Déposant 1 : AUTOGRILL RESTAURATION SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 321393449
Adresse :
18 Rue Jacques Réattu
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : AUTOGRILL RESTAURATION SERVICES, Mme bouvier carole
Adresse :
18 Rue Jacques Réattu
13009 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : AUTOGRILL COTE FRANCE
Déposant 1 : AUTOGRILL RESTAURATION SERVICE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321393449
Mandataire 1 : AUTOGRILL RESTAURATION SERVICES SAS Service juridique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 841 | 486 448 | 140 393 | 152 790 |
AH | Fonds commercial | 3 877 492 | 3 877 492 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 000 | 191 575 | 2 209 425 | |
AP | Constructions | 14 713 385 | 11 667 352 | 3 046 033 | 336 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 417 | 7 694 447 | 1 876 970 | 276 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 722 | 487 434 | 24 288 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 389 595 | 302 588 | 87 008 | 1 203 743 |
CU | Autres participations | 8 018 000 | |||
BF | Prêts | 1 899 | 1 899 | 1 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 851 | 229 851 | 111 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 323 201 | 24 707 335 | 7 615 866 | 10 103 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 542 | 77 542 | 47 610 | |
BT | Marchandises | 270 173 | 270 173 | 115 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885 | 2 885 | 13 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 491 | 13 563 | 618 928 | 516 320 |
BZ | Autres créances | 6 040 135 | 13 749 | 6 026 387 | 6 182 293 |
CF | Disponibilités | 909 827 | 909 827 | 259 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 072 | 97 072 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 030 126 | 27 312 | 8 002 814 | 7 135 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 353 327 | 24 734 647 | 15 618 680 | 17 238 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 394 500 | 15 394 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 451 | 4 308 | ||
DH | Report à nouveau | -5 164 333 | -6 130 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707 245 | 1 062 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -392 309 | 10 331 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 583 802 | 71 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 583 802 | 71 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 660 | 25 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 851 | 2 460 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 303 178 | 1 556 383 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 268 | 1 127 368 | ||
EA | Autres dettes | 425 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -7 | -7 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 427 187 | 6 835 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 618 680 | 17 238 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 669 656 | 46 669 656 | 14 508 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 669 656 | 46 669 656 | 14 508 519 | |
FN | Production immobilisée | -85 453 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 530 | 7 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 454 716 | 1 891 341 | ||
FQ | Autres produits | 152 568 | 261 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 288 470 | 16 582 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 709 349 | 3 038 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 217 | 10 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 222 | 426 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 433 | 9 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 099 272 | 2 101 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 509 | 297 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 435 786 | 3 471 151 | ||
FZ | Charges sociales | 4 109 955 | 1 070 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 089 930 | 581 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 720 347 | 1 751 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 475 | 71 986 | ||
GE | Autres charges | 10 758 174 | 2 227 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 229 669 | 15 062 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -941 199 | 1 519 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 757 025 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 757 025 | 47 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 757 001 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 698 200 | 1 520 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 821 | 106 997 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 205 | 106 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 616 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 306 | 3 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 923 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 015 717 | 103 622 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | 469 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 342 700 | 16 689 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 049 945 | 15 626 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 707 245 | 1 062 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812 488 | 19 529 268 | 20 789 998 | 4 551 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 338 | 24 135 672 | 10 443 781 | 19 435 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555 826 | 43 664 941 | 31 233 778 | 23 986 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 574 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 986 | 765 533 | 253 717 | 583 802 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 751 554 | 3 756 | 1 751 554 | 3 756 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 716 591 | 716 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 052 | 11 722 | 2 210 | 13 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 749 | 13 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 080 | 732 069 | 30 258 490 | 747 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 346 066 | 1 497 602 | 30 512 207 | 1 331 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 822 | 2 007 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 899 | 1 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 851 | 229 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 034 | |||
UX | Autres créances clients | 625 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 801 748 | |||
VB | T. V. A. | 2 087 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 416 | |||
VP | Divers | 439 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 448 | 7 001 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 728 660 | 2 728 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 205 851 | 7 205 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 279 297 | 2 279 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 840 | 1 982 840 | ||
VW | T.V.A. | 166 718 | 166 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 324 | 874 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 268 | 136 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 | 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -7 | -7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 375 | 15 374 381 | -7 |