Déposant 1 : AUXITEC TECHNOLOGIES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328195607
Mandataire 1 : AUXITEC TECHNOLOGIES
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Numéro de SIREN : 328195607
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Mandataire 1 : AUXITEC TECHNOLOGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 953 | 21 021 | 15 932 | 14 622 |
AH | Fonds commercial | 115 450 | 115 450 | 115 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 | 2 941 | 7 336 | 8 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 967 | 166 531 | 25 436 | 12 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 708 | 190 492 | 164 216 | 150 895 |
BP | En cours de production de services | 36 358 | 36 358 | 29 316 | |
BT | Marchandises | 6 229 | 6 229 | 2 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 460 | 74 865 | 908 595 | 1 055 564 |
BZ | Autres créances | 911 332 | 911 332 | 706 757 | |
CF | Disponibilités | 409 672 | 409 672 | 102 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 983 | 42 983 | 52 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 034 | 74 865 | 2 315 169 | 1 948 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 741 | 265 357 | 2 479 384 | 2 099 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046 | 200 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 505 | 54 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788 | 48 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 338 | 577 550 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 818 | 61 882 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 818 | 61 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 415 | 1 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 473 | 72 919 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 888 | 74 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 791 | 436 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 760 | 620 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 384 | 5 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 405 | 319 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 340 | 1 385 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 384 | 2 099 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 896 | 38 072 | 1 878 968 | 1 396 670 |
FG | Production vendue services | 3 998 664 | 5 570 | 4 004 234 | 4 245 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 839 561 | 43 642 | 5 883 203 | 5 642 654 |
FM | Production stockée | 7 042 | 9 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 661 | 26 134 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 16 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 262 | 5 694 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 790 | 1 020 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | 2 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 567 | 2 139 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 900 | 152 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 322 | 1 570 961 | ||
FZ | Charges sociales | 576 240 | 618 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 812 | 14 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 765 | 5 518 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 497 | 176 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 461 | 1 379 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 515 | 1 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 64 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 445 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 941 | 177 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 903 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 730 | 14 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 424 | 111 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 777 | 5 696 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 989 | 5 647 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 788 | 48 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673 | 4 920 | 14 573 | 21 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 101 | 11 892 | 29 521 | 169 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 774 | 16 811 | 44 094 | 190 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 232 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 759 | 160 969 | 1 840 | 233 888 |
6T | Sur comptes clients | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 532 | 3 333 | 74 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 291 | 164 302 | 1 840 | 308 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 983 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
VC | Groupe et associés | 825 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 835 | 1 848 038 | 89 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 818 | 46 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 791 | 509 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 808 | 204 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594 | 201 594 | ||
VW | T.V.A. | 162 367 | 162 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 991 | 37 991 | ||
VI | Groupe et associés | 13 530 | 13 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 | 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 405 | 381 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 158 | 1 559 158 |