Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 | 2 153 | ||
AH | Fonds commercial | 242 573 | 242 573 | 242 573 | |
AP | Constructions | 154 376 | 154 376 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526 | 231 659 | 166 867 | 158 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 453 271 | 743 394 | 2 709 877 | 2 897 509 |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 479 | 479 | 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 794 | 84 794 | 84 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 336 967 | 1 131 582 | 3 205 385 | 3 384 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 208 | 19 208 | 18 292 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 3 173 | |
BT | Marchandises | 6 362 441 | 64 864 | 6 297 578 | 4 678 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 119 | 9 192 | 1 093 926 | 1 400 029 |
BZ | Autres créances | 1 328 586 | 1 328 586 | 1 468 533 | |
CF | Disponibilités | 760 715 | 760 715 | 320 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 17 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 585 359 | 74 056 | 9 511 303 | 7 906 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326 | 1 205 638 | 12 716 688 | 11 291 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048 | 1 303 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 183 | 517 487 | ||
DH | Report à nouveau | -225 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621 | 356 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 852 | 2 259 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940 | 3 422 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701 | 103 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130 | 35 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610 | 4 538 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 786 | 746 816 | ||
EA | Autres dettes | 72 739 | 38 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 930 | 140 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 796 836 | 9 025 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688 | 11 291 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 003 029 | 22 003 029 | 22 248 344 | |
FG | Production vendue services | 1 980 348 | 1 980 348 | 1 961 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 983 376 | 23 983 376 | 24 209 662 | |
FM | Production stockée | -285 | -3 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 37 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 514 | 108 903 | ||
FQ | Autres produits | 2 001 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 200 606 | 24 352 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177 203 | 19 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 639 529 | 75 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 139 | 1 372 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 937 | 191 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 662 842 | 1 642 803 | ||
FZ | Charges sociales | 598 754 | 585 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 767 | 354 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 52 594 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 780 | 22 830 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | 6 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 898 | 23 887 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 708 | 465 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 458 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 458 | 3 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 123 | 113 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 123 | 113 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 664 | -109 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 044 | 355 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970 | 237 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970 | 237 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503 | 237 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593 | 237 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -623 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035 | 24 593 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414 | 24 236 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 621 | 356 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000 | 347 000 | 119 000 | 1 130 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000 | 347 000 | 119 000 | 1 132 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 26 000 | 26 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 65 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 68 000 | 49 000 | 74 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 000 | 94 000 | 75 000 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 103 000 | |||
VC | Groupe et associés | 68 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000 | 2 428 000 | 96 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 30 000 | 26 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 378 000 | 6 378 000 | ||
VI | Groupe et associés | 284 000 | 284 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000 | 73 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000 | 8 647 000 | 840 000 | 1 276 000 |