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de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 158 | 6 545 | 613 | 1 056 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 780 | 2 462 | 3 317 | 4 473 |
AP | Constructions | 34 354 | 12 595 | 21 758 | 23 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564 | 235 834 | 88 731 | 111 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 645 | 14 463 | 182 | 1 655 |
BF | Prêts | 18 153 | 18 153 | 15 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 654 | 271 900 | 132 754 | 157 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 916 | 5 916 | 5 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 109 | 51 109 | 38 908 | |
BZ | Autres créances | 1 407 774 | 12 320 | 1 395 454 | 1 658 065 |
CF | Disponibilités | 8 331 | 8 331 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 425 | 1 425 | 1 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 474 555 | 12 320 | 1 462 235 | 1 704 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 209 | 284 219 | 1 594 989 | 1 861 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 186 675 | 440 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907 | 271 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 965 | 6 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 798 | 727 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 927 | 322 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 927 | 322 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626 | 132 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 244 | 118 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 750 | 202 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 436 | 260 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 | |||
EA | Autres dettes | 84 993 | 85 792 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 215 | 11 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 264 | 811 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 989 | 1 861 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 | 47 | 19 | |
FG | Production vendue services | 3 257 950 | 3 257 950 | 3 344 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 257 997 | 3 257 997 | 3 344 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 729 | 103 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 494 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 219 | 3 448 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 | 11 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 844 | 144 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 157 851 | 1 026 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 350 | 144 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 546 | 1 148 329 | ||
FZ | Charges sociales | 546 784 | 411 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 383 | 53 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 698 | 207 681 | ||
GE | Autres charges | 1 816 | 1 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 328 723 | 3 138 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 496 | 309 760 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 4 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 258 | 4 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 754 | 313 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 263 | 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263 | 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 943 | 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 790 | 42 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 929 | 3 453 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 021 | 3 181 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 907 | 271 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 1 599 | 9 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 109 | 47 783 | 262 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517 | 49 383 | 271 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 972 | 96 698 | 202 743 | 216 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 320 | 12 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 322 972 | 109 018 | 202 743 | 229 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 698 | 202 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 153 | |||
UX | Autres créances clients | 51 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VB | T. V. A. | 67 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618 | |||
VP | Divers | 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 318 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 393 | 1 461 240 | 18 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 626 | 143 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 750 | 217 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 399 | 220 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322 | 150 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993 | 84 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 215 | 9 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 020 | 832 020 |