Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 515 | 16 986 | 528 | 3 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787 | 36 037 | 2 750 | 7 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 282 | 73 891 | 9 391 | 19 277 |
BJ | TOTAL (I) | 289 585 | 176 915 | 112 670 | 130 712 |
BT | Marchandises | 107 664 | 2 416 | 105 247 | 168 266 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 979 | 34 425 | 181 553 | 238 790 |
BZ | Autres créances | 67 574 | 67 574 | 75 029 | |
CF | Disponibilités | 78 220 | 78 220 | 386 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 3 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 861 | 36 842 | 436 019 | 872 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447 | 213 757 | 548 689 | 1 002 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 968 | ||
DH | Report à nouveau | -21 208 | -24 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 | 3 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 732 | 129 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 666 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945 | 98 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 521 | 103 951 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 | 4 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 957 | 873 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689 | 1 002 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957 | 873 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 631 799 | 2 631 799 | 2 863 783 | |
FG | Production vendue services | 153 400 | 153 400 | 140 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 785 200 | 2 785 200 | 3 004 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 550 | 27 834 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 000 | 3 033 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 968 | 1 828 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 803 | -36 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 504 | 122 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 093 | 600 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299 | 8 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 458 | 298 527 | ||
FZ | Charges sociales | 76 852 | 99 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 041 | 18 408 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 842 | 34 779 | ||
GE | Autres charges | 13 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 878 | 3 023 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 | 9 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 25 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 25 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 945 | -25 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 823 | -15 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 19 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795 | 19 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 795 | 19 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796 | 3 053 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823 | 3 049 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 | 3 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758 | 3 228 | 16 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114 | 14 813 | 109 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873 | 18 041 | 126 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 201 | 2 416 | 2 201 | 2 416 |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 34 425 | 32 577 | 34 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 842 | 34 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 215 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 8 241 | |||
VP | Divers | 53 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976 | 286 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 945 | 101 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 176 | 18 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717 | 20 717 | ||
VW | T.V.A. | 4 627 | 4 627 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 | 23 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957 | 418 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 515 | 16 986 | 528 | 3 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787 | 36 037 | 2 750 | 7 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 282 | 73 891 | 9 391 | 19 277 |
BJ | TOTAL (I) | 289 585 | 176 915 | 112 670 | 130 712 |
BT | Marchandises | 107 664 | 2 416 | 105 247 | 168 266 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 979 | 34 425 | 181 553 | 238 790 |
BZ | Autres créances | 67 574 | 67 574 | 75 029 | |
CF | Disponibilités | 78 220 | 78 220 | 386 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 3 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 861 | 36 842 | 436 019 | 872 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447 | 213 757 | 548 689 | 1 002 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 968 | ||
DH | Report à nouveau | -21 208 | -24 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 | 3 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 732 | 129 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 666 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945 | 98 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 521 | 103 951 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 | 4 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 957 | 873 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689 | 1 002 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957 | 873 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 631 799 | 2 631 799 | 2 863 783 | |
FG | Production vendue services | 153 400 | 153 400 | 140 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 785 200 | 2 785 200 | 3 004 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 550 | 27 834 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 000 | 3 033 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 968 | 1 828 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 803 | -36 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 504 | 122 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 093 | 600 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299 | 8 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 458 | 298 527 | ||
FZ | Charges sociales | 76 852 | 99 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 041 | 18 408 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 842 | 34 779 | ||
GE | Autres charges | 13 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 878 | 3 023 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 | 9 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 25 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 25 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 945 | -25 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 823 | -15 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 19 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795 | 19 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 795 | 19 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796 | 3 053 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823 | 3 049 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 | 3 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758 | 3 228 | 16 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114 | 14 813 | 109 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873 | 18 041 | 126 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 201 | 2 416 | 2 201 | 2 416 |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 34 425 | 32 577 | 34 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 842 | 34 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 215 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 8 241 | |||
VP | Divers | 53 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976 | 286 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 945 | 101 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 176 | 18 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717 | 20 717 | ||
VW | T.V.A. | 4 627 | 4 627 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 | 23 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957 | 418 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 515 | 16 986 | 528 | 3 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787 | 36 037 | 2 750 | 7 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 282 | 73 891 | 9 391 | 19 277 |
BJ | TOTAL (I) | 289 585 | 176 915 | 112 670 | 130 712 |
BT | Marchandises | 107 664 | 2 416 | 105 247 | 168 266 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 979 | 34 425 | 181 553 | 238 790 |
BZ | Autres créances | 67 574 | 67 574 | 75 029 | |
CF | Disponibilités | 78 220 | 78 220 | 386 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 3 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 861 | 36 842 | 436 019 | 872 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447 | 213 757 | 548 689 | 1 002 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 968 | ||
DH | Report à nouveau | -21 208 | -24 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 | 3 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 732 | 129 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 666 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945 | 98 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 521 | 103 951 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 | 4 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 957 | 873 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689 | 1 002 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957 | 873 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 631 799 | 2 631 799 | 2 863 783 | |
FG | Production vendue services | 153 400 | 153 400 | 140 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 785 200 | 2 785 200 | 3 004 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 550 | 27 834 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 000 | 3 033 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 968 | 1 828 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 803 | -36 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 504 | 122 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 093 | 600 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299 | 8 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 458 | 298 527 | ||
