ART ET PATRIMOINE - BALARUC-LES-BAINS

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/11/2008

Dénomination usuelle : ART ET PATRIMOINE

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50918057600019 / Siren : 509180576 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 96 509180576

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section G : COMMERCE ; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Cette section comprend le commerce de gros et de détail (vente sans transformation) de tout type de marchandi- ses et la prestation de services liés à la vente de marchandises. Le commerce de gros et le commerce de détail sont les étapes finales de la distribution de marchandises. La réparation de véhicules automobiles et de motocy- cles est également comprise dans cette section.
La vente sans transformation comprend les opérations courantes (ou manipulations) associées au commerce, par exemple le tri, le calibrage et l’assemblage de biens, le mélange (association) de biens (par exemple : du sable), l’embouteillage (avec ou sans nettoyage préalable des bouteilles), le conditionnement, le fractionnement et le reconditionnement pour la distribution en lots plus petits, le stockage (même avec congélation ou réfrigéra- tion), le nettoyage et le séchage de produits agricoles, la découpe de panneaux de bois, de fibres ou de métal comme activités accessoires.
La division 45 comprend les activités de commerce et de réparation de véhicules automobiles et les divisions 46 et 47 comprennent, quant à elles, toutes les autres activités de vente. La distinction entre la division 46 (Com- merce de gros) et la division 47 (Commerce de détail) s’opère en fonction du type de client principal.
Le commerce de gros consiste en la revente (vente sans transformation) d’articles et de produits neufs ou d’occa- sion à des détaillants, à des usagers industriels et commerciaux, à des collectivités et à des utilisateurs profes- sionnels, ou à d’autres grossistes, ou à des intermédiaires qui achètent ces articles et des produits pour le compte de ces détaillants, ces usagers, ces collectivités etc., ou pour les leur vendre. Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c’est-à-dire des grossistes qui prennent possession des marchandises qu’ils vendent, des négociants en gros, des dépositaires, des distributeurs industriels, des exportateurs, des importa- teurs et des coopératives d’achat, des succursales et des bureaux de vente (mais pas des magasins de détail) qui sont tenus par des unités de fabrication ou d’exploitation minière indépendamment de leurs usines ou mines dans le but de commercialiser leurs produits et qui ne se contentent pas de répondre à des commandes par expédition directe depuis les usines ou mines. Sont également inclus les courtiers, commissionnaires et agents ainsi que les centrales d’achat et les coopératives qui commercialisent des produits agricoles. Les marchands en gros se char- gent fréquemment d’opérations telles que l’assemblage, le tri, le calibrage de marchandises en grandes quanti- tés, le fractionnement, le reconditionnement, la redistribution en petites quantités, par exemple de produits pharmaceutiques, l’entreposage, la réfrigération, la livraison et l’installation des marchandises, la promotion au bénéfice de leurs clients et la conception d’étiquettes.
La vente au détail est la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d’occasion essentielle- ment destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des marchands ambu- lants, des coopératives de consommateurs, des maisons de vente aux enchères, etc. La plupart des détaillants prennent possession des marchandises qu’ils vendent mais certains agissent en tant qu’intermédiaires pour un commerçant principal et vendent en consignation ou sur la base de commissions.

47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Cette division comprend la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d’occasion essentiel- lement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des marchands ambulants, des coopératives de consommateurs, etc. Le commerce de détail s’organise d’abord selon la nature des points de vente (en magasin : groupes 47.1 à 47.7 ; hors magasin : groupes 47.8 et 47.9). Le commerce de détail en magasin comprend la vente au détail de biens usagés (classe 47.79). Pour la vente au détail en magasin, il existe une autre distinction entre le commerce de dé- tail en magasin spécialisé (groupes 47.2 à 47.7) et le commerce de détail en magasin non spécialisé (groupe 47.1). Les groupes ci-dessus sont à leur tour subdivisés en fonction de la gamme des produits vendus. La vente hors magasin est subdivisée en fonction des formes de commerce, comme la vente au détail sur éventaires et marchés (groupe 47.8) et les autres commerces de détail hors magasin, par correspondance, porte-à porte, par le biais de distributeurs automatiques, etc. (groupe 47.9). Les articles vendus dans cette division se limitent aux articles désignés habituellement par les termes de «biens de consommation». C’est pourquoi elle ne comprend pas les articles n’entrant normalement pas dans le circuit du commerce de détail, tels que céréales, machines industrielles, etc. Cette division comprend également l’activité des unités consistant principalement à vendre au grand public, à partir d’une exposition des marchandises, des produits tels que ordinateurs personnels, articles de papeterie, peinture ou bois, même si ces produits ne sont pas destinés à une utilisation personnelle ou domestique. La manutention est une activité habituelle du com- merce et n’a pas d’effet sur la nature des marchandises : elle peut inclure les activités de tri, séparation, mélange et conditionnement. Cette division comprend également le commerce de détail par des intermédiaires et les activités des maisons de vente aux enchères au détail. Cette division ne comprend pas :
- le commerce des produits de la ferme par l’exploitant agricole (cf. 01)
- la fabrication et le commerce de biens généralement classés sous «Industrie manufacturière» (cf. 10 à 32)
- le commerce de véhicules automobiles, de motocycles ainsi que de leurs pièces (cf. 45)
- le commerce de céréales, de minerais, de pétrole brut, de produits chimiques industriels, de produits sidérurgiques et de machines et d’équipements industriels (cf. 46)
- la vente de produits alimentaires et de boissons à consommer sur place ainsi que la vente de produits alimentaires à emporter (cf. 56)
- la location au public d’articles personnels et domestiques (cf. 77.2)

