Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 141 | 107 604 | 4 537 | 2 500 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 90 477 | 51 646 | 38 831 | 50 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 839 | 89 343 | 16 495 | 34 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 111 | 37 336 | 3 775 | 8 810 |
BD | Autres titres immobilisés | 221 | 221 | 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 310 | 8 310 | 5 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 099 | 285 930 | 102 169 | 132 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 684 | 9 684 | 8 067 | |
BN | En cours de production de biens | 34 696 | 34 696 | 15 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 263 | 6 869 | 215 394 | 264 838 |
BZ | Autres créances | 79 400 | 79 400 | 99 065 | |
CF | Disponibilités | 19 600 | 19 600 | 94 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 379 | 46 379 | 68 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 023 | 6 869 | 405 154 | 550 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 122 | 292 799 | 507 323 | 683 217 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 720 | 20 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 63 994 | 209 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 057 | -145 740 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 643 | 88 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 311 | 3 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 311 | 3 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 273 | 189 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 503 | 183 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 878 | 218 526 | ||
EA | Autres dettes | 41 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 655 | 591 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 323 | 683 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 058 | 559 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 225 | 98 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 464 272 | 9 000 | 1 473 272 | 1 668 218 |
FG | Production vendue services | 23 812 | 23 812 | 58 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 084 | 9 000 | 1 497 084 | 1 726 759 |
FM | Production stockée | 18 827 | -20 837 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 195 | 10 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 089 | 98 784 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 230 | 1 814 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 213 | 111 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 617 | 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 835 | 915 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 888 | 15 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 727 | 622 769 | ||
FZ | Charges sociales | 225 229 | 237 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 724 | 40 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 090 | |||
GE | Autres charges | 11 | 2 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 801 009 | 1 950 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 779 | -135 553 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 151 | 7 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 490 | 7 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 453 | -7 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 232 | -142 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 548 | 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 4 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 175 | -3 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 815 | 1 815 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 873 | 1 961 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 057 | -145 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 317 197 | 334 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 041 | 2 563 | 107 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 255 | 33 161 | 5 090 | 178 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 296 | 35 724 | 5 090 | 285 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 311 | 3 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 74 | 6 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 74 | 6 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 254 | 74 | 10 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 217 | |||
UX | Autres créances clients | 214 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 310 | |||
VB | T. V. A. | 31 177 | |||
VC | Groupe et associés | 97 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 352 | 330 128 | 26 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 947 | 156 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 326 | 23 729 | 8 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 503 | 230 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 777 | 110 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 967 | 64 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 135 | 4 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 655 | 604 058 | 8 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 141 | 107 604 | 4 537 | 2 500 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 90 477 | 51 646 | 38 831 | 50 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 839 | 89 343 | 16 495 | 34 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 111 | 37 336 | 3 775 | 8 810 |
BD | Autres titres immobilisés | 221 | 221 | 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 310 | 8 310 | 5 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 099 | 285 930 | 102 169 | 132 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 684 | 9 684 | 8 067 | |
BN | En cours de production de biens | 34 696 | 34 696 | 15 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 263 | 6 869 | 215 394 | 264 838 |
BZ | Autres créances | 79 400 | 79 400 | 99 065 | |
CF | Disponibilités | 19 600 | 19 600 | 94 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 379 | 46 379 | 68 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 023 | 6 869 | 405 154 | 550 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 122 | 292 799 | 507 323 | 683 217 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 720 | 20 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 63 994 | 209 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 057 | -145 740 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 643 | 88 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 311 | 3 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 311 | 3 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 273 | 189 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 503 | 183 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 878 | 218 526 | ||
EA | Autres dettes | 41 | |||
EC | TOTAL (IV) | 612 655 | 591 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 323 | 683 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 058 | 559 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 225 | 98 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 464 272 | 9 000 | 1 473 272 | 1 668 218 |
FG | Production vendue services | 23 812 | 23 812 | 58 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 084 | 9 000 | 1 497 084 | 1 726 759 |
FM | Production stockée | 18 827 | -20 837 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 195 | 10 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 089 | 98 784 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 230 | 1 814 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 213 | 111 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 617 | 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 835 | 915 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 888 | 15 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 727 | 622 769 | ||
FZ | Charges sociales | 225 229 | 237 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 724 | 40 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 090 | |||
GE | Autres charges | 11 | 2 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 801 009 | 1 950 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 779 | -135 553 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 151 | 7 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 490 | 7 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 453 | -7 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 232 | -142 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 548 | 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 4 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 175 | -3 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 815 | 1 815 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 873 | 1 961 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 057 | -145 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 317 197 | 334 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 041 | 2 563 | 107 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 255 | 33 161 | 5 090 | 178 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 296 | 35 724 | 5 090 | 285 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 311 | 3 311 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 74 | 6 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 74 | 6 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 254 | 74 | 10 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 217 | |||
UX | Autres créances clients | 214 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 310 | |||
VB | T. V. A. | 31 177 | |||
VC | Groupe et associés | 97 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 352 | 330 128 | 26 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 947 | 156 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 326 | 23 729 | 8 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 503 | 230 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 777 | 110 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 967 | 64 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 135 | 4 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 655 | 604 058 | 8 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311 |