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de Milly-sur-Thérain
de Milly-sur-Thérain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 | 1 880 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 23 524 | 3 883 | 19 641 | 21 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 770 | 69 286 | 43 485 | 46 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 171 | 393 574 | 148 598 | 194 831 |
CU | Autres participations | 916 | 916 | 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 462 | 468 623 | 222 839 | 274 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 587 | 20 045 | 132 542 | 134 803 |
BZ | Autres créances | 27 079 | 27 079 | 21 883 | |
CF | Disponibilités | 51 760 | 51 760 | 79 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 508 | 3 508 | 4 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 933 | 20 045 | 214 887 | 241 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394 | 488 668 | 437 727 | 516 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 122 016 | 122 016 | ||
DH | Report à nouveau | 121 948 | 90 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667 | 31 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 047 | 268 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222 | 88 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595 | 72 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 80 679 | ||
EA | Autres dettes | 3 236 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 5 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 680 | 247 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 727 | 516 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 911 | 202 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 7 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 943 | 2 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 622 191 | 608 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 684 | 12 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 698 | 281 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 565 | 6 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 899 | 122 544 | ||
FZ | Charges sociales | 41 408 | 34 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 634 | 88 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | 22 874 | ||
GE | Autres charges | 11 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 798 | 569 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | 38 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 327 | 3 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 327 | 3 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 | -3 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 833 | 35 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | 11 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 10 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 167 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 430 | 620 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097 | 588 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 667 | 31 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 250 | 7 250 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 950 | 2 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 | 1 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 83 634 | 28 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 413 | 83 634 | 28 424 | 468 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 11 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 763 | |||
UX | Autres créances clients | 128 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373 | 159 610 | 23 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163 | 39 394 | 5 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 595 | 65 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | ||
VW | T.V.A. | 22 983 | 22 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 | 2 419 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 | 3 236 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 680 | 183 911 | 5 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 | 1 880 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 23 524 | 3 883 | 19 641 | 21 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 770 | 69 286 | 43 485 | 46 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 171 | 393 574 | 148 598 | 194 831 |
CU | Autres participations | 916 | 916 | 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 462 | 468 623 | 222 839 | 274 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 587 | 20 045 | 132 542 | 134 803 |
BZ | Autres créances | 27 079 | 27 079 | 21 883 | |
CF | Disponibilités | 51 760 | 51 760 | 79 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 508 | 3 508 | 4 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 933 | 20 045 | 214 887 | 241 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394 | 488 668 | 437 727 | 516 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 122 016 | 122 016 | ||
DH | Report à nouveau | 121 948 | 90 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667 | 31 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 047 | 268 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222 | 88 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595 | 72 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 80 679 | ||
EA | Autres dettes | 3 236 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 5 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 680 | 247 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 727 | 516 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 911 | 202 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 7 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 943 | 2 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 622 191 | 608 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 684 | 12 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 698 | 281 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 565 | 6 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 899 | 122 544 | ||
FZ | Charges sociales | 41 408 | 34 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 634 | 88 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | 22 874 | ||
GE | Autres charges | 11 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 798 | 569 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | 38 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 327 | 3 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 327 | 3 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 | -3 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 833 | 35 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | 11 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 10 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 167 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 430 | 620 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097 | 588 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 667 | 31 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 250 | 7 250 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 950 | 2 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 | 1 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 83 634 | 28 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 413 | 83 634 | 28 424 | 468 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 11 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 763 | |||
UX | Autres créances clients | 128 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373 | 159 610 | 23 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163 | 39 394 | 5 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 595 | 65 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | ||
VW | T.V.A. | 22 983 | 22 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 | 2 419 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 | 3 236 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 680 | 183 911 | 5 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 | 1 880 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 23 524 | 3 883 | 19 641 | 21 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 770 | 69 286 | 43 485 | 46 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 171 | 393 574 | 148 598 | 194 831 |
CU | Autres participations | 916 | 916 | 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 462 | 468 623 | 222 839 | 274 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 587 | 20 045 | 132 542 | 134 803 |
BZ | Autres créances | 27 079 | 27 079 | 21 883 | |
CF | Disponibilités | 51 760 | 51 760 | 79 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 508 | 3 508 | 4 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 933 | 20 045 | 214 887 | 241 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394 | 488 668 | 437 727 | 516 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 122 016 | 122 016 | ||
DH | Report à nouveau | 121 948 | 90 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667 | 31 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 047 | 268 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222 | 88 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595 | 72 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 80 679 | ||
EA | Autres dettes | 3 236 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 5 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 680 | 247 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 727 | 516 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 911 | 202 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 7 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 943 | 2 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 622 191 | 608 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 684 | 12 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 698 | 281 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 565 | 6 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 899 | 122 544 | ||
