Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 149 | 2 941 | 22 208 | |
AP | Constructions | 13 563 | 8 781 | 4 781 | 5 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675 | 45 205 | 37 470 | 44 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 895 | 38 911 | 10 984 | 11 277 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 282 | 95 838 | 76 444 | 62 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 825 | 55 825 | 65 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | 2 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 899 421 | 21 142 | 878 280 | 643 222 |
BZ | Autres créances | 169 742 | 169 742 | 127 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 463 | 52 463 | 51 970 | |
CF | Disponibilités | 315 228 | 315 228 | 333 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 389 | 1 389 | 12 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 844 | 21 142 | 1 474 703 | 1 237 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 127 | 116 980 | 1 551 147 | 1 299 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 637 678 | 636 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728 | 171 163 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 542 | 5 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 806 871 | 822 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 970 | 23 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 970 | 23 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494 | 43 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 301 | 252 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 927 | 157 534 | ||
EA | Autres dettes | 25 458 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 306 | 453 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 147 | 1 299 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 350 | |||
FG | Production vendue services | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 401 | 2 557 401 | 2 586 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 899 | 45 979 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 875 | 2 632 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 543 | 615 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 013 | -27 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 785 885 | 667 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 958 | 18 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 517 | 714 121 | ||
FZ | Charges sociales | 244 464 | 350 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 893 | 15 633 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 174 | 36 896 | ||
GE | Autres charges | 11 007 | 1 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 454 | 2 393 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 422 | 239 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | 5 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 5 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 696 | 4 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 117 | 243 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005 | 4 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 | 15 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 | 4 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944 | 24 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 681 | 13 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804 | 38 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 860 | -13 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 529 | 58 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 774 | 2 662 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 046 | 2 490 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 728 | 171 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879 | 62 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975 | 16 831 | 1 909 | 92 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854 | 16 893 | 1 909 | 95 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 | 124 | ||
4A | Provisions pour litiges | 58 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 970 | 35 000 | 58 970 | |
6T | Sur comptes clients | 51 761 | 18 174 | 48 793 | 21 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 965 | 18 174 | 53 997 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 935 | 53 297 | 53 997 | 80 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 174 | 48 793 | ||
UG | - Financières | 494 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 | 4 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 588 | |||
UX | Autres créances clients | 874 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 192 | |||
VB | T. V. A. | 57 086 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 92 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 552 | 1 071 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494 | 11 750 | 19 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 301 | 430 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 083 | 9 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678 | 48 678 | ||
VW | T.V.A. | 117 630 | 117 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536 | 8 536 | ||
VI | Groupe et associés | 14 126 | 14 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458 | 25 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306 | 665 562 | 19 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654 |