Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 128 | 366 | 1 761 | 2 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 348 | 2 029 | 16 320 | |
CU | Autres participations | 1 398 283 | 1 398 283 | 1 322 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 759 | 2 395 | 1 416 364 | 1 324 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | 431 | 90 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 873 | 39 873 | 111 119 | |
BZ | Autres créances | 185 030 | 185 030 | 67 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 27 512 | 27 512 | 106 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | 16 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 506 | 400 506 | 521 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 115 | 74 115 | 79 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 379 | 2 395 | 1 890 985 | 1 925 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 880 | 1 191 880 | ||
DH | Report à nouveau | -56 406 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 | -56 406 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 697 | 1 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 759 | 1 137 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451 | 356 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 020 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746 | 135 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 195 | 54 309 | ||
EA | Autres dettes | 3 815 | 91 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 748 225 | 788 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 985 | 1 925 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 847 | 508 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471 | 65 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 600 | 273 600 | 92 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 010 | 175 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 350 | 124 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 638 | 68 523 | ||
FZ | Charges sociales | 45 672 | 29 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 721 | 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 671 | 224 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 661 | -49 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 347 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 860 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 207 | 1 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 090 | 7 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 090 | 7 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 118 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 457 | -54 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 | 1 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 | 1 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 | -1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 217 | 177 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630 | 233 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 | -56 406 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 393 | 17 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | 82 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 | 2 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 2 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 627 | 4 070 | 5 697 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 441 | |||
VB | T. V. A. | 5 579 | |||
VC | Groupe et associés | 165 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 563 | 242 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471 | 38 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 979 | 92 601 | 255 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 746 | 28 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506 | 21 506 | ||
VW | T.V.A. | 11 240 | 11 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386 | 2 386 | ||
VI | Groupe et associés | 252 020 | 252 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 | 3 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 225 | 492 847 | 255 378 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172 |