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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 669 | 46 669 | ||
AH | Fonds commercial | 2 918 423 | 1 524 | 2 916 899 | 2 916 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 350 | 2 013 094 | 982 256 | 996 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 791 | 406 732 | 244 060 | 277 826 |
AV | Immobilisations en cours | 70 968 | 70 968 | 38 793 | |
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 506 734 | 9 859 | 496 875 | 483 453 |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 934 | 2 477 878 | 4 711 057 | 4 716 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762 | 21 762 | 24 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 170 | 344 143 | 9 590 027 | 4 948 388 |
BZ | Autres créances | 8 550 334 | 25 915 | 8 524 419 | 8 611 743 |
CF | Disponibilités | 1 547 337 | 1 547 337 | 1 193 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 695 | 31 695 | 78 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 085 298 | 370 058 | 19 715 240 | 14 856 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 232 | 2 847 935 | 24 426 297 | 19 572 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 943 | 651 943 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 249 | |||
DH | Report à nouveau | 384 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 350 | 404 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 590 | 1 056 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 980 084 | 561 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 490 | 76 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 042 573 | 637 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 794 | 44 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 520 | 2 585 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 425 704 | 11 287 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 57 403 | ||
EA | Autres dettes | 8 940 405 | 3 892 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 236 134 | 17 877 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 297 | 19 572 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 611 | 183 708 | ||
FQ | Autres produits | 90 523 | 33 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 328 788 | 49 716 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208 | 27 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 169 822 | 2 229 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 206 815 | 5 856 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 301 | 1 820 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 046 760 | 30 029 556 | ||
FZ | Charges sociales | 5 853 199 | 6 150 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 513 | 421 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 326 | 37 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 376 | 507 700 | ||
GE | Autres charges | 2 833 167 | 3 622 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 132 487 | 50 703 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 699 | -986 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 622 | 29 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 286 | 1 529 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 933 | 65 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 933 | 116 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 646 | 1 413 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -853 346 | 426 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132 | 2 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132 | 2 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 642 | 822 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 494 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 137 | 823 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 005 | -21 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 423 206 | 51 248 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 332 556 | 50 843 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -909 350 | 404 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 48 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 149 | 518 513 | 63 837 | 2 419 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 342 | 518 513 | 63 837 | 2 468 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 084 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 637 987 | 669 376 | 264 789 | 1 042 573 |
6T | Sur comptes clients | 209 194 | 192 326 | 57 377 | 344 143 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 915 | 25 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 223 | 192 326 | 101 632 | 379 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 210 | 861 702 | 366 422 | 1 422 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 702 | 322 167 | ||
UG | - Financières | 44 255 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 333 | |||
UX | Autres créances clients | 9 499 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 352 399 | |||
VB | T. V. A. | 177 497 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 095 | 15 930 028 | 941 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 794 | 336 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 528 | 3 419 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 223 056 | 4 223 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 480 | 3 047 480 | ||
VW | T.V.A. | 2 790 162 | 2 790 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 006 | 365 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 113 711 | ||
VI | Groupe et associés | 7 677 308 | 7 677 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 097 | 1 263 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 134 | 23 236 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 669 | 46 669 | ||
AH | Fonds commercial | 2 918 423 | 1 524 | 2 916 899 | 2 916 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 350 | 2 013 094 | 982 256 | 996 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 791 | 406 732 | 244 060 | 277 826 |
AV | Immobilisations en cours | 70 968 | 70 968 | 38 793 | |
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 506 734 | 9 859 | 496 875 | 483 453 |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 934 | 2 477 878 | 4 711 057 | 4 716 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762 | 21 762 | 24 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 170 | 344 143 | 9 590 027 | 4 948 388 |
BZ | Autres créances | 8 550 334 | 25 915 | 8 524 419 | 8 611 743 |
CF | Disponibilités | 1 547 337 | 1 547 337 | 1 193 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 695 | 31 695 | 78 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 085 298 | 370 058 | 19 715 240 | 14 856 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 232 | 2 847 935 | 24 426 297 | 19 572 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 943 | 651 943 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 249 | |||
