Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 801 | 56 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559 | 23 108 | 28 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 370 | 181 867 | 90 503 | |
CU | Autres participations | 24 544 | 24 544 | ||
BF | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 440 | 536 184 | 466 256 | |
BT | Marchandises | 2 470 266 | 189 500 | 2 280 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775 | 79 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 995 680 | 677 179 | 5 318 501 | |
BZ | Autres créances | 3 086 559 | 3 086 559 | ||
CF | Disponibilités | 332 450 | 332 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 200 | 866 679 | 11 325 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 640 | 1 402 863 | 11 791 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 809 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 292 450 | |||
EA | Autres dettes | 3 516 963 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 656 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 794 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 524 | 7 350 524 | ||
FG | Production vendue services | 10 443 277 | 10 443 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 793 801 | 17 793 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 119 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820 804 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 676 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 946 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 096 732 | |||
FZ | Charges sociales | 1 657 307 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | |||
GE | Autres charges | 53 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 131 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 210 | 331 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975 | 204 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 185 | 536 185 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 880 | 51 646 | 514 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 189 500 | 189 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 677 179 | 677 179 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 679 | 866 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 432 559 | 51 646 | 1 380 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 559 | 51 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 544 | 24 544 | ||
UP | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 621 | 186 621 | ||
UX | Autres créances clients | 5 809 059 | 5 809 059 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 805 | 32 805 | ||
VB | T. V. A. | 320 958 | 320 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 794 | 2 732 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 009 | 9 657 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 094 600 | 2 094 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 645 | 935 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 928 | 742 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 205 | 319 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 105 968 | 1 105 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 702 | 188 702 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 208 | 2 313 208 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 203 754 | 1 203 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 656 075 | 656 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 085 | 9 560 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 801 | 56 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559 | 23 108 | 28 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 370 | 181 867 | 90 503 | |
CU | Autres participations | 24 544 | 24 544 | ||
BF | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 440 | 536 184 | 466 256 | |
BT | Marchandises | 2 470 266 | 189 500 | 2 280 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775 | 79 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 995 680 | 677 179 | 5 318 501 | |
BZ | Autres créances | 3 086 559 | 3 086 559 | ||
CF | Disponibilités | 332 450 | 332 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 200 | 866 679 | 11 325 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 640 | 1 402 863 | 11 791 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 809 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 292 450 | |||
EA | Autres dettes | 3 516 963 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 656 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 794 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 524 | 7 350 524 | ||
FG | Production vendue services | 10 443 277 | 10 443 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 793 801 | 17 793 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 119 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820 804 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 676 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 946 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 096 732 | |||
FZ | Charges sociales | 1 657 307 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | |||
GE | Autres charges | 53 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 131 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 210 | 331 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975 | 204 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 185 | 536 185 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 880 | 51 646 | 514 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 189 500 | 189 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 677 179 | 677 179 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 679 | 866 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 432 559 | 51 646 | 1 380 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 559 | 51 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 544 | 24 544 | ||
UP | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 621 | 186 621 | ||
UX | Autres créances clients | 5 809 059 | 5 809 059 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 805 | 32 805 | ||
VB | T. V. A. | 320 958 | 320 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 794 | 2 732 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 009 | 9 657 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 094 600 | 2 094 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 645 | 935 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 928 | 742 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 205 | 319 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 105 968 | 1 105 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 702 | 188 702 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 208 | 2 313 208 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 203 754 | 1 203 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 656 075 | 656 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 085 | 9 560 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 801 | 56 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559 | 23 108 | 28 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 370 | 181 867 | 90 503 | |
CU | Autres participations | 24 544 | 24 544 | ||
BF | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 440 | 536 184 | 466 256 | |
BT | Marchandises | 2 470 266 | 189 500 | 2 280 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775 | 79 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 995 680 | 677 179 | 5 318 501 | |
BZ | Autres créances | 3 086 559 | 3 086 559 | ||
CF | Disponibilités | 332 450 | 332 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 200 | 866 679 | 11 325 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 640 | 1 402 863 | 11 791 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 809 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 292 450 | |||
EA | Autres dettes | 3 516 963 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 656 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 794 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 524 | 7 350 524 | ||
FG | Production vendue services | 10 443 277 | 10 443 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 793 801 | 17 793 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 119 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820 804 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 676 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 946 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 096 732 | |||
FZ | Charges sociales | 1 657 307 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | |||
GE | Autres charges | 53 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 131 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 210 | 331 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975 | 204 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 185 | 536 185 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 880 | 51 646 | 514 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 189 500 | 189 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 677 179 | 677 179 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 679 | 866 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 432 559 | 51 646 | 1 380 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 559 | 51 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 544 | 24 544 | ||
UP | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 621 | 186 621 | ||
UX | Autres créances clients | 5 809 059 | 5 809 059 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 805 | 32 805 | ||
VB | T. V. A. | 320 958 | 320 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 794 | 2 732 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 009 | 9 657 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 094 600 | 2 094 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 645 | 935 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 928 | 742 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 205 | 319 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 105 968 | 1 105 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 702 | 188 702 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 208 | 2 313 208 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 203 754 | 1 203 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 656 075 | 656 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 085 | 9 560 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 801 | 56 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559 | 23 108 | 28 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 370 | 181 867 | 90 503 | |
CU | Autres participations | 24 544 | 24 544 | ||
BF | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 440 | 536 184 | 466 256 | |
BT | Marchandises | 2 470 266 | 189 500 | 2 280 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775 | 79 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 995 680 | 677 179 | 5 318 501 | |
BZ | Autres créances | 3 086 559 | 3 086 559 | ||
CF | Disponibilités | 332 450 | 332 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 200 | 866 679 | 11 325 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 640 | 1 402 863 | 11 791 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 508 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 809 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 292 450 | |||
EA | Autres dettes | 3 516 963 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 656 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 794 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 524 | 7 350 524 | ||
FG | Production vendue services | 10 443 277 | 10 443 277 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 793 801 | 17 793 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 119 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820 804 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 676 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 946 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 096 732 | |||
FZ | Charges sociales | 1 657 307 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | |||
GE | Autres charges | 53 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 131 749 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 46 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 210 | 331 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975 | 204 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 185 | 536 185 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 880 | 51 646 | 514 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 189 500 | 189 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 677 179 | 677 179 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 679 | 866 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 432 559 | 51 646 | 1 380 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 559 | 51 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 544 | 24 544 | ||
UP | Prêts | 203 942 | 203 942 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 118 816 | 118 816 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 621 | 186 621 | ||
UX | Autres créances clients | 5 809 059 | 5 809 059 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 805 | 32 805 | ||
VB | T. V. A. | 320 958 | 320 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 794 | 2 732 794 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 227 470 | 227 470 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 009 | 9 657 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 094 600 | 2 094 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 645 | 935 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 928 | 742 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 205 | 319 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 105 968 | 1 105 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 702 | 188 702 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 208 | 2 313 208 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 203 754 | 1 203 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 656 075 | 656 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 085 | 9 560 085 |