Déposant 1 : ARELATE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414401091
Adresse :
4 Bis rue de Butez, Immeuble Gabriel
08450 REMILLY-AILLICOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. Benjamin FIEVRE
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Bénéficiare 1 : AgiliT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 879871119
Adresse :
2 rue de la Mabilais, Immeuble Le Mabilay
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : ARELATE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414401091
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4 Bis rue de Butez, Immeuble Gabriel
08450 REMILLY-AILLICOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. Benjamin FIEVRE
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Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
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Déposant 1 : ARELATE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414401091
Adresse :
4 Bis rue de Butez, Immeuble Gabriel
08450 REMILLY-AILLICOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. Benjamin FIEVRE
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 806 | 41 081 | 369 726 | 410 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 774 | 2 023 | 751 | 1 548 |
CU | Autres participations | 12 837 581 | 12 837 581 | 12 837 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 375 | 2 375 | 1 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 253 535 | 43 104 | 13 210 432 | 13 251 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 637 | 300 637 | 133 301 | |
BZ | Autres créances | 111 359 | 111 359 | 246 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 415 295 | |||
CF | Disponibilités | 1 082 707 | 1 082 707 | 13 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 995 | 2 995 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 698 | 1 497 698 | 1 819 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234 | 43 104 | 14 708 130 | 15 071 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 900 | 200 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 396 240 | 1 826 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 790 | 71 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 690 864 | 7 246 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863 | 1 824 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572 | 5 673 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 | 27 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 479 | 298 722 | ||
EA | Autres dettes | 447 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 266 | 7 824 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130 | 15 071 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266 | 672 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
FQ | Autres produits | 68 392 | 67 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 762 | 1 392 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 832 | 142 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 555 | 38 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 421 | 436 795 | ||
FZ | Charges sociales | 211 028 | 197 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 878 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 714 | 814 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 048 | 577 411 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 218 | 600 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 55 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 831 224 | 2 965 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 752 | 2 408 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 752 | 246 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 660 472 | 2 719 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 520 | 3 297 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745 | 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 | 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 12 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482 | 15 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567 | 27 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 822 | -27 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 376 | 131 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731 | 4 358 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410 | 1 220 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081 | 41 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 | 797 | 2 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 | 41 878 | 43 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 375 | |||
UX | Autres créances clients | 300 637 | |||
VB | T. V. A. | 9 313 | |||
VC | Groupe et associés | 1 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366 | 414 991 | 2 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576 | 206 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287 | 891 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 904 | 30 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 300 | 62 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413 | 102 413 | ||
VW | T.V.A. | 99 361 | 99 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 620 572 | 4 620 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266 | 6 017 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 806 | 41 081 | 369 726 | 410 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 774 | 2 023 | 751 | 1 548 |
CU | Autres participations | 12 837 581 | 12 837 581 | 12 837 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 375 | 2 375 | 1 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 253 535 | 43 104 | 13 210 432 | 13 251 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 637 | 300 637 | 133 301 | |
BZ | Autres créances | 111 359 | 111 359 | 246 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 415 295 | |||
CF | Disponibilités | 1 082 707 | 1 082 707 | 13 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 995 | 2 995 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 698 | 1 497 698 | 1 819 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234 | 43 104 | 14 708 130 | 15 071 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 900 | 200 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 396 240 | 1 826 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 790 | 71 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 690 864 | 7 246 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863 | 1 824 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572 | 5 673 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 | 27 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 479 | 298 722 | ||
EA | Autres dettes | 447 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 266 | 7 824 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130 | 15 071 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266 | 672 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
FQ | Autres produits | 68 392 | 67 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 762 | 1 392 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 832 | 142 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 555 | 38 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 421 | 436 795 | ||
FZ | Charges sociales | 211 028 | 197 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 878 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 714 | 814 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 048 | 577 411 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 218 | 600 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 55 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 831 224 | 2 965 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 752 | 2 408 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 752 | 246 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 660 472 | 2 719 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 520 | 3 297 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745 | 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 | 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 12 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482 | 15 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567 | 27 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 822 | -27 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 376 | 131 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731 | 4 358 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410 | 1 220 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081 | 41 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 | 797 | 2 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 | 41 878 | 43 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 375 | |||
UX | Autres créances clients | 300 637 | |||
VB | T. V. A. | 9 313 | |||
VC | Groupe et associés | 1 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366 | 414 991 | 2 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576 | 206 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287 | 891 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 904 | 30 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 300 | 62 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413 | 102 413 | ||
VW | T.V.A. | 99 361 | 99 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 620 572 | 4 620 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266 | 6 017 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 806 | 41 081 | 369 726 | 410 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 774 | 2 023 | 751 | 1 548 |
CU | Autres participations | 12 837 581 | 12 837 581 | 12 837 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 375 | 2 375 | 1 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 253 535 | 43 104 | 13 210 432 | 13 251 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 637 | 300 637 | 133 301 | |
BZ | Autres créances | 111 359 | 111 359 | 246 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 415 295 | |||
CF | Disponibilités | 1 082 707 | 1 082 707 | 13 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 995 | 2 995 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 698 | 1 497 698 | 1 819 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234 | 43 104 | 14 708 130 | 15 071 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 900 | 200 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 396 240 | 1 826 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 790 | 71 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 690 864 | 7 246 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863 | 1 824 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572 | 5 673 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 | 27 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 479 | 298 722 | ||
EA | Autres dettes | 447 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 266 | 7 824 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130 | 15 071 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266 | 672 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
