Déposant 1 : Monsieur Blaise METANGMO
Adresse :
18 rue des frères de montgolfier
56892 Saint-Avé
FR
Mandataire 1 : AR-VAL, Monsieur BLAISE METANGMO
Adresse :
ZA de Kermelin Est – BP 10052
18 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER
56892 SAINT AVE
FR
Bénéficiare 1 : AR-VAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 429676067
Adresse :
18 RUE DES FRERES MONTGOLFIER
56892 SAINT AVE
FR
Déposant 1 : Monsieur Blaise METANGMO
Adresse :
18 rue des frères de montgolfier
56892 Saint-Avé
FR
Mandataire 1 : AR-VAL, Monsieur BLAISE METANGMO
Adresse :
ZA de Kermelin Est – BP 10052
18 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER
56892 SAINT AVE
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Bénéficiare 1 : AR-VAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 429676067
Adresse :
18 RUE DES FRERES MONTGOLFIER
56892 SAINT AVE
FR
Déposant 1 : Ar. Val. fr SA
Numéro de SIREN : 429676067
Mandataire 1 : Ar. Val. fr
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 643 | 219 385 | 20 258 | |
AN | Terrains | 9 539 | 9 539 | ||
AP | Constructions | 187 220 | 125 485 | 61 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 683 | 277 270 | 225 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 150 | 555 986 | 303 164 | |
CU | Autres participations | 39 090 | 39 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 040 | 139 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 365 | 1 187 664 | 788 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 006 311 | 78 792 | 927 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 122 965 | 30 489 | 9 092 476 | |
BZ | Autres créances | 1 124 336 | 2 932 | 1 121 405 | |
CF | Disponibilités | 3 094 902 | 3 094 902 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 739 | 150 739 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 499 253 | 112 213 | 14 387 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 618 | 1 299 877 | 15 175 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | |||
DG | Autres réserves | 773 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 191 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 994 934 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 974 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 050 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 813 | |||
EA | Autres dettes | 82 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 826 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 900 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 209 175 | 96 063 | 26 305 238 | |
FG | Production vendue services | 2 116 104 | 8 937 | 2 125 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 325 279 | 105 000 | 28 430 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 081 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 554 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 975 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 950 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 666 900 | |||
FZ | Charges sociales | 1 120 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 018 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 060 | |||
GE | Autres charges | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 257 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 089 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 825 | 43 651 | 5 092 | 219 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 913 | 261 367 | 968 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 738 | 305 018 | 5 092 | 1 187 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 065 | 25 126 | 71 191 | |
4A | Provisions pour litiges | 966 674 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 521 | 80 059 | 20 672 | 1 050 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 792 | 78 792 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 489 | 30 489 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 932 | 2 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 932 | 109 281 | 112 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 517 | 214 466 | 20 672 | 1 234 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 340 | 20 672 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 587 | |||
UX | Autres créances clients | 9 086 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 023 | |||
VB | T. V. A. | 604 667 | |||
VP | Divers | 18 639 | |||
VC | Groupe et associés | 479 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 080 | 9 884 395 | 652 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 181 | 683 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 079 | 276 897 | 154 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 710 | 161 110 | 225 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 291 083 | 9 291 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 939 | 294 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 929 | 273 929 | ||
VW | T.V.A. | 521 619 | 521 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326 | 108 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757 | 82 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 826 505 | 826 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 128 | 12 520 346 | 379 782 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 643 | 219 385 | 20 258 | |
AN | Terrains | 9 539 | 9 539 | ||
AP | Constructions | 187 220 | 125 485 | 61 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 683 | 277 270 | 225 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 150 | 555 986 | 303 164 | |
CU | Autres participations | 39 090 | 39 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 040 | 139 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 365 | 1 187 664 | 788 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 006 311 | 78 792 | 927 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 122 965 | 30 489 | 9 092 476 | |
BZ | Autres créances | 1 124 336 | 2 932 | 1 121 405 | |
CF | Disponibilités | 3 094 902 | 3 094 902 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 739 | 150 739 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 499 253 | 112 213 | 14 387 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 618 | 1 299 877 | 15 175 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | |||
DG | Autres réserves | 773 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 191 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 994 934 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 974 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 050 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 813 | |||
EA | Autres dettes | 82 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 826 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 900 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 209 175 | 96 063 | 26 305 238 | |
FG | Production vendue services | 2 116 104 | 8 937 | 2 125 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 325 279 | 105 000 | 28 430 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 081 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 554 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 975 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 950 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 666 900 | |||
FZ | Charges sociales | 1 120 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 018 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 060 | |||
GE | Autres charges | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 257 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 089 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 825 | 43 651 | 5 092 | 219 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 913 | 261 367 | 968 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 738 | 305 018 | 5 092 | 1 187 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 065 | 25 126 | 71 191 | |
4A | Provisions pour litiges | 966 674 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 521 | 80 059 | 20 672 | 1 050 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 792 | 78 792 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 489 | 30 489 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 932 | 2 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 932 | 109 281 | 112 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 517 | 214 466 | 20 672 | 1 234 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 340 | 20 672 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 587 | |||
UX | Autres créances clients | 9 086 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 023 | |||
VB | T. V. A. | 604 667 | |||
VP | Divers | 18 639 | |||
VC | Groupe et associés | 479 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 080 | 9 884 395 | 652 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 181 | 683 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 079 | 276 897 | 154 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 710 | 161 110 | 225 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 291 083 | 9 291 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 939 | 294 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 929 | 273 929 | ||
