Déposant 1 : ASSISTRA INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 453499022
Adresse :
IMMEUBLE ARCHIMEDE, 11 BOULEVARD ARCHIMEDE
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : ASSISTRA INTERIM, M. Christian DEFONTAINE
Adresse :
33 RUE promenade des golfeurs
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
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Numéro de SIREN : 453499022
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Mandataire 1 : ASSISTRA INTERIM, M. DEFONTAINE Christian
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33 RUE promenade des golfeurs
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Numéro de SIREN : 453499022
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FR
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Numéro de SIREN : 453499022
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BATIMENT ARCHIMEDE, 11 BOULEVARD ARCHIMEDE
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : ASSISTRA INTERIM, M. Christian DEFONTAINE
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33 RUE promenade des golfeurs
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 748 | 7 748 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 539 | 36 430 | 14 109 | 11 333 |
AH | Fonds commercial | 214 650 | 214 650 | 214 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 162 | 128 925 | 139 236 | 177 907 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 484 | 15 484 | 26 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 412 | 28 412 | 32 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 995 | 173 103 | 451 891 | 463 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 697 902 | 16 088 | 2 681 814 | 2 335 296 |
BZ | Autres créances | 298 717 | 298 717 | 184 681 | |
CF | Disponibilités | 24 360 | 24 360 | 78 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 380 | 39 380 | 24 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 060 359 | 16 088 | 3 044 271 | 2 622 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354 | 189 191 | 3 496 163 | 3 086 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 490 836 | 346 612 | ||
DH | Report à nouveau | 154 945 | 154 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633 | 144 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 414 | 755 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 602 | 33 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 602 | 33 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997 | 422 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151 | 52 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 837 | 1 733 447 | ||
EA | Autres dettes | 41 020 | 88 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 146 | 2 296 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163 | 3 086 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784 | 2 127 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247 | 199 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 445 426 | 10 445 426 | 8 278 846 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 611 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 2 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 291 | 8 353 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 518 556 | 465 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 709 | 304 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 376 333 | 5 792 091 | ||
FZ | Charges sociales | 2 072 611 | 1 573 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 784 | 33 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 151 | 6 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 6 673 | 5 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 817 | 8 188 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 474 | 165 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 469 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 469 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 451 | -13 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 023 | 152 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 | 4 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474 | 4 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889 | 12 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364 | 13 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 890 | -9 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782 | 8 358 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149 | 8 213 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 633 | 144 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | 23 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 085 | 64 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748 | 7 748 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657 | 3 774 | 36 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550 | 44 011 | 27 636 | 128 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954 | 47 785 | 27 636 | 173 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 602 | 6 000 | 27 602 | |
6T | Sur comptes clients | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 463 | 17 151 | 12 526 | 16 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 065 | 17 151 | 18 526 | 43 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 151 | 18 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 771 | |||
UX | Autres créances clients | 2 603 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 41 488 | |||
VP | Divers | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 42 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411 | 3 035 999 | 28 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204 | 272 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793 | 159 431 | 308 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 151 | 45 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 327 | 362 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118 | 772 118 | ||
VW | T.V.A. | 658 729 | 658 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664 | 43 664 | ||
VI | Groupe et associés | 140 | 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020 | 41 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146 | 2 354 784 | 308 362 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894 |