Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 499 | 16 786 | 713 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 362 | 147 520 | 22 841 | 30 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 099 | 22 842 | 9 257 | 4 434 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 491 205 | 589 981 | 564 478 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | 6 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 318 289 | 688 753 | 629 536 | 607 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 159 | 44 159 | 37 374 | |
BP | En cours de production de services | 47 121 | 47 121 | 268 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 841 | 1 215 841 | 2 052 290 | |
BZ | Autres créances | 3 400 152 | 3 400 152 | 2 161 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 131 410 | 12 926 | 118 484 | 720 383 |
CF | Disponibilités | 366 453 | 366 453 | 215 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 106 | 12 106 | 8 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 241 | 12 926 | 5 204 316 | 5 464 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 530 | 701 679 | 5 833 851 | 6 072 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 168 239 | 1 834 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 844 | 498 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 083 | 2 443 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317 | 2 319 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 862 | 1 120 763 | ||
EA | Autres dettes | 9 735 | 8 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 559 423 | 161 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 851 | 6 072 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 768 | 3 629 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 349 | 1 349 | ||
FG | Production vendue services | 7 668 664 | 7 668 664 | 7 978 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 670 013 | 7 670 013 | 7 978 123 | |
FM | Production stockée | -221 305 | 169 633 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 672 | 3 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 200 | 51 072 | ||
FQ | Autres produits | 983 | 2 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 564 | 8 203 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 027 | 1 698 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 786 | -16 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 791 | 3 257 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 914 | 156 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 797 | 1 381 625 | ||
FZ | Charges sociales | 834 551 | 1 017 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 023 | 26 535 | ||
GE | Autres charges | 1 321 | 4 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 738 639 | 7 526 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 926 | 677 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 921 | 69 801 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 921 | 70 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 890 | 11 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 871 | 1 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 760 | 12 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 160 | 57 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 889 086 | 735 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012 | 19 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 | 41 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 315 | 38 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281 | 71 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 276 | 203 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 497 | 8 315 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 653 | 7 817 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 844 | 498 540 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 135 | 84 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388 | 21 023 | 263 | 187 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 039 | 887 | 12 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 502 641 | 11 890 | 514 531 | |
UG | - Financières | 11 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 081 186 | 36 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 743 | 6 743 | ||
UX | Autres créances clients | 1 215 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 951 | |||
VB | T. V. A. | 65 127 | |||
VP | Divers | 3 950 | |||
VC | Groupe et associés | 3 294 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 027 | 4 671 346 | 1 044 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 317 | 1 784 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 246 | 150 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825 | 165 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 923 | 16 923 | ||
VW | T.V.A. | 212 363 | 212 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 505 | 74 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 431 | 29 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735 | 9 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 559 423 | 559 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768 | 3 002 768 |