Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 091 | 12 091 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736 | 98 905 | 86 831 | 97 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 114 | 38 680 | 10 434 | 13 866 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | 9 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 031 | 149 677 | 106 355 | 120 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 122 | 178 122 | 172 426 | |
BN | En cours de production de biens | 9 835 | 9 835 | 25 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 046 | 3 163 | 448 883 | 451 693 |
BZ | Autres créances | 44 146 | 44 146 | 29 598 | |
CF | Disponibilités | 5 327 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 149 | 3 163 | 682 986 | 687 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181 | 152 840 | 789 341 | 808 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 188 | 112 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 | -44 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 154 | 101 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908 | 242 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 4 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390 | 333 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 200 | 125 616 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 187 | 707 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341 | 808 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187 | 707 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939 | 201 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FM | Production stockée | -16 145 | 8 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 | 556 | ||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 234 | 1 313 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 375 | 747 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 697 | -370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 080 | 457 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834 | 18 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 412 | 75 778 | ||
FZ | Charges sociales | 41 371 | 37 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 313 | 21 130 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 696 | 1 357 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 462 | -43 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 5 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 448 | 5 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 448 | -5 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 911 | -48 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876 | 5 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 876 | 4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110 | 1 320 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145 | 1 365 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 035 | -44 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091 | 12 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272 | 20 313 | 137 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363 | 20 313 | 149 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 351 | 3 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | ||
UX | Autres créances clients | 452 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 20 723 | |||
VP | Divers | 10 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282 | 507 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353 | 219 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 | 13 555 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 390 | 347 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | 5 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342 | 15 342 | ||
VW | T.V.A. | 90 302 | 90 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879 | 4 879 | ||
VI | Groupe et associés | 4 230 | 4 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 | 1 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187 | 702 187 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 091 | 12 091 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736 | 98 905 | 86 831 | 97 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 114 | 38 680 | 10 434 | 13 866 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | 9 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 031 | 149 677 | 106 355 | 120 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 122 | 178 122 | 172 426 | |
BN | En cours de production de biens | 9 835 | 9 835 | 25 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 046 | 3 163 | 448 883 | 451 693 |
BZ | Autres créances | 44 146 | 44 146 | 29 598 | |
CF | Disponibilités | 5 327 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 149 | 3 163 | 682 986 | 687 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181 | 152 840 | 789 341 | 808 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 188 | 112 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 | -44 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 154 | 101 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908 | 242 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 4 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390 | 333 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 200 | 125 616 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 187 | 707 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341 | 808 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187 | 707 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939 | 201 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FM | Production stockée | -16 145 | 8 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 | 556 | ||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 234 | 1 313 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 375 | 747 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 697 | -370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 080 | 457 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834 | 18 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 412 | 75 778 | ||
FZ | Charges sociales | 41 371 | 37 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 313 | 21 130 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 696 | 1 357 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 462 | -43 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 5 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 448 | 5 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 448 | -5 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 911 | -48 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876 | 5 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 876 | 4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110 | 1 320 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145 | 1 365 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 035 | -44 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091 | 12 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272 | 20 313 | 137 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363 | 20 313 | 149 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 351 | 3 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | ||
UX | Autres créances clients | 452 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 20 723 | |||
VP | Divers | 10 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282 | 507 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353 | 219 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 | 13 555 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 390 | 347 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | 5 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342 | 15 342 | ||
VW | T.V.A. | 90 302 | 90 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879 | 4 879 | ||
VI | Groupe et associés | 4 230 | 4 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 | 1 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187 | 702 187 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 091 | 12 091 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736 | 98 905 | 86 831 | 97 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 114 | 38 680 | 10 434 | 13 866 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | 9 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 031 | 149 677 | 106 355 | 120 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 122 | 178 122 | 172 426 | |
BN | En cours de production de biens | 9 835 | 9 835 | 25 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 046 | 3 163 | 448 883 | 451 693 |
BZ | Autres créances | 44 146 | 44 146 | 29 598 | |
CF | Disponibilités | 5 327 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 149 | 3 163 | 682 986 | 687 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181 | 152 840 | 789 341 | 808 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 188 | 112 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 | -44 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 154 | 101 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908 | 242 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 4 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390 | 333 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 200 | 125 616 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 187 | 707 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341 | 808 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187 | 707 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939 | 201 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FM | Production stockée | -16 145 | 8 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 | 556 | ||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 234 | 1 313 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 375 | 747 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 697 | -370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 080 | 457 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834 | 18 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 412 | 75 778 | ||