FZ | Charges sociales | 76 852 | 99 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 041 | 18 408 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 842 | 34 779 | ||
GE | Autres charges | 13 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 878 | 3 023 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 | 9 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 25 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 25 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 945 | -25 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 823 | -15 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 19 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795 | 19 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 795 | 19 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796 | 3 053 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823 | 3 049 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 | 3 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758 | 3 228 | 16 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114 | 14 813 | 109 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873 | 18 041 | 126 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 201 | 2 416 | 2 201 | 2 416 |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 34 425 | 32 577 | 34 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 842 | 34 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 215 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 8 241 | |||
VP | Divers | 53 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976 | 286 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 945 | 101 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 176 | 18 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717 | 20 717 | ||
VW | T.V.A. | 4 627 | 4 627 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 | 23 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957 | 418 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 515 | 16 986 | 528 | 3 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787 | 36 037 | 2 750 | 7 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 282 | 73 891 | 9 391 | 19 277 |
BJ | TOTAL (I) | 289 585 | 176 915 | 112 670 | 130 712 |
BT | Marchandises | 107 664 | 2 416 | 105 247 | 168 266 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 979 | 34 425 | 181 553 | 238 790 |
BZ | Autres créances | 67 574 | 67 574 | 75 029 | |
CF | Disponibilités | 78 220 | 78 220 | 386 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 3 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 861 | 36 842 | 436 019 | 872 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447 | 213 757 | 548 689 | 1 002 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 968 | ||
DH | Report à nouveau | -21 208 | -24 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 | 3 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 732 | 129 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 666 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945 | 98 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 521 | 103 951 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 | 4 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 957 | 873 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689 | 1 002 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957 | 873 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 631 799 | 2 631 799 | 2 863 783 | |
FG | Production vendue services | 153 400 | 153 400 | 140 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 785 200 | 2 785 200 | 3 004 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 550 | 27 834 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 000 | 3 033 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 968 | 1 828 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 803 | -36 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 504 | 122 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 093 | 600 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299 | 8 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 458 | 298 527 | ||
FZ | Charges sociales | 76 852 | 99 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 041 | 18 408 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 842 | 34 779 | ||
GE | Autres charges | 13 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 878 | 3 023 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 | 9 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 25 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 25 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 945 | -25 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 823 | -15 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 19 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795 | 19 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 795 | 19 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796 | 3 053 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823 | 3 049 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 | 3 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758 | 3 228 | 16 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114 | 14 813 | 109 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873 | 18 041 | 126 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 201 | 2 416 | 2 201 | 2 416 |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 34 425 | 32 577 | 34 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 842 | 34 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 215 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 8 241 | |||
VP | Divers | 53 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976 | 286 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 945 | 101 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 176 | 18 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717 | 20 717 | ||
VW | T.V.A. | 4 627 | 4 627 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 | 23 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957 | 418 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 515 | 16 986 | 528 | 3 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787 | 36 037 | 2 750 | 7 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 282 | 73 891 | 9 391 | 19 277 |
BJ | TOTAL (I) | 289 585 | 176 915 | 112 670 | 130 712 |
BT | Marchandises | 107 664 | 2 416 | 105 247 | 168 266 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 979 | 34 425 | 181 553 | 238 790 |
BZ | Autres créances | 67 574 | 67 574 | 75 029 | |
CF | Disponibilités | 78 220 | 78 220 | 386 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 3 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 861 | 36 842 | 436 019 | 872 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447 | 213 757 | 548 689 | 1 002 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 968 | ||
DH | Report à nouveau | -21 208 | -24 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 | 3 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 732 | 129 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 666 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945 | 98 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 521 | 103 951 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 | 4 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 957 | 873 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689 | 1 002 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957 | 873 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 631 799 | 2 631 799 | 2 863 783 | |
FG | Production vendue services | 153 400 | 153 400 | 140 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 785 200 | 2 785 200 | 3 004 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 550 | 27 834 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 000 | 3 033 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 968 | 1 828 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 803 | -36 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 504 | 122 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 093 | 600 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299 | 8 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 458 | 298 527 | ||
FZ | Charges sociales | 76 852 | 99 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 041 | 18 408 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 842 | 34 779 | ||
GE | Autres charges | 13 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 878 | 3 023 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 | 9 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 25 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 25 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 945 | -25 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 823 | -15 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 19 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795 | 19 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 795 | 19 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796 | 3 053 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823 | 3 049 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 | 3 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758 | 3 228 | 16 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114 | 14 813 | 109 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873 | 18 041 | 126 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 201 | 2 416 | 2 201 | 2 416 |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 34 425 | 32 577 | 34 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 779 | 36 842 | 34 779 | 86 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 842 | 34 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 215 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 8 241 | |||
VP | Divers | 53 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976 | 286 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 945 | 101 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 176 | 18 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717 | 20 717 | ||
VW | T.V.A. | 4 627 | 4 627 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489 | 23 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957 | 418 957 |