47.7 : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Ce groupe comprend les activités de commerce de détail en magasin spécialisé proposant à la vente une gamme particulière de produits non couverts ailleurs dans la nomenclature, tels que articles d’habillement, chaussures et maroquinerie, produits pharmaceutiques et médicaux, montres, souvenirs, produits d’entretien, armes, fleurs, animaux de compagnies et autres articles. La vente au détail de biens usagés en magasin spécialisé est également comprise dans ce groupe.

47.78 : Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé

47.78C : Autres commerces de détail spécialisés divers

Cette sous-classe comprend :
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux
- les activités des galeries d’art commerciales
- le commerce de détail d’armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d’objets d’art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les sex-shops (cf. 47.19B) Produits associés : 47.00.68p, 47.00.69p, 47.00.83p, 47.00.84p, 47.00.86p, 47.00.87p, 47.00.88p, 47.00.89p

Coordonnées de l'établissement :
ART ET PATRIMOINE

Adresse :
3 Avenue DE LA GARE
34540 BALARUC-LES-BAINS

Historique de l'établissement :

02/05/2019 : dénomination usuelle

Dénomination usuelle : ART ET PATRIMOINE

03/10/2018 : activité principale

Activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers (NAFRev2 : 47.78C)

29/06/2018 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/08/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

03/04/2013 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/11/2008

Dénomination : ART ET PATRIMOINE

Activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers (NAFRev2 : 47.78C)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ART ET PATRIMOINE - Balaruc-les-Bains (siège)ART ET PATRIMOINE - MontpellierART ET PATRIMOINE - SèteLIBRAIRIE JEAN RACINE - Sète (fermé)LIBRAIRIE JEAN RACINE - Sète (fermé)

Publications au Bodacc :