FZ | Charges sociales | 41 408 | 34 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 634 | 88 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | 22 874 | ||
GE | Autres charges | 11 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 798 | 569 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | 38 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 327 | 3 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 327 | 3 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 | -3 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 833 | 35 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | 11 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 10 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 167 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 430 | 620 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097 | 588 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 667 | 31 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 250 | 7 250 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 950 | 2 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 | 1 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 83 634 | 28 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 413 | 83 634 | 28 424 | 468 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 11 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 763 | |||
UX | Autres créances clients | 128 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373 | 159 610 | 23 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163 | 39 394 | 5 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 595 | 65 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | ||
VW | T.V.A. | 22 983 | 22 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 | 2 419 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 | 3 236 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 680 | 183 911 | 5 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 | 1 880 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 23 524 | 3 883 | 19 641 | 21 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 770 | 69 286 | 43 485 | 46 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 171 | 393 574 | 148 598 | 194 831 |
CU | Autres participations | 916 | 916 | 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 462 | 468 623 | 222 839 | 274 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 587 | 20 045 | 132 542 | 134 803 |
BZ | Autres créances | 27 079 | 27 079 | 21 883 | |
CF | Disponibilités | 51 760 | 51 760 | 79 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 508 | 3 508 | 4 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 933 | 20 045 | 214 887 | 241 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394 | 488 668 | 437 727 | 516 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 122 016 | 122 016 | ||
DH | Report à nouveau | 121 948 | 90 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667 | 31 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 047 | 268 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222 | 88 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595 | 72 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 80 679 | ||
EA | Autres dettes | 3 236 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 5 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 680 | 247 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 727 | 516 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 911 | 202 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 7 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 943 | 2 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 622 191 | 608 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 684 | 12 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 698 | 281 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 565 | 6 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 899 | 122 544 | ||
FZ | Charges sociales | 41 408 | 34 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 634 | 88 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | 22 874 | ||
GE | Autres charges | 11 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 798 | 569 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | 38 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 327 | 3 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 327 | 3 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 | -3 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 833 | 35 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | 11 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 10 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 167 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 430 | 620 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097 | 588 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 667 | 31 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 250 | 7 250 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 950 | 2 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 | 1 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 83 634 | 28 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 413 | 83 634 | 28 424 | 468 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 11 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 763 | |||
UX | Autres créances clients | 128 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373 | 159 610 | 23 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163 | 39 394 | 5 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 595 | 65 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | ||
VW | T.V.A. | 22 983 | 22 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 | 2 419 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 | 3 236 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 680 | 183 911 | 5 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 | 1 880 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 23 524 | 3 883 | 19 641 | 21 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 770 | 69 286 | 43 485 | 46 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 171 | 393 574 | 148 598 | 194 831 |
CU | Autres participations | 916 | 916 | 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 462 | 468 623 | 222 839 | 274 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 587 | 20 045 | 132 542 | 134 803 |
BZ | Autres créances | 27 079 | 27 079 | 21 883 | |
CF | Disponibilités | 51 760 | 51 760 | 79 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 508 | 3 508 | 4 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 933 | 20 045 | 214 887 | 241 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394 | 488 668 | 437 727 | 516 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 122 016 | 122 016 | ||
DH | Report à nouveau | 121 948 | 90 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667 | 31 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 047 | 268 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222 | 88 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595 | 72 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 80 679 | ||
EA | Autres dettes | 3 236 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 5 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 680 | 247 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 727 | 516 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 911 | 202 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 451 | 588 451 | 598 651 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 7 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 943 | 2 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 622 191 | 608 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 684 | 12 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 698 | 281 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 565 | 6 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 899 | 122 544 | ||
FZ | Charges sociales | 41 408 | 34 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 634 | 88 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | 22 874 | ||
GE | Autres charges | 11 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 798 | 569 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 607 | 38 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 327 | 3 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 327 | 3 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 | -3 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 833 | 35 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | 11 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 10 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 167 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 430 | 620 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 097 | 588 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 667 | 31 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 250 | 7 250 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 950 | 2 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 | 1 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 83 634 | 28 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 413 | 83 634 | 28 424 | 468 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 123 | 916 | 11 993 | 20 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 11 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 763 | |||
UX | Autres créances clients | 128 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | |||
VB | T. V. A. | 9 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373 | 159 610 | 23 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163 | 39 394 | 5 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 595 | 65 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 426 | 23 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | ||
VW | T.V.A. | 22 983 | 22 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 | 2 419 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 | 3 236 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 680 | 183 911 | 5 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426 |