Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 500 | 111 500 | 111 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371 | 4 310 | 9 061 | 12 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 066 | 2 864 | 2 202 | 2 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 937 | 7 174 | 140 763 | 144 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 076 | 22 076 | 18 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119 | 2 119 | 16 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 731 | 191 731 | 202 891 | |
BZ | Autres créances | 12 079 | 12 079 | 36 200 | |
CF | Disponibilités | 678 101 | 678 101 | 12 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | 4 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 830 | 907 830 | 275 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 767 | 7 174 | 1 048 593 | 420 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 70 583 | 70 583 | ||
DH | Report à nouveau | 40 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 862 | 40 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 805 | 151 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 704 | 152 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 110 708 | ||
EA | Autres dettes | 136 047 | 4 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 789 | 268 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 593 | 420 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 789 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 414 554 | 235 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 554 | 235 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 490 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 416 718 | 235 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 104 | 23 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 221 | -18 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 025 | 119 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 553 | 37 663 | ||
FZ | Charges sociales | 78 285 | 9 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 708 | 406 | ||
GE | Autres charges | 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 695 | 175 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 023 | 59 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 97 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 97 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 025 | 59 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 163 | 19 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 720 | 235 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 858 | 194 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 862 | 40 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 4 708 | 7 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 4 708 | 7 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 500 | 111 500 | 111 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371 | 4 310 | 9 061 | 12 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 066 | 2 864 | 2 202 | 2 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 937 | 7 174 | 140 763 | 144 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 076 | 22 076 | 18 855 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119 | 2 119 | 16 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 731 | 191 731 | 202 891 | |
BZ | Autres créances | 12 079 | 12 079 | 36 200 | |
CF | Disponibilités | 678 101 | 678 101 | 12 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | 4 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 830 | 907 830 | 275 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 767 | 7 174 | 1 048 593 | 420 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 70 583 | 70 583 | ||
DH | Report à nouveau | 40 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 862 | 40 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 805 | 151 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 704 | 152 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 110 708 | ||
EA | Autres dettes | 136 047 | 4 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 789 | 268 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 593 | 420 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 789 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 091 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 414 554 | 235 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 414 554 | 235 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 490 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 416 718 | 235 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 104 | 23 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 221 | -18 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 025 | 119 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 553 | 37 663 | ||
FZ | Charges sociales | 78 285 | 9 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 708 | 406 | ||
GE | Autres charges | 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 695 | 175 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 023 | 59 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 97 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | 97 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 025 | 59 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 163 | 19 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 720 | 235 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 858 | 194 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 862 | 40 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 4 708 | 7 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 4 708 | 7 174 |