1 595 874 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 747 195 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 162 917 | 162 917 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 193 | 600 | 4 070 | 70 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288 | 163 517 | 7 970 | 2 980 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 170 | 1 124 106 | 244 566 | 4 576 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 123 401 | 236 189 | ||
UG | - Financières | 705 | 6 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 415 477 | 3 110 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 672 328 | |||
UX | Autres créances clients | 22 411 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 958 | |||
VB | T. V. A. | 1 018 531 | |||
VC | Groupe et associés | 17 223 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 998 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335 | 46 187 739 | 1 977 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839 | 14 438 839 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 722 | 850 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 260 841 | 6 260 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 560 | 638 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486 | 440 486 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 567 | 3 833 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189 | 102 189 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 8 179 922 | 58 088 | 8 121 834 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636 | 90 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 897 736 | 31 897 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998 | 58 612 163 | 8 121 834 |