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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 556 | 62 593 | 312 963 | 344 260 |
AN | Terrains | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AP | Constructions | 589 000 | 78 533 | 510 467 | 549 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 669 | 397 236 | 1 909 433 | 2 050 683 |
AV | Immobilisations en cours | 412 303 | 412 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 714 528 | 538 362 | 3 176 166 | 2 975 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 934 | 34 772 | 1 078 162 | 1 659 127 |
BN | En cours de production de biens | 13 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 198 579 | 20 467 | 3 178 112 | 3 110 468 |
BT | Marchandises | 1 541 274 | 11 702 | 1 529 572 | 1 523 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 414 669 | 433 721 | 7 980 948 | 393 808 |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 21 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 796 047 | 500 662 | 17 295 385 | 18 843 105 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 300 070 | 1 300 070 | 480 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 644 | 1 039 024 | 21 771 621 | 22 299 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 660 | 2 472 660 | ||
DH | Report à nouveau | -2 388 558 | -231 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 244 283 | 1 584 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 300 070 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 730 172 | 1 836 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 030 242 | 1 836 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815 556 | 10 955 725 | ||
EA | Autres dettes | 711 524 | 485 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 984 882 | 18 872 019 | ||
ED | (V) | 780 | 6 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 621 | 22 299 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 297 | 24 134 787 | 35 553 084 | 35 175 298 |
FD | Production vendue biens | 10 846 848 | 10 846 848 | 12 916 314 | |
FG | Production vendue services | 38 554 | 38 554 | 1 273 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 398 297 | 35 020 189 | 46 418 486 | 49 365 490 |
FM | Production stockée | -240 993 | 3 354 109 | ||
FN | Production immobilisée | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 726 | 424 505 | ||
FQ | Autres produits | 484 666 | 259 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 150 885 | 53 406 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166 151 | 12 465 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 652 364 | 5 772 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 694 613 | 18 501 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 223 | -1 677 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 952 721 | 14 589 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 824 | 226 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 800 | 1 925 642 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 693 | 881 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 104 | 237 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 857 | 905 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 298 | |||
GE | Autres charges | 1 161 137 | 1 023 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 792 488 | 55 138 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 641 603 | -1 732 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 | |||
GN | Différences positives de change | 86 096 | 629 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 192 | 629 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 586 | 751 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 188 492 | 315 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 313 147 | 1 066 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 225 955 | -436 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 867 557 | -2 169 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 555 | 7 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894 | 7 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 680 | 11 080 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 710 | 84 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 202 | -85 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 259 652 | 54 054 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 037 | 56 211 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 828 385 | -2 156 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296 | 31 296 | 62 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 961 | 269 809 | 475 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 257 | 301 105 | 538 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 300 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 730 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 847 | 1 300 070 | 106 675 | 3 030 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 704 | 826 993 | 974 756 | 66 941 |
6T | Sur comptes clients | 379 596 | 439 864 | 385 739 | 433 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 594 299 | 1 266 857 | 1 360 495 | 500 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 146 | 2 566 927 | 1 467 170 | 3 530 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 266 857 | 1 360 495 | ||
UG | - Financières | 1 300 070 | 106 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 414 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 745 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 286 | |||
VP | Divers | 57 264 | |||
VC | Groupe et associés | 473 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 832 | 11 759 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 815 556 | 9 815 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 060 | 475 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164 | 300 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 274 | 65 274 | ||
VI | Groupe et associés | 11 608 289 | 11 608 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 524 | 711 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984 882 | 22 984 882 |