Déposant 1 : ARCHIVOLT, SARL
Numéro de SIREN : 393631882
Adresse :
2 RUE FREDERIC MISTRAL
34110 FRONTIGNAN
FR
Mandataire 1 : M. COMBES CHRISTIAN
Adresse :
2 RUE FREDERIC MISTRAL
34110 FRONTIGNAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 371 | 99 679 | 82 692 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 402 | 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 272 | 99 679 | 87 594 | |
BN | En cours de production de biens | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 755 | 55 213 | 33 542 | |
BZ | Autres créances | 2 676 | 2 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 857 | 52 857 | ||
CF | Disponibilités | 94 152 | 94 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 147 | 55 213 | 197 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420 | 154 892 | 285 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 127 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 880 | 295 880 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 880 | 295 880 | ||
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 057 | |||
FZ | Charges sociales | 20 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 314 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652 | 13 156 | 3 130 | 99 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 41 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 028 | 6 300 | 1 115 | 55 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 300 | 1 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 669 | |||
UX | Autres créances clients | 21 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540 | 100 139 | 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 | 2 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 075 | 6 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924 | 15 924 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 875 | 875 | ||
VI | Groupe et associés | 11 731 | 11 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572 | 59 572 |