Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 098 | 23 546 | 551 | 3 936 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 | 4 879 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 383 | 140 375 | 37 007 | 53 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 153 | 60 785 | 194 369 | 175 147 |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | 15 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 448 | 12 448 | 11 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 144 | 23 144 | 23 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 147 | 229 586 | 287 562 | 282 039 |
BT | Marchandises | 4 984 | 4 984 | 5 147 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225 | 1 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 857 | 29 285 | 713 573 | 1 102 228 |
BZ | Autres créances | 269 259 | 269 259 | 123 634 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000 | 6 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 15 948 | 15 948 | 73 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 719 | 24 719 | 9 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 992 | 34 269 | 1 030 723 | 1 315 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 140 | 263 855 | 1 318 285 | 1 597 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 600 | 268 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 896 | 5 226 | ||
DH | Report à nouveau | -537 048 | -213 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638 | -326 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 914 | -266 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 544 | 448 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 | 30 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592 | 1 206 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 485 | 93 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | |||
EA | Autres dettes | 85 018 | 82 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 199 | 1 864 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 285 | 1 597 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 614 | 1 669 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 989 | 206 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FN | Production immobilisée | 22 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 312 | 18 959 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 923 457 | 7 623 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 680 335 | 6 006 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 485 | 336 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 438 | 624 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 975 | 7 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 452 | 456 609 | ||
FZ | Charges sociales | 158 915 | 180 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 975 | 58 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 137 | 6 322 | ||
GE | Autres charges | 3 866 | 4 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 578 | 7 680 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -57 160 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 955 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 2 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | 3 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 658 | 79 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 658 | 79 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 593 | -76 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 933 | -133 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077 | 139 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | 54 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974 | 193 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 956 | -193 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 407 | 7 626 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 769 | 7 953 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 638 | -326 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 940 | 30 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 442 | 11 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697 | 4 728 | 28 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 508 | 45 247 | 1 595 | 201 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 205 | 49 975 | 1 595 | 229 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 322 | 4 984 | 6 322 | 4 984 |
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 26 153 | 3 548 | 29 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 137 | 9 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 527 | |||
UX | Autres créances clients | 703 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VB | T. V. A. | 3 961 | |||
VC | Groupe et associés | 19 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 979 | 1 042 940 | 23 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 204 | 306 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340 | 48 755 | 137 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 592 | 824 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 599 | 28 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385 | 37 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 385 | 385 | ||
VW | T.V.A. | 41 147 | 41 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969 | 7 969 | ||
VI | Groupe et associés | 23 561 | 23 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 018 | 85 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 199 | 1 403 614 | 137 915 | 7 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 098 | 23 546 | 551 | 3 936 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 | 4 879 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 383 | 140 375 | 37 007 | 53 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 153 | 60 785 | 194 369 | 175 147 |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | 15 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 448 | 12 448 | 11 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 144 | 23 144 | 23 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 147 | 229 586 | 287 562 | 282 039 |
BT | Marchandises | 4 984 | 4 984 | 5 147 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225 | 1 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 857 | 29 285 | 713 573 | 1 102 228 |
BZ | Autres créances | 269 259 | 269 259 | 123 634 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000 | 6 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 15 948 | 15 948 | 73 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 719 | 24 719 | 9 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 992 | 34 269 | 1 030 723 | 1 315 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 140 | 263 855 | 1 318 285 | 1 597 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 600 | 268 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 896 | 5 226 | ||
DH | Report à nouveau | -537 048 | -213 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638 | -326 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 914 | -266 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 544 | 448 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 | 30 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592 | 1 206 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 485 | 93 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | |||
EA | Autres dettes | 85 018 | 82 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 199 | 1 864 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 285 | 1 597 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 614 | 1 669 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 989 | 206 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FN | Production immobilisée | 22 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 312 | 18 959 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 923 457 | 7 623 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 680 335 | 6 006 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 485 | 336 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 438 | 624 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 975 | 7 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 452 | 456 609 | ||
FZ | Charges sociales | 158 915 | 180 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 975 | 58 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 137 | 6 322 | ||
GE | Autres charges | 3 866 | 4 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 578 | 7 680 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -57 160 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 955 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 2 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | 3 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 658 | 79 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 658 | 79 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 593 | -76 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 933 | -133 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077 | 139 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | 54 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974 | 193 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 956 | -193 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 407 | 7 626 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 769 | 7 953 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 638 | -326 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 940 | 30 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 442 | 11 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697 | 4 728 | 28 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 508 | 45 247 | 1 595 | 201 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 205 | 49 975 | 1 595 | 229 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 322 | 4 984 | 6 322 | 4 984 |
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 26 153 | 3 548 | 29 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 137 | 9 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 527 | |||
UX | Autres créances clients | 703 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VB | T. V. A. | 3 961 | |||
VC | Groupe et associés | 19 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 979 | 1 042 940 | 23 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 204 | 306 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340 | 48 755 | 137 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 592 | 824 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 599 | 28 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385 | 37 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 385 | 385 | ||
VW | T.V.A. | 41 147 | 41 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969 | 7 969 | ||
