Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 025 | 49 924 | 258 101 | 296 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 803 | 69 416 | 58 387 | 70 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | 29 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 042 | 119 340 | 345 702 | 396 021 |
BT | Marchandises | 294 851 | 294 851 | 301 456 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | 15 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 240 | 228 240 | 483 840 | |
BZ | Autres créances | 58 467 | 58 467 | 238 063 | |
CF | Disponibilités | 122 690 | 122 690 | 217 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 101 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 065 | 709 065 | 1 358 026 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 963 | 1 963 | 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 070 | 119 340 | 1 056 730 | 1 754 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 396 325 | 279 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725 | 116 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 907 | 446 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 963 | 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 963 | 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 206 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 18 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348 | 30 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218 | 698 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 518 | 57 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547 | |||
EA | Autres dettes | 55 005 | 28 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 104 | 231 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 840 | 1 302 095 | ||
ED | (V) | 6 020 | 5 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 730 | 1 754 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953 | 1 271 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 | 1 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 973 362 | 2 663 229 | ||
FG | Production vendue services | 30 762 | 18 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 124 | 2 681 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 | |||
FQ | Autres produits | 14 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 138 | 2 687 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 786 | 1 397 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 606 | -22 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 760 | 1 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 747 | 911 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967 | 12 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 259 | 263 276 | ||
FZ | Charges sociales | 84 617 | 95 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 319 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 9 772 | 10 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 833 | 2 692 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 695 | -4 871 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | 536 | ||
GN | Différences positives de change | 14 303 | 54 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 659 | 55 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 4 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 108 | 18 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 941 | 23 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 282 | 31 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -139 977 | 26 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 269 | 51 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 269 | 164 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018 | 34 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018 | 70 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 251 | 93 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 066 | 2 907 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 791 | 2 790 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 725 | 116 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 022 | 50 319 | 119 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 962 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 | 1 963 | 355 | 1 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 | 1 963 | 356 | 1 962 |
UG | - Financières | 1 963 | 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 214 | 29 214 | ||
UX | Autres créances clients | 228 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 868 | |||
VB | T. V. A. | 9 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 443 | 291 228 | 29 214 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 | 1 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588 | 37 048 | 131 540 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 218 | 302 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 055 | 6 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584 | 33 584 | ||
VW | T.V.A. | 8 980 | 8 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 | 2 899 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008 | 55 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 104 | 53 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 492 | 500 953 | 131 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991 |