Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260 | 13 006 | 35 253 | 2 420 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 517 | 9 767 | 3 749 | 11 119 |
AH | Fonds commercial | 83 869 | 83 869 | 83 869 | |
AN | Terrains | 223 130 | 157 875 | 65 255 | 85 138 |
AP | Constructions | 878 518 | 385 153 | 493 364 | 536 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970 | 717 254 | 878 715 | 944 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 158 | 37 673 | 19 484 | 1 923 |
AV | Immobilisations en cours | 12 961 | 12 961 | 40 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | 36 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 955 820 | 1 320 730 | 1 635 089 | 1 743 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 450 | 620 450 | 522 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 486 791 | 486 791 | 523 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 583 | 612 583 | 335 532 | |
BZ | Autres créances | 597 405 | 597 405 | 398 094 | |
CF | Disponibilités | 68 617 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 150 | 49 150 | 27 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 380 | 2 366 380 | 1 950 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200 | 1 320 730 | 4 001 470 | 3 693 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DH | Report à nouveau | 1 267 337 | 1 669 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327 | -401 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 613 357 | 570 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 902 091 | 2 251 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 620 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575 | 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 871 | 257 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 378 | 1 441 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470 | 3 693 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378 | 961 727 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 004 095 | 28 452 | 6 032 547 | 5 129 888 |
FG | Production vendue services | 13 483 | 13 483 | 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 578 | 28 452 | 6 046 030 | 5 129 988 |
FM | Production stockée | -36 999 | 83 208 | ||
FN | Production immobilisée | 37 120 | 76 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 898 | 22 033 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 052 | 5 311 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 130 | 3 168 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 834 | -30 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 622 | 1 195 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 846 | 89 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 180 | 726 112 | ||
FZ | Charges sociales | 264 431 | 270 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 340 | 199 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466 | |||
GE | Autres charges | 1 840 | 14 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 558 | 5 635 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -324 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 461 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 461 | 5 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 213 | 20 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 213 | 20 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 751 | -14 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 257 | -338 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946 | 16 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563 | 79 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951 | 79 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 070 | -63 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395 | 5 333 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722 | 5 735 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 327 | -401 963 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 200 274 | 212 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 432 | 8 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 | 9 376 | 13 006 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 7 369 | 9 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639 | 293 595 | 135 277 | 1 297 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667 | 310 340 | 135 277 | 1 320 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 412 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 570 740 | 175 564 | 132 947 | 613 357 |
6T | Sur comptes clients | 1 467 | 1 467 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 467 | 1 467 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 572 207 | 175 564 | 134 413 | 613 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 467 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 564 | 132 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 435 | 42 435 | ||
UX | Autres créances clients | 612 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 594 | |||
VB | T. V. A. | 36 145 | |||
VP | Divers | 19 283 | |||
VC | Groupe et associés | 475 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575 | 1 301 575 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 | 1 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 680 000 | 180 000 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 575 | 1 194 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276 | 114 276 | ||
VW | T.V.A. | 5 883 | 5 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516 | 4 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379 | 1 599 379 | 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000 |