VI | Groupe et associés | 23 561 | 23 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 018 | 85 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 199 | 1 403 614 | 137 915 | 7 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 098 | 23 546 | 551 | 3 936 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 | 4 879 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 383 | 140 375 | 37 007 | 53 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 153 | 60 785 | 194 369 | 175 147 |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | 15 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 448 | 12 448 | 11 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 144 | 23 144 | 23 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 147 | 229 586 | 287 562 | 282 039 |
BT | Marchandises | 4 984 | 4 984 | 5 147 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225 | 1 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 857 | 29 285 | 713 573 | 1 102 228 |
BZ | Autres créances | 269 259 | 269 259 | 123 634 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000 | 6 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 15 948 | 15 948 | 73 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 719 | 24 719 | 9 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 992 | 34 269 | 1 030 723 | 1 315 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 140 | 263 855 | 1 318 285 | 1 597 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 600 | 268 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 896 | 5 226 | ||
DH | Report à nouveau | -537 048 | -213 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638 | -326 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 914 | -266 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 544 | 448 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 | 30 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592 | 1 206 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 485 | 93 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | |||
EA | Autres dettes | 85 018 | 82 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 199 | 1 864 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 285 | 1 597 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 614 | 1 669 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 989 | 206 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FN | Production immobilisée | 22 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 312 | 18 959 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 923 457 | 7 623 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 680 335 | 6 006 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 485 | 336 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 438 | 624 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 975 | 7 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 452 | 456 609 | ||
FZ | Charges sociales | 158 915 | 180 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 975 | 58 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 137 | 6 322 | ||
GE | Autres charges | 3 866 | 4 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 578 | 7 680 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -57 160 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 955 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 2 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | 3 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 658 | 79 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 658 | 79 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 593 | -76 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 933 | -133 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077 | 139 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | 54 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974 | 193 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 956 | -193 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 407 | 7 626 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 769 | 7 953 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 638 | -326 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 940 | 30 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 442 | 11 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697 | 4 728 | 28 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 508 | 45 247 | 1 595 | 201 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 205 | 49 975 | 1 595 | 229 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 322 | 4 984 | 6 322 | 4 984 |
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 26 153 | 3 548 | 29 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 137 | 9 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 527 | |||
UX | Autres créances clients | 703 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VB | T. V. A. | 3 961 | |||
VC | Groupe et associés | 19 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 979 | 1 042 940 | 23 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 204 | 306 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340 | 48 755 | 137 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 592 | 824 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 599 | 28 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385 | 37 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 385 | 385 | ||
VW | T.V.A. | 41 147 | 41 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969 | 7 969 | ||
VI | Groupe et associés | 23 561 | 23 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 018 | 85 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 199 | 1 403 614 | 137 915 | 7 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 098 | 23 546 | 551 | 3 936 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 | 4 879 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 383 | 140 375 | 37 007 | 53 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 153 | 60 785 | 194 369 | 175 147 |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | 15 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 448 | 12 448 | 11 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 144 | 23 144 | 23 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 147 | 229 586 | 287 562 | 282 039 |
BT | Marchandises | 4 984 | 4 984 | 5 147 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225 | 1 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 857 | 29 285 | 713 573 | 1 102 228 |
BZ | Autres créances | 269 259 | 269 259 | 123 634 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000 | 6 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 15 948 | 15 948 | 73 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 719 | 24 719 | 9 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 992 | 34 269 | 1 030 723 | 1 315 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 140 | 263 855 | 1 318 285 | 1 597 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 600 | 268 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 896 | 5 226 | ||
DH | Report à nouveau | -537 048 | -213 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638 | -326 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 914 | -266 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 544 | 448 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 | 30 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592 | 1 206 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 485 | 93 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | |||
EA | Autres dettes | 85 018 | 82 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 199 | 1 864 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 285 | 1 597 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 614 | 1 669 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 989 | 206 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 895 145 | 6 895 145 | 7 576 897 | |
FN | Production immobilisée | 22 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 312 | 18 959 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 923 457 | 7 623 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 680 335 | 6 006 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 485 | 336 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 438 | 624 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 975 | 7 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 452 | 456 609 | ||
FZ | Charges sociales | 158 915 | 180 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 975 | 58 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 137 | 6 322 | ||
GE | Autres charges | 3 866 | 4 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 578 | 7 680 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -57 160 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 955 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 2 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | 3 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 658 | 79 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 658 | 79 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 593 | -76 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 933 | -133 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077 | 139 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897 | 54 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974 | 193 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 956 | -193 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 407 | 7 626 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 769 | 7 953 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 638 | -326 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 940 | 30 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 442 | 11 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697 | 4 728 | 28 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 508 | 45 247 | 1 595 | 201 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 205 | 49 975 | 1 595 | 229 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 322 | 4 984 | 6 322 | 4 984 |
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 26 153 | 3 548 | 29 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 002 | 31 137 | 9 870 | 34 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 137 | 9 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 527 | |||
UX | Autres créances clients | 703 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VB | T. V. A. | 3 961 | |||
VC | Groupe et associés | 19 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 979 | 1 042 940 | 23 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 204 | 306 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340 | 48 755 | 137 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 592 | 824 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 599 | 28 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385 | 37 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 385 | 385 | ||
VW | T.V.A. | 41 147 | 41 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969 | 7 969 | ||
VI | Groupe et associés | 23 561 | 23 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 018 | 85 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 199 | 1 403 614 | 137 915 | 7 670 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530 |