Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571 | 46 537 | 22 033 | 30 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 614 | 703 | 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 138 | 47 152 | 24 986 | 33 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 164 | 3 164 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 597 040 | 34 869 | 562 170 | 327 375 |
BZ | Autres créances | 131 093 | 131 093 | 21 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 540 | 180 540 | 80 542 | |
CF | Disponibilités | 331 080 | 331 080 | 449 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 276 | 4 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 247 194 | 34 869 | 1 212 325 | 879 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 332 | 82 021 | 1 237 311 | 913 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 395 | 11 395 | ||
DH | Report à nouveau | 485 023 | 173 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507 | 311 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 310 | 504 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349 | 30 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488 | 158 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 233 | 153 283 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 011 | 60 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 001 | 403 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311 | 913 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981 | 393 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 787 | 1 734 787 | 1 517 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 928 | 7 210 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 737 | 1 524 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 826 | 210 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 650 | 481 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442 | 2 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 837 | 189 360 | ||
FZ | Charges sociales | 257 674 | 96 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 382 | 17 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 562 | 54 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 25 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 233 | 1 058 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 504 | 465 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 023 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 023 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 | -3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 151 | 462 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 | 52 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 4 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 259 | 4 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 838 | -4 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 806 | 146 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 828 | 1 524 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 321 | 1 213 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 507 | 311 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 961 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 78 627 | 7 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 | 25 381 | 47 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 133 000 | 5 000 | 133 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 273 | 19 562 | 38 966 | 34 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 273 | 152 562 | 43 966 | 167 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 562 | 43 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 766 | |||
UX | Autres créances clients | 559 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 174 | |||
VB | T. V. A. | 24 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659 | 734 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349 | 10 329 | 8 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 488 | 161 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760 | 106 760 | ||
VW | T.V.A. | 51 051 | 51 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 011 | 86 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 001 | 431 981 | 8 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349 |