DH | Report à nouveau | 384 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 350 | 404 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 590 | 1 056 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 980 084 | 561 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 490 | 76 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 042 573 | 637 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 794 | 44 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 520 | 2 585 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 425 704 | 11 287 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 57 403 | ||
EA | Autres dettes | 8 940 405 | 3 892 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 236 134 | 17 877 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 297 | 19 572 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 611 | 183 708 | ||
FQ | Autres produits | 90 523 | 33 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 328 788 | 49 716 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208 | 27 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 169 822 | 2 229 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 206 815 | 5 856 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 301 | 1 820 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 046 760 | 30 029 556 | ||
FZ | Charges sociales | 5 853 199 | 6 150 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 513 | 421 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 326 | 37 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 376 | 507 700 | ||
GE | Autres charges | 2 833 167 | 3 622 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 132 487 | 50 703 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 699 | -986 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 622 | 29 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 286 | 1 529 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 933 | 65 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 933 | 116 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 646 | 1 413 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -853 346 | 426 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132 | 2 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132 | 2 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 642 | 822 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 494 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 137 | 823 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 005 | -21 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 423 206 | 51 248 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 332 556 | 50 843 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -909 350 | 404 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 48 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 149 | 518 513 | 63 837 | 2 419 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 342 | 518 513 | 63 837 | 2 468 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 084 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 637 987 | 669 376 | 264 789 | 1 042 573 |
6T | Sur comptes clients | 209 194 | 192 326 | 57 377 | 344 143 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 915 | 25 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 223 | 192 326 | 101 632 | 379 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 210 | 861 702 | 366 422 | 1 422 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 702 | 322 167 | ||
UG | - Financières | 44 255 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 333 | |||
UX | Autres créances clients | 9 499 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 352 399 | |||
VB | T. V. A. | 177 497 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 095 | 15 930 028 | 941 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 794 | 336 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 528 | 3 419 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 223 056 | 4 223 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 480 | 3 047 480 | ||
VW | T.V.A. | 2 790 162 | 2 790 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 006 | 365 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 113 711 | ||
VI | Groupe et associés | 7 677 308 | 7 677 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 097 | 1 263 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 134 | 23 236 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 669 | 46 669 | ||
AH | Fonds commercial | 2 918 423 | 1 524 | 2 916 899 | 2 916 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 350 | 2 013 094 | 982 256 | 996 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 791 | 406 732 | 244 060 | 277 826 |
AV | Immobilisations en cours | 70 968 | 70 968 | 38 793 | |
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 506 734 | 9 859 | 496 875 | 483 453 |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 934 | 2 477 878 | 4 711 057 | 4 716 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762 | 21 762 | 24 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 170 | 344 143 | 9 590 027 | 4 948 388 |
BZ | Autres créances | 8 550 334 | 25 915 | 8 524 419 | 8 611 743 |
CF | Disponibilités | 1 547 337 | 1 547 337 | 1 193 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 695 | 31 695 | 78 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 085 298 | 370 058 | 19 715 240 | 14 856 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 232 | 2 847 935 | 24 426 297 | 19 572 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 943 | 651 943 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 249 | |||
DH | Report à nouveau | 384 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 350 | 404 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 590 | 1 056 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 980 084 | 561 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 490 | 76 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 042 573 | 637 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 794 | 44 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 520 | 2 585 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 425 704 | 11 287 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 57 403 | ||
EA | Autres dettes | 8 940 405 | 3 892 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 236 134 | 17 877 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 297 | 19 572 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 611 | 183 708 | ||
FQ | Autres produits | 90 523 | 33 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 328 788 | 49 716 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208 | 27 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 169 822 | 2 229 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 206 815 | 5 856 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 301 | 1 820 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 046 760 | 30 029 556 | ||
FZ | Charges sociales | 5 853 199 | 6 150 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 513 | 421 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 326 | 37 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 376 | 507 700 | ||