24/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2178
NOJO : 3405MYG69211700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2022 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°700
NOJO : 003405MYG687335
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-21 du code de commerce
Descriptif : Aux termes d’un acte sous signature électronique sous seing privé en date du 18.07.2022, la société ART & PATRIMOINE, au capital de 20 175 714 €, dont le siège social est sis 3, Avenue de la Gare – 34540 BALARUC-LES-BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 509 180 576, Société Apporteuse, et la société LE RESERVOIR, Société par actions simplifiée, au capital de 14 263 €, dont le siège social est sis 3, Avenue de la Gare – 34540 BALARUC-LES-BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 890 970 874, Société Bénéficiaire, ont établi un projet d’apport partiel d’actif, sous le régime juridique des scissions défini aux articles L. 236-6-1 et L. 236-16 à L. 236-22 du Code de commerce. Aux termes de ce projet : la Société ART & PATRIMOINE, Société Apporteuse, ferait apport à la société LE RESERVOIR, Société Bénéficiaire, sous le régime des scissions, de sa branche complète et autonome d’activité portant sur l’exploitation de son activité de « marchand d’art » (Ci-après la « Branche Apportée »). Juridiquement, la date de réalisation effective et définitive de l’opération d’apport partiel d’actif aura lieu à l’expiration du délai d’opposition des créanciers d’une durée de TRENTE (30) jours prévu par l’article R236-8 du Code de Commerce (ci-après la « Date de Réalisation Effective »). Toutefois, au regard de la date d’effet au niveau fiscal et comptable de la présente opération prévue au 30 juin 2022, les Parties ont décidé, pour établir les bases et conditions de cette opération d’apport partiel d’actif, de se référer à leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2021, date de clôture de chacune des sociétés intéressées, avec une actualisation des valorisations comptables de la Branche Apportée et de la Société Bénéficiaire au 30 juin 2022. La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif apportés par la Société Apporteuse sont évalués, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 (i) par le règlement ANC n°2017-01 homologué par arrêté du 26 décembre 2017 et (ii) par le règlement ANC 2019-06 du 8 novembre 2019 homologué par arrêté du 26 décembre 2019, à leur valeur nette comptable à la Date de Réalisation Effective de l’apport partiel d’actif. Conformément aux dispositions de l’article L. 236-22 du Code de commerce, le régime simplifié d’un apport partiel d’actif emporte dispense de nomination d’un commissaire à la scission ou d’un commissaire aux apports. La Société Apporteuse détenant, à ce jour, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Bénéficiaire et la Société Apporteuse s’engageant à conserver cette participation jusqu’à la réalisation de l’opération. La présente opération d’apport partiel d’actif est spécialement placée sous les dispositions des articles L.236-21 et L.236-22 du même code. Il résulte de cette évaluation que l’actif apporté par la Société ART & PATRIMOINE, société apporteuse s’élève à 4 320 310 euros et le passif pris en charge par la Société LE RESERVOIR, Société Bénéficiaire, à 0 euro, soit un actif net apporté de 4 320 310 euros. La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire conviennent que le nombre d’actions de cette dernière à émettre à titre d’augmentation de capital et réservées à la Société Apporteuse en rémunération de son apport s’élève à 4 320 310 actions nouvelles, de 1 € de valeur nominale chacune, compte tenu des valeurs retenues des biens apportés et de la Société Bénéficiaire. Les 4 320 310 actions nouvelles de la Société Bénéficiaire au profit de la Société Apporteuse en rémunération de son apport seront émises immédiatement au à la Date de Réalisation Effective. Le capital social de la Société Bénéficiaire sera ainsi augmenté d’une somme de 4 320 310 €, pour être porté de 14 263 € à la somme de 4 334 573 €. Les 4 320 310 actions nouvelles seront créées, porteront jouissance à compter de la Date de Réalisation Effective et seront entièrement assimilées aux titres déjà existants. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société Bénéficiaire, jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toute retenue d'impôts, en sorte que tous les titres de même nature, sans distinction, donneront droit au paiement de la même somme nette, lors de toute répartition ou de tout remboursement effectué pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation. A ce titre, de convention expresse, il est stipulé que la Société Bénéficiaire sera propriétaire et entrera en possession des biens et droits apportés à titre d'apport partiel d'actif à la Date de Réalisation Effective et l’opération d’apport partiel d'actif prendra ainsi effet juridiquement à la Date de Réalisation Effective, et fiscalement et comptablement, au 30 juin 2022. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, une copie certifiée conforme du projet d'apport partiel d'actif a été déposée : au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER par les deux Sociétés en date du 19 juillet 2022 et le 20 juillet 2022.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 20175714.00 EUR

15/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1614
NOJO : 3405MYG64261500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1534
NOJO : 3405MYG59384800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°353
NOJO : 000003405581704
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5818
NOJO : 340554961700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°1166
NOJO : 000003405539733
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le nom commercial

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Nom commercial : ART ET PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°166
NOJO : 340551848700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°1409
NOJO : 000003405507191
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/12/2017 : Modifications générales

Annonce N°1252
NOJO : 000003405484688
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Fusion - L236-1 à compter du 17/11/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SCI AC2L, Société civile immobilière (SCI), 34540 Balaruc-les-Bains (RCS MONTPELLIER (3405) 449 290 147)

