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de Grézieux-le-Fromental
de Grézieux-le-Fromental
Déposant 1 : ASTREE SOFTWARE, Société par actions simplifiée à capital variable
Numéro de SIREN : 538739814
Adresse :
PARC DE METROTECH BÂTIMENT 15
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : Galia Partners, Mme ROUSSEAU Gaëlle
Adresse :
15 rue de la Presse
42000 Saint-Etienne
FR
Déposant 1 : ASTREE SOFTWARE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 538739814
Adresse :
PARC DE METROTECH – BATIMENT 9
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : ASTREE SOFTWARE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 438 | 82 482 | 158 956 | 1 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 228 | 66 228 | 66 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794 | 10 459 | 335 | 2 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 767 | 16 583 | 13 184 | 8 366 |
AV | Immobilisations en cours | 155 403 | 155 403 | 238 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 664 | 11 664 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 295 | 109 524 | 405 771 | 324 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 108 | 335 108 | 138 833 | |
BZ | Autres créances | 112 478 | 112 478 | 123 346 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 202 | 968 202 | 668 057 | |
CF | Disponibilités | 21 708 | 21 708 | 58 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 720 | 13 720 | 10 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 216 | 1 451 216 | 999 531 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511 | 109 524 | 1 856 987 | 1 323 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 500 | 78 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 447 206 | 232 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413 | 335 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 806 | 653 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314 | 317 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064 | 132 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688 | 68 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 389 | 130 009 | ||
EA | Autres dettes | 10 420 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 726 | 11 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 181 | 669 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987 | 1 323 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295 | 387 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 890 | 132 308 | 1 500 198 | 903 502 |
FN | Production immobilisée | 155 403 | 162 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730 | 1 069 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 178 | 313 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529 | 8 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 426 | 429 348 | ||
FZ | Charges sociales | 90 630 | 74 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 883 | 8 215 | ||
GE | Autres charges | 183 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828 | 834 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 902 | 234 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 372 | 11 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 372 | 11 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 904 | 5 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 913 | 5 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 459 | 5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 361 | 240 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | -1 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 067 | -96 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102 | 1 080 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689 | 745 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 413 | 335 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 164 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 | 80 961 | 82 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120 | 7 922 | 27 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641 | 88 883 | 109 524 |