FZ | Charges sociales | 41 371 | 37 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 313 | 21 130 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 696 | 1 357 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 462 | -43 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 5 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 448 | 5 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 448 | -5 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 911 | -48 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876 | 5 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 876 | 4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110 | 1 320 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145 | 1 365 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 035 | -44 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091 | 12 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272 | 20 313 | 137 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363 | 20 313 | 149 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 351 | 3 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | ||
UX | Autres créances clients | 452 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 20 723 | |||
VP | Divers | 10 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282 | 507 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353 | 219 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 | 13 555 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 390 | 347 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | 5 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342 | 15 342 | ||
VW | T.V.A. | 90 302 | 90 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879 | 4 879 | ||
VI | Groupe et associés | 4 230 | 4 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 | 1 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187 | 702 187 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 091 | 12 091 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736 | 98 905 | 86 831 | 97 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 114 | 38 680 | 10 434 | 13 866 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | 9 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 031 | 149 677 | 106 355 | 120 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 122 | 178 122 | 172 426 | |
BN | En cours de production de biens | 9 835 | 9 835 | 25 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 046 | 3 163 | 448 883 | 451 693 |
BZ | Autres créances | 44 146 | 44 146 | 29 598 | |
CF | Disponibilités | 5 327 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 149 | 3 163 | 682 986 | 687 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181 | 152 840 | 789 341 | 808 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 188 | 112 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 | -44 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 154 | 101 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908 | 242 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 4 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390 | 333 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 200 | 125 616 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 187 | 707 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341 | 808 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187 | 707 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939 | 201 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FM | Production stockée | -16 145 | 8 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 | 556 | ||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 234 | 1 313 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 375 | 747 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 697 | -370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 080 | 457 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834 | 18 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 412 | 75 778 | ||
FZ | Charges sociales | 41 371 | 37 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 313 | 21 130 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 696 | 1 357 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 462 | -43 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 5 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 448 | 5 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 448 | -5 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 911 | -48 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876 | 5 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 876 | 4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110 | 1 320 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145 | 1 365 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 035 | -44 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091 | 12 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272 | 20 313 | 137 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363 | 20 313 | 149 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 351 | 3 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | ||
UX | Autres créances clients | 452 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 20 723 | |||
VP | Divers | 10 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282 | 507 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353 | 219 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 | 13 555 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 390 | 347 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | 5 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342 | 15 342 | ||
VW | T.V.A. | 90 302 | 90 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879 | 4 879 | ||
VI | Groupe et associés | 4 230 | 4 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 | 1 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187 | 702 187 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 091 | 12 091 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736 | 98 905 | 86 831 | 97 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 114 | 38 680 | 10 434 | 13 866 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | 9 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 031 | 149 677 | 106 355 | 120 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 122 | 178 122 | 172 426 | |
BN | En cours de production de biens | 9 835 | 9 835 | 25 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 046 | 3 163 | 448 883 | 451 693 |
BZ | Autres créances | 44 146 | 44 146 | 29 598 | |
CF | Disponibilités | 5 327 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 000 | 2 000 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 149 | 3 163 | 682 986 | 687 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181 | 152 840 | 789 341 | 808 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 188 | 112 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 | -44 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 154 | 101 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908 | 242 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 4 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390 | 333 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 200 | 125 616 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 187 | 707 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341 | 808 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187 | 707 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939 | 201 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 560 | 1 332 560 | 1 304 999 | |
FM | Production stockée | -16 145 | 8 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 | 556 | ||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 234 | 1 313 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 375 | 747 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 697 | -370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 080 | 457 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 834 | 18 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 412 | 75 778 | ||
FZ | Charges sociales | 41 371 | 37 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 313 | 21 130 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 696 | 1 357 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 462 | -43 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 5 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 448 | 5 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 448 | -5 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 911 | -48 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876 | 5 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 876 | 4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110 | 1 320 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145 | 1 365 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 035 | -44 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091 | 12 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272 | 20 313 | 137 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363 | 20 313 | 149 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 351 | 3 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 351 | 3 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 090 | 9 090 | ||
UX | Autres créances clients | 452 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 20 723 | |||
VP | Divers | 10 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282 | 507 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353 | 219 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555 | 13 555 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 390 | 347 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 677 | 5 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342 | 15 342 | ||
VW | T.V.A. | 90 302 | 90 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879 | 4 879 | ||
VI | Groupe et associés | 4 230 | 4 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 | 1 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187 | 702 187 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592 |