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 20175714 EUR

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3598
NOJO : 340547977100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/10/2017 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°337
NOJO : 000003405477431
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion FINANCIERE DU PARC Société à responsabilité limitée Au capital de 20.175.714 € 3 Avenue de la Gare 3450 BALARAUC LES BAINS 509 180 576 RCS Montpellier AC2L Société Civile Immobilière Au capital de 20.000 € 3 Avenue de la Gare 3450 BALARAUC LES BAINS 449 290 147 RCS Montpellier AVIS DE PROJET DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE SOCIETE AC2L PAR FINANCIERE DU PARC 1. Evaluation de l'actif et du passif de la société AC2L dont la transmission à FINANCIERE DU PARC est prévue : - Montant de l'actif : 438.051 euros - Montant du passif : 1.165.125 euros 2. Augmentation du capital de FINANCIERE DU PARC, Société Absorbante : FINANCIERE DU PARC, Société Absorbante détenant la totalité des parts de la Société AC2L, Société Absorbée, il ne sera procédé à aucune augmentation du capital. De même, les apports effectués par la Société Absorbée n'étant pas rémunérés par l'attribution de parts émises par la Société Absorbante, il n'a pas été établi de rapport d'échange. 4. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. 5. Dépôt du projet de fusion Le projet de fusion établi le 25 septembre 2017, au nom des deux sociétés, est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier le 11/10/2017.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 20175714 EUR

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2363
NOJO : 340544340000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2016 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°694
NOJO : BXA16047002471U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Date de commencement d'activité : 10/12/2015
Oppositions : Scp Têtu Audran-Tost Vermogen Dutheil - Notaires 5, quai de la Résistance BP 175 34203 Sète Cedex
Descriptif : Acquisition d'un fonds à compter du 10/12/2015 : Acte authentique. Le délai fixé pour les oppositions est de 10 jours à compter de la publication.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GANIVENQ Gilbert
Montant du capital : 20175714 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Montpellier 340 901 750
Nom : COURS Annie-France
Nom d'usage : RIGAL NEE COURS

22/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2494
NOJO : 340540494800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°845
NOJO : BXB14295000571M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 20175714 EUR

04/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3842
NOJO : 340536701400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5680
NOJO : 340533292100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/05/2013 : Modifications générales

Annonce N°631
NOJO : BXB13135000785C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°1249
NOJO : BXB122980014577
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 19531438 EUR

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5458
NOJO : BXC12276002467K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4914
NOJO : BXC12181001162S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°536
NOJO : BXB081970027685
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montpellier 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 18462900 EUR

21/12/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°697
NOJO : BXA08350001138S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 01/12/2008
Date de commencement d'activité : 22/11/2008

Etablissement principal :
Activité : Prise cession et gestion de participation dans toutes sociétés acquisition cession et gestion pour son propre compte de tout bien ou droit immobilier définition et mise en oeuvre de la politque générale du groupe et animation des sociétés filiales ou participations en participant activement à la définition de leurs objectifs orientations et de leur politique économique
Origine des fonds : Création

Adresse :
3 avenue de la Gare
34540 Balaruc-les-Bains

Numéro d'identification : RCS Sète 509 180 576
Dénomination : FINANCIERE DU PARC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GANIVENQ Gilbert.

Montant du capital : 10000 EUR

Adresse :
3 avenue de la Gare
34540 Balaruc-les-Bains

Historique de l'unité légale :

04/05/2020 : dénomination

Dénomination : ART ET PATRIMOINE

03/10/2018 : activité principale

Activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers (NAFRev2 : 47.78C)

01/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

29/06/2018 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

03/04/2013 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

06/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Type : Personne Physique

Nom : GANIVENQ Gilbert
Né le 21/02/1951 à MONTPELLIER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 avenue de la Gare
34540 Balaruc-les-Bains
FRANCE

Dépôts des actes :

01/09/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12933 déposé le 17/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

03/04/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°6009 déposé le 07/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

03/04/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°6009 déposé le 07/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Adjonction d'activité(s)

06/10/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12752 déposé le 12/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/05/2009 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°7112 déposé le 10/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/04/2009 : Ordonnance du président

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°65 déposé le 04/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

22/11/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°1523 déposé le 01/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°5294 déposé le 22/05/2009
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT SUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR DES TITRES DE LA SOCIETE GROUPEPROMEO.

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°7112 déposé le 10/07/2009
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12337 déposé le 28/09/2012
Etat : Déposé
Décision : APPORT PAR LA SOCIETE GROUPE PROMEO SA A LA SARL FINANCIERE DU PARC

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12752 déposé le 12/10/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°6009 déposé le 07/05/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12933 déposé le 17/10/2014
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°12933 déposé le 17/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Apports de titres de la société AC2L détenus par Mr Gilbert GANIVENQ et Mme Jocelyne GANIVENQ à la société FINANCIERE DU PARC

Etablissements :