GE | Autres charges | 2 833 167 | 3 622 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 132 487 | 50 703 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 699 | -986 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 622 | 29 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 286 | 1 529 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 933 | 65 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 933 | 116 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 646 | 1 413 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -853 346 | 426 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132 | 2 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132 | 2 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 642 | 822 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 494 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 137 | 823 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 005 | -21 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 423 206 | 51 248 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 332 556 | 50 843 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -909 350 | 404 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 48 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 149 | 518 513 | 63 837 | 2 419 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 342 | 518 513 | 63 837 | 2 468 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 084 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 637 987 | 669 376 | 264 789 | 1 042 573 |
6T | Sur comptes clients | 209 194 | 192 326 | 57 377 | 344 143 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 915 | 25 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 223 | 192 326 | 101 632 | 379 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 210 | 861 702 | 366 422 | 1 422 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 702 | 322 167 | ||
UG | - Financières | 44 255 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 333 | |||
UX | Autres créances clients | 9 499 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 352 399 | |||
VB | T. V. A. | 177 497 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 095 | 15 930 028 | 941 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 794 | 336 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 528 | 3 419 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 223 056 | 4 223 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 480 | 3 047 480 | ||
VW | T.V.A. | 2 790 162 | 2 790 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 006 | 365 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 113 711 | ||
VI | Groupe et associés | 7 677 308 | 7 677 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 097 | 1 263 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 134 | 23 236 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 669 | 46 669 | ||
AH | Fonds commercial | 2 918 423 | 1 524 | 2 916 899 | 2 916 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 350 | 2 013 094 | 982 256 | 996 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 791 | 406 732 | 244 060 | 277 826 |
AV | Immobilisations en cours | 70 968 | 70 968 | 38 793 | |
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 506 734 | 9 859 | 496 875 | 483 453 |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 934 | 2 477 878 | 4 711 057 | 4 716 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762 | 21 762 | 24 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 170 | 344 143 | 9 590 027 | 4 948 388 |
BZ | Autres créances | 8 550 334 | 25 915 | 8 524 419 | 8 611 743 |
CF | Disponibilités | 1 547 337 | 1 547 337 | 1 193 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 695 | 31 695 | 78 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 085 298 | 370 058 | 19 715 240 | 14 856 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 232 | 2 847 935 | 24 426 297 | 19 572 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 943 | 651 943 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 249 | |||
DH | Report à nouveau | 384 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 350 | 404 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 590 | 1 056 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 980 084 | 561 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 490 | 76 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 042 573 | 637 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 794 | 44 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 520 | 2 585 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 425 704 | 11 287 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 57 403 | ||
EA | Autres dettes | 8 940 405 | 3 892 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 236 134 | 17 877 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 297 | 19 572 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 611 | 183 708 | ||
FQ | Autres produits | 90 523 | 33 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 328 788 | 49 716 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208 | 27 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 169 822 | 2 229 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 206 815 | 5 856 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 301 | 1 820 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 046 760 | 30 029 556 | ||
FZ | Charges sociales | 5 853 199 | 6 150 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 513 | 421 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 326 | 37 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 376 | 507 700 | ||
GE | Autres charges | 2 833 167 | 3 622 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 132 487 | 50 703 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 699 | -986 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 622 | 29 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 286 | 1 529 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 933 | 65 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 933 | 116 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 646 | 1 413 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -853 346 | 426 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132 | 2 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132 | 2 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 642 | 822 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 494 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 137 | 823 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 005 | -21 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 423 206 | 51 248 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 332 556 | 50 843 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -909 350 | 404 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 48 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 149 | 518 513 | 63 837 | 2 419 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 342 | 518 513 | 63 837 | 2 468 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 084 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 637 987 | 669 376 | 264 789 | 1 042 573 |