FQ | Autres produits | 68 392 | 67 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 762 | 1 392 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 832 | 142 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 555 | 38 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 421 | 436 795 | ||
FZ | Charges sociales | 211 028 | 197 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 878 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 714 | 814 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 048 | 577 411 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 218 | 600 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 55 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 831 224 | 2 965 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 752 | 2 408 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 752 | 246 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 660 472 | 2 719 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 520 | 3 297 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745 | 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 | 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 12 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482 | 15 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567 | 27 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 822 | -27 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 376 | 131 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731 | 4 358 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410 | 1 220 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081 | 41 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 | 797 | 2 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 | 41 878 | 43 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 375 | |||
UX | Autres créances clients | 300 637 | |||
VB | T. V. A. | 9 313 | |||
VC | Groupe et associés | 1 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366 | 414 991 | 2 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576 | 206 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287 | 891 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 904 | 30 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 300 | 62 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413 | 102 413 | ||
VW | T.V.A. | 99 361 | 99 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 620 572 | 4 620 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266 | 6 017 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 806 | 41 081 | 369 726 | 410 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 774 | 2 023 | 751 | 1 548 |
CU | Autres participations | 12 837 581 | 12 837 581 | 12 837 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 375 | 2 375 | 1 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 253 535 | 43 104 | 13 210 432 | 13 251 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 637 | 300 637 | 133 301 | |
BZ | Autres créances | 111 359 | 111 359 | 246 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 415 295 | |||
CF | Disponibilités | 1 082 707 | 1 082 707 | 13 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 995 | 2 995 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 698 | 1 497 698 | 1 819 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234 | 43 104 | 14 708 130 | 15 071 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 900 | 200 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 396 240 | 1 826 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 790 | 71 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 690 864 | 7 246 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863 | 1 824 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572 | 5 673 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 | 27 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 479 | 298 722 | ||
EA | Autres dettes | 447 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 266 | 7 824 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130 | 15 071 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266 | 672 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
FQ | Autres produits | 68 392 | 67 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 762 | 1 392 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 832 | 142 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 555 | 38 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 421 | 436 795 | ||
FZ | Charges sociales | 211 028 | 197 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 878 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 714 | 814 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 048 | 577 411 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 218 | 600 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 55 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 831 224 | 2 965 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 752 | 2 408 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 752 | 246 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 660 472 | 2 719 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 520 | 3 297 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745 | 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 | 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 12 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482 | 15 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567 | 27 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 822 | -27 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 376 | 131 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731 | 4 358 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410 | 1 220 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081 | 41 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 | 797 | 2 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 | 41 878 | 43 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 375 | |||
UX | Autres créances clients | 300 637 | |||
VB | T. V. A. | 9 313 | |||
VC | Groupe et associés | 1 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366 | 414 991 | 2 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576 | 206 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287 | 891 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 904 | 30 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 300 | 62 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413 | 102 413 | ||
VW | T.V.A. | 99 361 | 99 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 620 572 | 4 620 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266 | 6 017 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 806 | 41 081 | 369 726 | 410 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 774 | 2 023 | 751 | 1 548 |
CU | Autres participations | 12 837 581 | 12 837 581 | 12 837 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 375 | 2 375 | 1 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 253 535 | 43 104 | 13 210 432 | 13 251 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 637 | 300 637 | 133 301 | |
BZ | Autres créances | 111 359 | 111 359 | 246 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 415 295 | |||
CF | Disponibilités | 1 082 707 | 1 082 707 | 13 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 995 | 2 995 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 698 | 1 497 698 | 1 819 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 234 | 43 104 | 14 708 130 | 15 071 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 900 | 200 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 396 240 | 1 826 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 790 | 71 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 690 864 | 7 246 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 863 | 1 824 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 572 | 5 673 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 | 27 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 479 | 298 722 | ||
EA | Autres dettes | 447 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 266 | 7 824 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 130 | 15 071 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 266 | 672 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 572 | 1 341 572 | 1 238 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
FQ | Autres produits | 68 392 | 67 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 762 | 1 392 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 832 | 142 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 555 | 38 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 421 | 436 795 | ||
FZ | Charges sociales | 211 028 | 197 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 878 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 714 | 814 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 048 | 577 411 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 218 | 600 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 006 | 55 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 831 224 | 2 965 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 752 | 2 408 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 752 | 246 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 660 472 | 2 719 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 520 | 3 297 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745 | 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 | 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 12 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482 | 15 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567 | 27 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 822 | -27 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 376 | 131 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 731 | 4 358 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 410 | 1 220 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 006 322 | 3 138 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 798 | 86 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081 | 41 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 | 797 | 2 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 | 41 878 | 43 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 307 | 6 482 | 77 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 375 | |||
UX | Autres créances clients | 300 637 | |||
VB | T. V. A. | 9 313 | |||
VC | Groupe et associés | 1 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366 | 414 991 | 2 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576 | 206 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 287 | 891 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 904 | 30 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 300 | 62 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413 | 102 413 | ||
VW | T.V.A. | 99 361 | 99 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 620 572 | 4 620 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 266 | 6 017 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 656 |