Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 216 707 | 216 707 | 216 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 240 | 2 000 | 12 240 | 12 240 |
AP | Constructions | 58 973 | 42 214 | 16 759 | 19 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 189 | 184 471 | 416 718 | 212 307 |
CU | Autres participations | 3 275 726 | 3 275 726 | 3 275 726 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | 294 458 | |
BF | Prêts | 3 849 | 3 849 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 383 | 33 383 | 33 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 348 662 | 228 685 | 4 119 977 | 4 065 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 447 378 | 29 421 | 3 417 957 | 3 848 299 |
BZ | Autres créances | 1 164 908 | 1 164 908 | 1 395 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 449 427 | 919 | 448 508 | 448 584 |
CF | Disponibilités | 2 066 484 | 2 066 484 | 684 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 613 | 168 613 | 160 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 296 811 | 30 340 | 7 266 471 | 6 537 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473 | 259 025 | 11 386 448 | 10 603 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 465 185 | 2 600 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 654 | 9 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 766 883 | 4 245 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 350 | 51 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 350 | 51 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746 | 1 716 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174 | 226 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535 | 1 161 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 079 808 | 3 022 832 | ||
EA | Autres dettes | 79 082 | 65 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 870 | 113 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 215 | 6 306 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448 | 10 603 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538 | 5 001 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 954 | 11 954 | ||
FG | Production vendue services | 15 263 864 | 15 263 864 | 14 462 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 817 | 15 275 817 | 14 462 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 104 | 138 318 | ||
FQ | Autres produits | 91 512 | 82 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 497 434 | 14 683 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 742 | 5 023 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 330 | 344 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 965 401 | 5 476 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 451 584 | 2 240 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 723 | 80 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 458 | 23 652 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 1 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 415 | 13 189 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 019 | 1 493 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 408 | 309 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 885 | 309 832 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 61 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 599 | 61 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 286 | 248 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 135 305 | 1 741 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055 | 40 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333 | 18 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303 | 1 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691 | 60 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123 | 72 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702 | 5 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828 | 8 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653 | 87 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 038 | -26 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622 | 109 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 676 | 191 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010 | 15 053 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965 | 13 638 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 045 | 1 415 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 104 | 7 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174 | 109 724 | 281 213 | 226 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174 | 109 724 | 281 213 | 228 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 865 | 4 478 | 9 690 | 4 654 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 614 | 41 350 | 51 614 | 41 350 |
6T | Sur comptes clients | 23 652 | 14 458 | 8 690 | 29 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 843 | 76 | 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 495 | 14 534 | 8 690 | 30 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 975 | 60 362 | 69 994 | 76 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 458 | 8 690 | ||
UG | - Financières | 76 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 828 | 61 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 595 | 144 595 | ||
UP | Prêts | 3 849 | 3 849 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 605 | |||
UX | Autres créances clients | 3 398 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 860 610 | |||
VB | T. V. A. | 271 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726 | 4 929 343 | 33 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 | 1 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354 | 442 678 | 947 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 429 | 485 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 317 535 | 1 317 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 665 | 1 107 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927 | 774 927 | ||
VW | T.V.A. | 1 022 864 | 1 022 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352 | 174 352 | ||
VI | Groupe et associés | 142 745 | 142 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082 | 79 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 870 | 81 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214 | 5 630 538 | 947 676 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351 |