Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550 | 6 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207 | 2 746 | 4 461 | 3 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 930 | 16 006 | 2 925 | 1 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 607 | 25 301 | 8 306 | 5 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 435 | 27 580 | 97 855 | 93 666 |
BZ | Autres créances | 12 872 | 12 872 | 100 437 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 169 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 7 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 573 | 27 580 | 215 993 | 370 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 180 | 52 881 | 224 299 | 376 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 59 224 | 102 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 085 | -43 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 389 | 67 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 986 | 63 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774 | 92 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 278 | 40 705 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 12 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 910 | 209 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 224 299 | 376 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 910 | 209 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 986 | 63 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 | |||
FG | Production vendue services | 959 796 | 959 796 | 1 294 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 796 | 959 796 | 1 295 207 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 | |||
FQ | Autres produits | 189 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 985 | 1 295 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 263 | 628 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 636 | 30 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 851 | 477 131 | ||
FZ | Charges sociales | 179 210 | 197 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 | 3 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 626 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 545 | 1 345 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 560 | -50 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 802 | 3 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 802 | 3 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 802 | 2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 758 | -47 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 4 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788 | 4 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 576 | 1 303 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 660 | 1 347 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 085 | -43 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791 | 1 960 | 18 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341 | 1 960 | 25 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 350 | 8 230 | 27 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 350 | 8 230 | 27 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 350 | 8 230 | 127 580 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 241 | |||
UX | Autres créances clients | 94 194 | |||
VB | T. V. A. | 777 | |||
VP | Divers | 10 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 480 | 144 480 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 986 | 34 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 774 | 16 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | 2 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277 | 26 277 | ||
VW | T.V.A. | 14 296 | 14 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201 | 5 201 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 910 | 112 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550 | 6 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207 | 2 746 | 4 461 | 3 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 930 | 16 006 | 2 925 | 1 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 607 | 25 301 | 8 306 | 5 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 435 | 27 580 | 97 855 | 93 666 |
BZ | Autres créances | 12 872 | 12 872 | 100 437 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 169 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 7 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 573 | 27 580 | 215 993 | 370 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 180 | 52 881 | 224 299 | 376 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 59 224 | 102 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 085 | -43 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 389 | 67 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 986 | 63 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774 | 92 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 278 | 40 705 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 12 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 910 | 209 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 224 299 | 376 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 910 | 209 137 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 986 | 63 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 | |||
FG | Production vendue services | 959 796 | 959 796 | 1 294 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 796 | 959 796 | 1 295 207 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 | |||
FQ | Autres produits | 189 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 985 | 1 295 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 263 | 628 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 636 | 30 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 851 | 477 131 | ||
FZ | Charges sociales | 179 210 | 197 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 | 3 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 626 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 545 | 1 345 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 560 | -50 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 802 | 3 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 802 | 3 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 802 | 2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 758 | -47 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 4 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788 | 4 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 327 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 576 | 1 303 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 660 | 1 347 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 085 | -43 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550 | 6 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791 | 1 960 | 18 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341 | 1 960 | 25 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 350 | 8 230 | 27 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 350 | 8 230 | 27 580 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 350 | 8 230 | 127 580 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 920 | 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 241 | |||
UX | Autres créances clients | 94 194 | |||
VB | T. V. A. | 777 | |||
VP | Divers | 10 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 480 | 144 480 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 986 | 34 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 774 | 16 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | 2 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277 | 26 277 | ||
VW | T.V.A. | 14 296 | 14 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201 | 5 201 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 910 | 112 910 |