Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 444 | 7 444 | 770 | |
CU | Autres participations | 140 085 | 26 500 | 113 585 | 122 953 |
BB | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 72 500 | 289 435 | 463 602 |
BJ | TOTAL (I) | 515 397 | 112 376 | 403 020 | 587 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 300 | |
BN | En cours de production de biens | 1 166 163 | 1 166 163 | 1 285 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 495 | 30 773 | 20 722 | 181 696 |
BZ | Autres créances | 18 911 | 18 911 | 42 922 | |
CF | Disponibilités | 349 716 | 349 716 | 345 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 851 | 55 851 | 58 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 436 | 30 773 | 1 611 663 | 1 913 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 833 | 143 149 | 2 014 684 | 2 500 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 361 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 997 | 204 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 | 19 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 726 | 333 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061 | 300 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 | 96 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533 | 355 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 374 | 75 276 | ||
EA | Autres dettes | 21 202 | 22 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 107 598 | 1 316 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 684 | 2 500 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 957 | 2 166 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 398 761 | 398 761 | 527 908 | |
FG | Production vendue services | 67 068 | 67 068 | 78 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 465 829 | 465 829 | 606 265 | |
FM | Production stockée | -119 378 | 73 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 450 | 680 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 060 | 581 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749 | 1 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 600 | 43 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 702 | 16 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 | 2 077 | ||
GE | Autres charges | 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 905 | 646 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 545 | 34 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 475 | 5 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 206 | 4 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 681 | 10 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 500 | 16 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 519 | 7 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 019 | 24 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 338 | -13 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 208 | 20 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444 | 5 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | 5 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 120 | 5 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 358 | 7 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 575 | 696 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 846 | 677 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 729 | 19 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 355 | 4 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 | 5 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 | 794 | 3 650 | 7 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232 | 794 | 3 650 | 13 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 773 | 30 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 82 500 | 129 773 | |
UG | - Financières | 82 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 361 935 | 361 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 804 | |||
UX | Autres créances clients | 14 691 | |||
VB | T. V. A. | 17 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192 | 488 192 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 061 | 300 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 533 | 222 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 341 | 5 341 | ||
VW | T.V.A. | 11 136 | 11 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 897 | 897 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202 | 21 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 107 598 | 1 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 957 | 1 675 957 |