6T | Sur comptes clients | 209 194 | 192 326 | 57 377 | 344 143 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 915 | 25 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 223 | 192 326 | 101 632 | 379 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 210 | 861 702 | 366 422 | 1 422 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 702 | 322 167 | ||
UG | - Financières | 44 255 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 333 | |||
UX | Autres créances clients | 9 499 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 352 399 | |||
VB | T. V. A. | 177 497 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 095 | 15 930 028 | 941 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 794 | 336 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 528 | 3 419 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 223 056 | 4 223 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 480 | 3 047 480 | ||
VW | T.V.A. | 2 790 162 | 2 790 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 006 | 365 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 113 711 | ||
VI | Groupe et associés | 7 677 308 | 7 677 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 097 | 1 263 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 134 | 23 236 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 669 | 46 669 | ||
AH | Fonds commercial | 2 918 423 | 1 524 | 2 916 899 | 2 916 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 350 | 2 013 094 | 982 256 | 996 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 791 | 406 732 | 244 060 | 277 826 |
AV | Immobilisations en cours | 70 968 | 70 968 | 38 793 | |
BF | Prêts | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 506 734 | 9 859 | 496 875 | 483 453 |
BJ | TOTAL (I) | 7 188 934 | 2 477 878 | 4 711 057 | 4 716 707 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762 | 21 762 | 24 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 170 | 344 143 | 9 590 027 | 4 948 388 |
BZ | Autres créances | 8 550 334 | 25 915 | 8 524 419 | 8 611 743 |
CF | Disponibilités | 1 547 337 | 1 547 337 | 1 193 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 695 | 31 695 | 78 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 085 298 | 370 058 | 19 715 240 | 14 856 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 232 | 2 847 935 | 24 426 297 | 19 572 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 943 | 651 943 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 249 | |||
DH | Report à nouveau | 384 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 350 | 404 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 590 | 1 056 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 980 084 | 561 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 490 | 76 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 042 573 | 637 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 794 | 44 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 520 | 2 585 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 425 704 | 11 287 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 57 403 | ||
EA | Autres dettes | 8 940 405 | 3 892 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 236 134 | 17 877 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 297 | 19 572 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 833 654 | 47 833 654 | 49 498 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 611 | 183 708 | ||
FQ | Autres produits | 90 523 | 33 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 328 788 | 49 716 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208 | 27 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 169 822 | 2 229 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 206 815 | 5 856 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 301 | 1 820 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 046 760 | 30 029 556 | ||
FZ | Charges sociales | 5 853 199 | 6 150 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 513 | 421 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 326 | 37 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 376 | 507 700 | ||
GE | Autres charges | 2 833 167 | 3 622 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 132 487 | 50 703 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 699 | -986 506 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 622 | 29 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 286 | 1 529 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 933 | 65 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 933 | 116 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 646 | 1 413 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -853 346 | 426 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 132 | 2 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 132 | 2 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 642 | 822 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 494 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 137 | 823 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 005 | -21 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 423 206 | 51 248 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 332 556 | 50 843 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -909 350 | 404 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193 | 48 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 149 | 518 513 | 63 837 | 2 419 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 342 | 518 513 | 63 837 | 2 468 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 084 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 637 987 | 669 376 | 264 789 | 1 042 573 |
6T | Sur comptes clients | 209 194 | 192 326 | 57 377 | 344 143 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 915 | 25 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 223 | 192 326 | 101 632 | 379 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 210 | 861 702 | 366 422 | 1 422 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 702 | 322 167 | ||
UG | - Financières | 44 255 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 506 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 333 | |||
UX | Autres créances clients | 9 499 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 352 399 | |||
VB | T. V. A. | 177 497 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 095 | 15 930 028 | 941 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 794 | 336 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 419 528 | 3 419 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 223 056 | 4 223 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047 480 | 3 047 480 | ||
VW | T.V.A. | 2 790 162 | 2 790 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 006 | 365 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 711 | 113 711 | ||
VI | Groupe et associés | 7 677 308 | 7 677 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 097 | 1 263 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 134 | 23 236 134 |