Déposant 1 : ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 310635032
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
6 rue de Lorraine
38130 ECHIROLLES
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Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB
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3 avenue Doyen Louis Weil, EUROPOLE – Le Grenat
38000 GRENOBLE
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Bénéficiare 1 : ARTELIA, Société par actions simplifiée
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93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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Numéro de SIREN : 310635032
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75001 Paris
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 070 | 847 754 | 5 315 | |
AH | Fonds commercial | 16 039 997 | 1 130 000 | 14 909 997 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 | 2 704 | 7 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 467 | 3 435 930 | 901 537 | |
CU | Autres participations | 1 680 922 | 570 856 | 1 110 065 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 749 | 600 749 | ||
BF | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 882 | 395 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 959 920 | 5 987 245 | 17 972 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 835 | 44 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 70 697 642 | 1 377 973 | 69 319 669 | |
BZ | Autres créances | 15 756 692 | 3 506 605 | 12 250 086 | |
CF | Disponibilités | 2 813 620 | 2 813 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 503 | 45 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 358 293 | 4 884 579 | 84 473 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 318 214 | 10 871 824 | 102 446 389 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 000 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 441 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 262 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 703 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 272 841 | |||
EA | Autres dettes | 2 912 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 485 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 738 621 | |||
ED | (V) | 3 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446 389 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 595 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 657 815 | |||
FQ | Autres produits | 2 022 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 735 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 599 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 345 326 | |||
FZ | Charges sociales | 24 596 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 971 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 390 156 | |||
GE | Autres charges | 323 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 573 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 162 729 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 476 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 480 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 686 | |||
GN | Différences positives de change | 6 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 971 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 633 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 697 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 829 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 693 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 135 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 896 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 420 | 30 766 | 335 432 | 847 754 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 964 | 554 205 | 2 789 535 | 3 438 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 385 | 584 971 | 3 124 967 | 4 286 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 121 765 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 656 819 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 262 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 662 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 976 462 | 3 934 015 | 4 206 883 | 12 703 593 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 570 856 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 068 230 | 984 007 | 674 263 | 1 377 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 919 | 1 314 | 3 506 605 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 277 007 | 984 007 | 675 578 | 6 585 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 253 469 | 4 918 022 | 4 882 462 | 19 289 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 374 163 | 4 761 775 | ||
UG | - Financières | 120 686 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 543 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 749 | |||
UP | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 395 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 667 | |||
UX | Autres créances clients | 69 061 974 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 027 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 098 | |||
VC | Groupe et associés | 13 262 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 534 835 | 84 902 535 | 2 632 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 | 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142 | 714 285 | 2 142 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 210 196 | 10 210 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 543 355 | 9 543 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999 786 | 8 999 786 | ||
VW | T.V.A. | 13 625 038 | 13 625 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 662 | 104 662 | ||
VI | Groupe et associés | 384 365 | 384 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 902 | 2 527 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 485 501 | 32 485 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738 621 | 78 595 764 | 2 142 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 070 | 847 754 | 5 315 | |
AH | Fonds commercial | 16 039 997 | 1 130 000 | 14 909 997 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 | 2 704 | 7 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 467 | 3 435 930 | 901 537 | |
CU | Autres participations | 1 680 922 | 570 856 | 1 110 065 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 749 | 600 749 | ||
BF | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 882 | 395 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 959 920 | 5 987 245 | 17 972 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 835 | 44 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 70 697 642 | 1 377 973 | 69 319 669 | |
BZ | Autres créances | 15 756 692 | 3 506 605 | 12 250 086 | |
CF | Disponibilités | 2 813 620 | 2 813 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 503 | 45 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 358 293 | 4 884 579 | 84 473 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 318 214 | 10 871 824 | 102 446 389 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 000 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 441 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 262 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 703 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 272 841 | |||
EA | Autres dettes | 2 912 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 485 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 738 621 | |||
ED | (V) | 3 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446 389 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 595 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 657 815 | |||
FQ | Autres produits | 2 022 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 735 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 599 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 345 326 | |||
FZ | Charges sociales | 24 596 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 971 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 390 156 | |||
GE | Autres charges | 323 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 573 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 162 729 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 476 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 480 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 686 | |||
