Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 62 504 | 62 504 | ||
AP | Constructions | 30 316 | 30 316 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597 | 146 782 | 7 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 270 | 358 236 | 48 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 105 | 536 752 | 127 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 743 | 4 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 383 | 12 035 | 979 348 | |
BZ | Autres créances | 74 840 | 74 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 209 043 | 114 903 | 1 094 141 | |
CF | Disponibilités | 1 805 348 | 1 805 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 095 589 | 126 938 | 3 968 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 693 | 663 689 | 4 096 004 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | |||
DG | Autres réserves | 1 892 177 | |||
DH | Report à nouveau | -138 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 806 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 090 | |||
EA | Autres dettes | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 736 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 004 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 8 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 | 614 | ||
FG | Production vendue services | 4 328 373 | 4 328 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 328 988 | 4 328 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 352 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 190 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 007 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 031 | |||
FZ | Charges sociales | 165 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 228 | |||
GE | Autres charges | 6 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 356 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 311 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 | 1 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 491 | 16 565 | 34 722 | 535 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 909 | 16 565 | 34 722 | 536 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 137 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 572 | 77 228 | 13 059 | 137 741 |
6T | Sur comptes clients | 660 | 11 375 | 12 035 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 022 | 1 881 | 114 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 682 | 13 256 | 126 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 254 | 90 483 | 13 059 | 264 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 603 | 13 059 | ||
UG | - Financières | 1 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 442 | |||
UX | Autres créances clients | 976 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 74 303 | |||
VC | Groupe et associés | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 455 | 1 062 013 | 23 442 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438 | 12 773 | 24 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 929 | 927 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 021 | 32 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237 | 103 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 779 | 65 779 | ||
VW | T.V.A. | 445 252 | 445 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801 | 9 801 | ||
VI | Groupe et associés | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 457 | 1 711 792 | 24 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765 |