Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 853 | 639 | 26 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 853 | 639 | 26 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 352 | 84 600 | 369 752 | 535 203 |
BZ | Autres créances | 460 322 | 460 322 | 298 611 | |
CF | Disponibilités | 81 094 | 81 094 | 134 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 12 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 704 | 84 600 | 926 104 | 980 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 556 | 85 239 | 952 318 | 980 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 1 665 | ||
DH | Report à nouveau | 54 630 | 31 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 025 | 24 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 656 | 87 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 | 22 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 283 | 706 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 236 | 159 088 | ||
EA | Autres dettes | 8 782 | 4 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 662 | 892 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 318 | 980 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 662 | 892 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 | 22 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 114 331 | 3 114 331 | 1 916 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 331 | 3 114 331 | 1 916 043 | |
FM | Production stockée | -14 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 592 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 123 931 | 1 901 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 950 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 893 981 | 1 828 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785 | 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 600 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 965 | 1 864 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 37 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 973 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 973 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 831 | -2 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 134 | 34 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751 | 3 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 | 3 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 249 | -3 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 358 | 7 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 072 | 1 901 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 047 | 1 877 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 025 | 24 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 592 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 639 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 639 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 600 | 84 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 600 | 84 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 600 | 84 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 454 352 | 454 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 802 | 802 | ||
VB | T. V. A. | 162 842 | 162 842 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 678 | 296 678 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 609 | 929 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 | 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 283 | 701 283 | ||
VW | T.V.A. | 125 858 | 125 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 410 | 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782 | 8 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 662 | 838 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 853 | 639 | 26 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 853 | 639 | 26 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 352 | 84 600 | 369 752 | 535 203 |
BZ | Autres créances | 460 322 | 460 322 | 298 611 | |
CF | Disponibilités | 81 094 | 81 094 | 134 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 12 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 704 | 84 600 | 926 104 | 980 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 556 | 85 239 | 952 318 | 980 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 1 665 | ||
DH | Report à nouveau | 54 630 | 31 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 025 | 24 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 656 | 87 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 | 22 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 283 | 706 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 236 | 159 088 | ||
EA | Autres dettes | 8 782 | 4 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 662 | 892 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 318 | 980 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 662 | 892 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 | 22 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 114 331 | 3 114 331 | 1 916 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 331 | 3 114 331 | 1 916 043 | |
FM | Production stockée | -14 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 592 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 123 931 | 1 901 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 950 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 893 981 | 1 828 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785 | 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 600 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 965 | 1 864 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 37 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 973 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 973 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 831 | -2 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 134 | 34 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751 | 3 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 | 3 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 249 | -3 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 358 | 7 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 072 | 1 901 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 047 | 1 877 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 025 | 24 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 592 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 639 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 639 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 600 | 84 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 600 | 84 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 600 | 84 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 454 352 | 454 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 802 | 802 | ||
VB | T. V. A. | 162 842 | 162 842 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 678 | 296 678 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 609 | 929 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 | 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 283 | 701 283 | ||
VW | T.V.A. | 125 858 | 125 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 410 | 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782 | 8 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 662 | 838 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 |