Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 109 | 253 109 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703 | 725 703 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 036 | 87 036 | ||
AH | Fonds commercial | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 35 400 | 35 400 | ||
AP | Constructions | 316 803 | 316 803 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180 | 212 612 | 1 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 042 | 153 574 | 18 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 460 | 1 748 840 | 253 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 545 | 2 567 545 | ||
BN | En cours de production de biens | 240 963 | 240 963 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 240 000 | 240 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 777 | 3 178 | 2 859 599 | |
BZ | Autres créances | 202 242 | 202 242 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 292 217 | 292 217 | ||
CF | Disponibilités | 77 435 | 77 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 167 | 186 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 349 | 3 178 | 6 666 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810 | 1 752 018 | 6 919 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 066 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 307 | |||
DG | Autres réserves | 5 731 | |||
DH | Report à nouveau | 319 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 872 657 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 719 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 828 | |||
EA | Autres dettes | 271 923 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 047 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 660 250 | 182 255 | 8 842 505 | |
FG | Production vendue services | 802 011 | 17 357 | 819 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 462 261 | 199 612 | 9 661 873 | |
FM | Production stockée | -186 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 105 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 236 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 394 149 | |||
FZ | Charges sociales | 505 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 383 | |||
GE | Autres charges | 8 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 437 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 929 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 257 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813 | 978 813 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665 | 11 372 | 87 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524 | 11 212 | 35 745 | 682 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002 | 22 584 | 35 745 | 1 748 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 723 | 2 383 | 6 928 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 383 | 6 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 2 859 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 339 | |||
VB | T. V. A. | 58 107 | |||
VP | Divers | 33 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187 | 3 251 187 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547 | 328 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 139 | 1 629 384 | 165 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 384 | 163 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548 | 221 966 | 41 582 | |
VW | T.V.A. | 29 941 | 29 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923 | 135 962 | 135 961 | |
8L | Produits constatés d’avance | 82 372 | 82 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013 | 3 362 760 | 626 048 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896 |