Déposant 1 : ARTAUD, COURTHEOUX & Associés, S.A.
Numéro de SIREN : 350835401
Adresse :
35, rue de Monceau
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Société ARTAUD, COURTHEOUX & Associés, M. Eric Courthéoux
Adresse :
35, rue de Monceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARTAUD COURTHEOUX ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ACA FLUX, SAS
Numéro de SIREN : 833346307
Adresse :
19 RUE POLIVEAU
75005 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TENOR, SAS
Numéro de SIREN : 345021661
Adresse :
La Donnière n° 8 ZAC
69970 MARENNES
FR
Déposant 1 : ARTAUD, COURTHEOUX & Associés, S.A.
Numéro de SIREN : 350835401
Adresse :
35, rue de Monceau
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Société ARTAUD, COURTHEOUX & Associés, M. Eric Courthéoux
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35, rue de Monceau
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ARTAUD COURTHEOUX ET ASSOCIES
Bénéficiare 1 : ACA FLUX, SAS
Numéro de SIREN : 833346307
Adresse :
19 RUE POLIVEAU
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553 | 103 553 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244 | 1 228 244 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 788 | 144 416 | 17 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 191 | 419 839 | 111 352 | |
CU | Autres participations | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
BF | Prêts | 24 036 | 24 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 277 238 | 277 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 026 050 | 1 896 052 | 5 129 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 180 | 13 254 | 1 243 927 | |
BZ | Autres créances | 749 561 | 749 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 314 109 | 2 314 109 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 052 | 1 268 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 794 | 282 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 871 696 | 13 254 | 5 858 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747 | 1 909 306 | 10 988 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 920 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 253 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 490 | |||
DH | Report à nouveau | 3 256 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 222 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 381 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 703 | |||
EA | Autres dettes | 1 164 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 570 | 76 570 | ||
FD | Production vendue biens | 475 050 | 475 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 302 622 | 266 524 | 7 569 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 854 242 | 266 524 | 8 120 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 710 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 470 528 | |||
FZ | Charges sociales | 1 898 050 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 76 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 458 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 225 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 314 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 795 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553 | 103 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 | 103 553 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 831 | 522 043 | 381 788 | |
6T | Sur comptes clients | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 097 | 6 654 | 538 710 | 395 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 654 | 520 710 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 036 | 5 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 961 | |||
VB | T. V. A. | 123 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809 | 2 282 202 | 308 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 078 | 87 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 678 786 | 678 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 944 | 617 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653 | 430 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 372 274 | 372 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117 | 8 117 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 099 | 2 538 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 | 1 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 810 | 629 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875 | 5 296 797 | 87 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553 | 103 553 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244 | 1 228 244 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 788 | 144 416 | 17 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 191 | 419 839 | 111 352 | |
CU | Autres participations | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
BF | Prêts | 24 036 | 24 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 277 238 | 277 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 026 050 | 1 896 052 | 5 129 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 180 | 13 254 | 1 243 927 | |
BZ | Autres créances | 749 561 | 749 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 314 109 | 2 314 109 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 052 | 1 268 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 794 | 282 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 871 696 | 13 254 | 5 858 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747 | 1 909 306 | 10 988 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 920 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 253 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 490 | |||
DH | Report à nouveau | 3 256 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 222 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 381 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 703 | |||
EA | Autres dettes | 1 164 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 570 | 76 570 | ||
FD | Production vendue biens | 475 050 | 475 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 302 622 | 266 524 | 7 569 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 854 242 | 266 524 | 8 120 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 710 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 470 528 | |||
FZ | Charges sociales | 1 898 050 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 76 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 458 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 225 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 314 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 795 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553 | 103 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 | 103 553 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 831 | 522 043 | 381 788 | |
6T | Sur comptes clients | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 097 | 6 654 | 538 710 | 395 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 654 | 520 710 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 036 | 5 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 961 | |||
VB | T. V. A. | 123 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809 | 2 282 202 | 308 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 078 | 87 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 678 786 | 678 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 944 | 617 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653 | 430 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 372 274 | 372 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117 | 8 117 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 099 | 2 538 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 | 1 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 810 | 629 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875 | 5 296 797 | 87 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553 | 103 553 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244 | 1 228 244 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 788 | 144 416 | 17 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 191 | 419 839 | 111 352 | |
CU | Autres participations | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
BF | Prêts | 24 036 | 24 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 277 238 | 277 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 026 050 | 1 896 052 | 5 129 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 180 | 13 254 | 1 243 927 | |
BZ | Autres créances | 749 561 | 749 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 314 109 | 2 314 109 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 052 | 1 268 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 794 | 282 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 871 696 | 13 254 | 5 858 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747 | 1 909 306 | 10 988 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 920 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 253 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 490 | |||
DH | Report à nouveau | 3 256 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 222 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 381 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 703 | |||