06/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 avenue de la Gare
34540 Balaruc-les-Bains
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/11/2008
Activité : - Prise, cession et gestion de participations dans toutes sociétés; - Acquisition, cession et gestion pour son propre compte de tout bien ou droit immobilier; - Définition et mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés filiales ou participations en participant activement à la définition de leurs objectifs orientations et de leur politique économique; - L'acquisition, la détention et la gestion de placements financiers et particulièrement par investissement en paiement (titres ou contrats français ou étrangers) directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un contrat de capitalisation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

06/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
16 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 Sète
FRANCE
Nom commercial : LIBRAIRIE JEAN RACINE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/12/2015
Activité : Librairie papeterie carterie
Origine du fonds : Achat
- récédent propriétair - OURS RIGAL NEE COURS - Annie-Franc
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/10/2016 : FINANCIERE DU PARC

Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 20175714.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°14539 déposé le 06/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°14980 déposé le 24/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°9084 déposé le 08/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°11238 déposé le 01/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°13020 déposé le 31/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B80414
Dépôt : N°5437 déposé le 21/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 17022 du 22/08/2022
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 4778C : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 18460 du 13/09/2021
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 4778C : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 14568 du 14/10/2020
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 4778C : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 10806 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 8349 du 31/05/2019
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 16362 du 04/10/2018
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 17184 du 11/10/2017
Numéro de gestion : 2008B80414
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
AJ	Autres immobilisations incorporelles				500 000
AN	Terrains	190 000		190 000	190 000
AP	Constructions	760 000	46 641	713 359	725 436
AT	Autres immobilisations corporelles	567 003	21 241	545 762	460 130
CU	Autres participations	29 636 158	907 120	28 729 038	32 473 839
BB	Créances rattachées à des participations	5 389 167		5 389 167	4 676 939
BJ	TOTAL (I)	36 592 328	975 002	35 617 326	39 076 343
BX	Clients et comptes rattachés	80 000		80 000	60 000
BZ	Autres créances	193 299		193 299	120 232
CD	Valeurs mobilières de placement	10 342 719		10 342 719	9 189 046
CF	Disponibilités	2 258 268		2 258 268	1 049 253
CH	Charges constatées d’avance	4 960		4 960	7 383
CJ	TOTAL (II)	12 879 246		12 879 246	10 425 915
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	49 471 574	975 002	48 496 573	49 502 258
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 175 714	20 175 714
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 456	15 456
DD	Réserve légale (1)	2 017 572	2 017 572
DG	Autres réserves	8 794 867	7 738 903
DH	Report à nouveau	1 474 292	1 474 292
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882 309	1 055 964
DL	TOTAL (I)	33 360 209	32 477 900
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13 823 197	15 523 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 206 578	1 470 065
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 659	20 776
DY	Dettes fiscales et sociales	40 929	10 162
EC	TOTAL (IV)	15 136 363	17 024 357
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 496 573	49 502 258
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15 136 363	17 024 357
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 133 382	8 052 547
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	291 667		291 667	50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	291 667		291 667	50 000
FQ	Autres produits			5 682	20 030
FR	Total des produits d’exploitation (I)			297 348	70 030
FW	Autres achats et charges externes			207 041	185 155
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 170	1 070
FY	Salaires et traitements			12 760
FZ	Charges sociales			4 993	688
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 894	38 064
GF	Total des charges d’exploitation (II)			252 858	224 977
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 490	-154 947
GJ	Produits financiers de participations			602 132	602 132
GL	Autres intérêts et produits assimilés			571 269	664 018
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 401	1 266 150
GR	Intérêts et charges assimilées			175 666	175 906
GU	Total des charges financières (VI)			175 666	175 906
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997 735	1 090 244
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 042 225	935 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		775 602
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		775 602
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 999
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 999
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		275 603
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	159 916	154 936
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 470 749	2 111 782
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588 440	1 055 818
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	882 309	1 055 964
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 067	688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43 988	23 894		67 882
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	43 988	23 894		67 882
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				907 120
7B	Total Provisions pour dépréciation	907 120			907 120
7C	TOTAL GENERAL	907 120			907 120
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	5 389 167
UX	Autres créances clients	80 000
VB	T. V. A.	2 733
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190 567
VS	Charges constatées d’avance	4 960
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	5 667 427	278 259	5 389 167
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 133 382	6 133 382
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 689 815	7 689 815
8A	Emprunts et dettes financières divers	500	500
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	65 659	65 659
8C	Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 425	5 425
8E	Impôts sur les bénéfices	21 011	21 011
VW	T.V.A.	13 333	13 333
VI	Groupe et associés	1 206 078	1 206 078
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 136 363	15 136 363
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	218 000

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