GN | Différences positives de change | 6 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 971 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 633 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 697 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 829 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 693 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 135 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 896 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 420 | 30 766 | 335 432 | 847 754 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 964 | 554 205 | 2 789 535 | 3 438 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 385 | 584 971 | 3 124 967 | 4 286 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 121 765 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 656 819 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 262 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 662 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 976 462 | 3 934 015 | 4 206 883 | 12 703 593 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 570 856 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 068 230 | 984 007 | 674 263 | 1 377 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 919 | 1 314 | 3 506 605 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 277 007 | 984 007 | 675 578 | 6 585 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 253 469 | 4 918 022 | 4 882 462 | 19 289 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 374 163 | 4 761 775 | ||
UG | - Financières | 120 686 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 543 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 749 | |||
UP | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 395 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 667 | |||
UX | Autres créances clients | 69 061 974 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 027 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 098 | |||
VC | Groupe et associés | 13 262 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 534 835 | 84 902 535 | 2 632 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 | 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142 | 714 285 | 2 142 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 210 196 | 10 210 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 543 355 | 9 543 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999 786 | 8 999 786 | ||
VW | T.V.A. | 13 625 038 | 13 625 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 662 | 104 662 | ||
VI | Groupe et associés | 384 365 | 384 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 902 | 2 527 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 485 501 | 32 485 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738 621 | 78 595 764 | 2 142 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 070 | 847 754 | 5 315 | |
AH | Fonds commercial | 16 039 997 | 1 130 000 | 14 909 997 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 | 2 704 | 7 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 467 | 3 435 930 | 901 537 | |
CU | Autres participations | 1 680 922 | 570 856 | 1 110 065 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 749 | 600 749 | ||
BF | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 882 | 395 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 959 920 | 5 987 245 | 17 972 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 835 | 44 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 70 697 642 | 1 377 973 | 69 319 669 | |
BZ | Autres créances | 15 756 692 | 3 506 605 | 12 250 086 | |
CF | Disponibilités | 2 813 620 | 2 813 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 503 | 45 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 358 293 | 4 884 579 | 84 473 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 318 214 | 10 871 824 | 102 446 389 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 000 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 441 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 262 265 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 703 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 272 841 | |||
EA | Autres dettes | 2 912 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 485 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 738 621 | |||
ED | (V) | 3 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446 389 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 595 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 801 836 | 3 253 728 | 161 055 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 657 815 | |||
FQ | Autres produits | 2 022 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 735 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 599 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 345 326 | |||
FZ | Charges sociales | 24 596 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 971 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 390 156 | |||
GE | Autres charges | 323 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 573 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 162 729 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 476 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 480 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 686 | |||
GN | Différences positives de change | 6 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 971 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 633 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 697 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 829 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 693 813 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 135 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 896 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 420 | 30 766 | 335 432 | 847 754 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 964 | 554 205 | 2 789 535 | 3 438 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 385 | 584 971 | 3 124 967 | 4 286 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 121 765 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 656 819 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 262 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 662 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 976 462 | 3 934 015 | 4 206 883 | 12 703 593 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 570 856 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 068 230 | 984 007 | 674 263 | 1 377 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 919 | 1 314 | 3 506 605 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 277 007 | 984 007 | 675 578 | 6 585 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 253 469 | 4 918 022 | 4 882 462 | 19 289 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 374 163 | 4 761 775 | ||
UG | - Financières | 120 686 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 543 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 749 | |||
UP | Prêts | 38 365 | 38 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 395 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 667 | |||
UX | Autres créances clients | 69 061 974 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 027 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 098 | |||
VC | Groupe et associés | 13 262 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 534 835 | 84 902 535 | 2 632 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 | 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142 | 714 285 | 2 142 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 210 196 | 10 210 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 543 355 | 9 543 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999 786 | 8 999 786 | ||
VW | T.V.A. | 13 625 038 | 13 625 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 662 | 104 662 | ||
VI | Groupe et associés | 384 365 | 384 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 902 | 2 527 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 485 501 | 32 485 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738 621 | 78 595 764 | 2 142 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285 |