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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 | 1 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 | 14 640 | 4 667 | 8 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 172 | 25 565 | 50 607 | 20 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 97 178 | 41 904 | 55 274 | 29 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 295 | 19 295 | 11 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 384 | 1 068 | 46 316 | 25 123 |
BZ | Autres créances | 13 639 | 13 639 | 14 465 | |
CF | Disponibilités | 32 994 | 32 994 | 40 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 906 | 12 906 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 443 | 1 068 | 125 375 | 105 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621 | 42 972 | 180 649 | 135 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 763 | 29 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 | 20 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 435 | 40 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496 | 51 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648 | 1 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 | 1 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845 | 24 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 003 | 13 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 137 213 | 95 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 649 | 135 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 229 | 359 229 | 231 653 | |
FN | Production immobilisée | 24 990 | 8 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 391 | 6 660 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 622 | 246 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 915 | 104 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 915 | -2 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 557 | 105 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 | 1 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 070 | 39 183 | ||
FZ | Charges sociales | 41 888 | 12 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 188 | 13 660 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 908 | 274 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 713 | -27 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 463 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 760 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 760 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 297 | -2 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 416 | -29 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 38 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153 | 80 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 | 9 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133 | 9 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 153 | 29 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 064 | 285 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 391 | 285 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 673 | 20 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 071 | 18 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 | 1 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018 | 12 188 | 40 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 | 12 188 | 41 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 068 | 1 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 | 1 068 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 068 | 1 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 277 | |||
UX | Autres créances clients | 46 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 056 | |||
VB | T. V. A. | 5 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929 | 73 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 496 | 18 261 | 15 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 845 | 30 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 | 2 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527 | 19 527 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 | 6 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 38 648 | 38 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283 | 121 048 | 15 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935 |