VW | T.V.A. | 521 619 | 521 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326 | 108 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757 | 82 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 826 505 | 826 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 128 | 12 520 346 | 379 782 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 643 | 219 385 | 20 258 | |
AN | Terrains | 9 539 | 9 539 | ||
AP | Constructions | 187 220 | 125 485 | 61 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 683 | 277 270 | 225 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 150 | 555 986 | 303 164 | |
CU | Autres participations | 39 090 | 39 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 040 | 139 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 365 | 1 187 664 | 788 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 006 311 | 78 792 | 927 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 122 965 | 30 489 | 9 092 476 | |
BZ | Autres créances | 1 124 336 | 2 932 | 1 121 405 | |
CF | Disponibilités | 3 094 902 | 3 094 902 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 739 | 150 739 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 499 253 | 112 213 | 14 387 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 618 | 1 299 877 | 15 175 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | |||
DG | Autres réserves | 773 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 191 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 994 934 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 974 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 050 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 813 | |||
EA | Autres dettes | 82 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 826 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 900 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 209 175 | 96 063 | 26 305 238 | |
FG | Production vendue services | 2 116 104 | 8 937 | 2 125 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 325 279 | 105 000 | 28 430 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 081 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 554 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 975 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 950 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 666 900 | |||
FZ | Charges sociales | 1 120 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 018 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 060 | |||
GE | Autres charges | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 257 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 089 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 825 | 43 651 | 5 092 | 219 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 913 | 261 367 | 968 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 738 | 305 018 | 5 092 | 1 187 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 065 | 25 126 | 71 191 | |
4A | Provisions pour litiges | 966 674 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 521 | 80 059 | 20 672 | 1 050 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 792 | 78 792 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 489 | 30 489 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 932 | 2 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 932 | 109 281 | 112 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 517 | 214 466 | 20 672 | 1 234 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 340 | 20 672 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 587 | |||
UX | Autres créances clients | 9 086 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 023 | |||
VB | T. V. A. | 604 667 | |||
VP | Divers | 18 639 | |||
VC | Groupe et associés | 479 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 080 | 9 884 395 | 652 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 181 | 683 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 079 | 276 897 | 154 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 710 | 161 110 | 225 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 291 083 | 9 291 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 939 | 294 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 929 | 273 929 | ||
VW | T.V.A. | 521 619 | 521 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326 | 108 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757 | 82 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 826 505 | 826 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 128 | 12 520 346 | 379 782 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 643 | 219 385 | 20 258 | |
AN | Terrains | 9 539 | 9 539 | ||
AP | Constructions | 187 220 | 125 485 | 61 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 683 | 277 270 | 225 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 150 | 555 986 | 303 164 | |
CU | Autres participations | 39 090 | 39 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 040 | 139 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 365 | 1 187 664 | 788 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 006 311 | 78 792 | 927 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 122 965 | 30 489 | 9 092 476 | |
BZ | Autres créances | 1 124 336 | 2 932 | 1 121 405 | |
CF | Disponibilités | 3 094 902 | 3 094 902 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 739 | 150 739 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 499 253 | 112 213 | 14 387 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 618 | 1 299 877 | 15 175 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | |||
DG | Autres réserves | 773 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 191 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 994 934 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 974 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 050 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 813 | |||
EA | Autres dettes | 82 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 826 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 900 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 209 175 | 96 063 | 26 305 238 | |
FG | Production vendue services | 2 116 104 | 8 937 | 2 125 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 325 279 | 105 000 | 28 430 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 081 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 554 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 975 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 950 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 666 900 | |||
FZ | Charges sociales | 1 120 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 018 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 060 | |||
GE | Autres charges | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 257 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 089 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 409 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 825 | 43 651 | 5 092 | 219 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 913 | 261 367 | 968 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 738 | 305 018 | 5 092 | 1 187 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 065 | 25 126 | 71 191 | |
4A | Provisions pour litiges | 966 674 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 521 | 80 059 | 20 672 | 1 050 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 792 | 78 792 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 489 | 30 489 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 932 | 2 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 932 | 109 281 | 112 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 517 | 214 466 | 20 672 | 1 234 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 340 | 20 672 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 587 | |||
UX | Autres créances clients | 9 086 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 023 | |||
VB | T. V. A. | 604 667 | |||
VP | Divers | 18 639 | |||
VC | Groupe et associés | 479 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 080 | 9 884 395 | 652 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 181 | 683 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 079 | 276 897 | 154 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 386 710 | 161 110 | 225 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 291 083 | 9 291 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 939 | 294 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 929 | 273 929 | ||
VW | T.V.A. | 521 619 | 521 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326 | 108 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757 | 82 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 826 505 | 826 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 128 | 12 520 346 | 379 782 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 586 |