Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 | 2 326 | 364 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 | 461 | 514 | 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 998 | 244 998 | 244 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | 5 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 264 | 2 787 | 251 478 | 251 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 020 | 22 020 | 11 847 | |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 52 253 | |
CF | Disponibilités | 24 554 | 24 554 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 685 | 685 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 734 | 101 734 | 88 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 998 | 2 787 | 353 211 | 339 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 129 464 | 74 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257 | 55 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 821 | 130 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 154 | 167 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 | 20 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 | 1 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 | 18 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 391 | 209 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211 | 339 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 011 | 82 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 540 | 33 540 | 28 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 150 | 27 778 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 690 | 56 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 047 | 10 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 088 | 43 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 107 | 56 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 583 | 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 920 | 59 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 500 | 60 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 892 | 6 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 892 | 6 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 608 | 54 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 192 | 54 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 | -362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 190 | 117 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 | 62 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 257 | 55 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 400 | 27 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 | 195 | 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 | 519 | 2 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 602 | 5 602 | ||
UX | Autres créances clients | 22 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 | |||
VB | T. V. A. | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 50 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781 | 82 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154 | 41 774 | 85 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 | 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 4 044 | 4 044 | ||
VI | Groupe et associés | 16 836 | 16 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 391 | 76 011 | 85 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348 |