EA | Autres dettes | 1 164 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 570 | 76 570 | ||
FD | Production vendue biens | 475 050 | 475 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 302 622 | 266 524 | 7 569 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 854 242 | 266 524 | 8 120 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 710 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 470 528 | |||
FZ | Charges sociales | 1 898 050 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 76 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 458 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 225 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 314 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 795 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553 | 103 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 | 103 553 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 831 | 522 043 | 381 788 | |
6T | Sur comptes clients | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 097 | 6 654 | 538 710 | 395 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 654 | 520 710 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 036 | 5 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 961 | |||
VB | T. V. A. | 123 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809 | 2 282 202 | 308 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 078 | 87 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 678 786 | 678 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 944 | 617 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653 | 430 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 372 274 | 372 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117 | 8 117 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 099 | 2 538 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 | 1 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 810 | 629 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875 | 5 296 797 | 87 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553 | 103 553 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244 | 1 228 244 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 788 | 144 416 | 17 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 191 | 419 839 | 111 352 | |
CU | Autres participations | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
BF | Prêts | 24 036 | 24 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 277 238 | 277 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 026 050 | 1 896 052 | 5 129 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 180 | 13 254 | 1 243 927 | |
BZ | Autres créances | 749 561 | 749 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 314 109 | 2 314 109 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 052 | 1 268 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 794 | 282 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 871 696 | 13 254 | 5 858 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747 | 1 909 306 | 10 988 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 920 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 253 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 490 | |||
DH | Report à nouveau | 3 256 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 222 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 381 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 703 | |||
EA | Autres dettes | 1 164 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 570 | 76 570 | ||
FD | Production vendue biens | 475 050 | 475 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 302 622 | 266 524 | 7 569 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 854 242 | 266 524 | 8 120 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 710 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 470 528 | |||
FZ | Charges sociales | 1 898 050 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 76 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 458 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 225 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 314 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 795 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553 | 103 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 | 103 553 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 831 | 522 043 | 381 788 | |
6T | Sur comptes clients | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 097 | 6 654 | 538 710 | 395 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 654 | 520 710 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 036 | 5 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 961 | |||
VB | T. V. A. | 123 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809 | 2 282 202 | 308 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 078 | 87 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 678 786 | 678 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 944 | 617 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653 | 430 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 372 274 | 372 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117 | 8 117 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 099 | 2 538 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 | 1 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 810 | 629 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875 | 5 296 797 | 87 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553 | 103 553 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244 | 1 228 244 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 788 | 144 416 | 17 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 191 | 419 839 | 111 352 | |
CU | Autres participations | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
BF | Prêts | 24 036 | 24 036 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 277 238 | 277 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 026 050 | 1 896 052 | 5 129 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 180 | 13 254 | 1 243 927 | |
BZ | Autres créances | 749 561 | 749 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 314 109 | 2 314 109 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 052 | 1 268 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 794 | 282 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 871 696 | 13 254 | 5 858 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747 | 1 909 306 | 10 988 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 920 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 253 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 490 | |||
DH | Report à nouveau | 3 256 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 222 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 381 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 703 | |||
EA | Autres dettes | 1 164 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 383 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 570 | 76 570 | ||
FD | Production vendue biens | 475 050 | 475 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 302 622 | 266 524 | 7 569 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 854 242 | 266 524 | 8 120 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 710 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -33 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 472 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 470 528 | |||
FZ | Charges sociales | 1 898 050 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 859 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 76 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 458 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 225 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 314 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 795 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553 | 103 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553 | 103 553 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 831 | 522 043 | 381 788 | |
6T | Sur comptes clients | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 266 | 6 654 | 16 666 | 13 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 097 | 6 654 | 538 710 | 395 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 654 | 520 710 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 036 | 5 920 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 961 | |||
VB | T. V. A. | 123 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 127 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809 | 2 282 202 | 308 607 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 078 | 87 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 678 786 | 678 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 944 | 617 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653 | 430 653 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 372 274 | 372 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117 | 8 117 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 099 | 2 538 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 | 1 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 810 | 629 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875 | 5 296 797 | 87 078 |