Déposant 1 : ICADE EUROGEM SASU
Numéro de SIREN : 402822019
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Déposant 1 : ICADE EUROGEM SASU
Numéro de SIREN : 402822019
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Déposant 1 : ICADE EUROGEM SASU
Numéro de SIREN : 402822019
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Déposant 1 : ICADE EUROGEM SASU
Numéro de SIREN : 402822019
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 971 | 42 971 | ||
AH | Fonds commercial | 643 722 | 30 490 | 613 232 | 613 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484 | 75 153 | 4 331 | 6 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 072 | 751 427 | 339 644 | 399 819 |
AV | Immobilisations en cours | 46 839 | 46 839 | ||
CU | Autres participations | 52 752 | 25 951 | 26 801 | 26 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 404 | 404 | 404 | |
BF | Prêts | 4 534 | 4 534 | 1 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | 16 578 | 1 579 370 | 1 288 996 |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 723 | 942 570 | 2 615 154 | 2 336 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266 | 3 266 | 5 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 457 911 | 254 630 | 15 203 281 | 9 862 263 |
BZ | Autres créances | 16 559 229 | 16 559 229 | 19 042 687 | |
CF | Disponibilités | 2 224 958 | 2 224 958 | 3 041 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 945 | 930 945 | 833 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 176 308 | 254 630 | 34 921 678 | 32 785 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031 | 1 197 200 | 37 536 832 | 35 121 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 001 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 939 | 13 939 | ||
DG | Autres réserves | 39 001 | |||
DH | Report à nouveau | 590 803 | 852 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652 | 238 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 111 396 | 2 793 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 912 936 | 887 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 648 | 202 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 272 585 | 1 089 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594 | 47 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090 | 50 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681 | 19 084 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 829 436 | 9 275 632 | ||
EA | Autres dettes | 2 630 179 | 1 924 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871 | 855 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 152 851 | 31 238 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832 | 35 121 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 518 082 | 59 518 082 | 58 289 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 831 | 1 210 055 | ||
FQ | Autres produits | 24 712 | 33 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 332 624 | 59 547 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 855 713 | 38 133 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 751 | 1 023 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 338 794 | 12 678 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 661 152 | 5 088 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 960 | 44 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 | 999 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 110 | 82 844 | ||
GE | Autres charges | 3 250 841 | 1 830 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 622 286 | 59 881 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 710 339 | -333 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 701 | 101 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 268 125 | 355 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 853 | 452 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 902 | 69 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 902 | 69 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 177 951 | 383 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 990 | 151 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204 | 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 | 3 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347 | 4 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 147 | -4 466 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 278 | -91 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378 | 60 101 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726 | 59 863 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 652 | 238 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461 | 73 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621 | 61 960 | 826 580 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081 | 61 960 | 900 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 593 000 | 80 000 | 120 000 | 553 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 496 357 | 368 110 | 144 882 | 719 585 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357 | 448 110 | 264 882 | 1 272 585 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 951 | 25 951 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 766 395 | 964 | 1 512 729 | 254 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 229 | 12 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144 | 964 | 1 524 948 | 297 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 910 501 | 449 074 | 1 789 831 | 1 569 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 074 | 1 789 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 404 | |||
UP | Prêts | 4 534 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 595 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 935 | |||
UX | Autres créances clients | 14 944 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 974 698 | |||
VB | T. V. A. | 3 586 381 | |||
VP | Divers | 10 400 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 930 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969 | 31 835 149 | 2 113 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594 | 31 594 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 090 | 34 587 | 11 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 186 681 | 20 186 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 718 085 | 1 718 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776 | 1 758 776 | ||
VW | T.V.A. | 2 749 652 | 2 749 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923 | 1 602 923 | ||
VI | Groupe et associés | 996 642 | 996 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537 | 1 633 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 428 871 | 1 428 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851 | 32 106 761 | 34 587 | 11 502 |
11 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°71 |
ICADE EUROGEM
(Filiale à 100% de la Société ICADE)
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €
Siège social : 45 , avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS
402 822 019 R.C.S. BOBIGNY
Les comptes annuels au 31/12/2007, approuvés par décisions de l’associé unique du 4 Avril 2008 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont été publiés aux "PETITES AFFICHES" du 3 Juin 2008.
0808126
25 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°63 |
ICADE EUROGEM
Filiale à 100% de la Société ICADE,
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 45, avenue Victor Hugo 93538 Aubervilliers.
402 822 019 R.C.S. Bobigny.
Les comptes annuels au 31/12/2006, approuvés par décision de l’associé unique du 19 Mars 2007 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont été publiés aux "PETITES AFFICHES" du 18 mai 2007.
0707553