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de Berrien
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 361 | 54 313 | 48 | 1 206 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 999 | 2 999 | ||
AN | Terrains | 39 764 | 16 121 | 23 643 | 10 468 |
AP | Constructions | 129 822 | 73 865 | 55 957 | 35 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 093 | 157 578 | 28 515 | 26 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 922 | 265 603 | 63 318 | 91 589 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 564 | 570 481 | 205 082 | 198 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 165 | 6 672 | 137 493 | 125 919 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 253 | 575 253 | 588 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 190 | 380 | 689 810 | 634 238 |
BZ | Autres créances | 374 114 | 374 114 | 392 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 146 216 | 146 216 | 121 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 650 | 10 650 | 9 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 591 | 7 052 | 2 133 539 | 2 072 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 156 | 577 534 | 2 338 621 | 2 270 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 356 997 | 318 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761 | 69 072 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 028 | 13 543 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 026 | 25 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 814 | 734 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739 | 742 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 76 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 443 | 500 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 888 | 236 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 5 787 | ||
EA | Autres dettes | 38 597 | 50 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 807 | 1 536 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 621 | 2 270 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 197 | 1 472 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013 | 630 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 396 | 2 396 | 433 | |
FD | Production vendue biens | 7 276 462 | 759 298 | 8 035 760 | 7 345 238 |
FG | Production vendue services | 107 443 | 107 443 | 65 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 386 302 | 759 298 | 8 145 600 | 7 411 482 |
FM | Production stockée | -13 324 | 259 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 871 | 12 697 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 183 156 | 7 683 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 1 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 473 987 | 4 971 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 399 | 41 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 558 | 1 524 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 891 | 82 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 503 | 741 456 | ||
FZ | Charges sociales | 191 089 | 195 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 416 | 72 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 | 1 526 | ||
GE | Autres charges | 7 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 491 | 7 633 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 664 | 50 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 211 | 1 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 1 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 856 | 23 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 856 | 23 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 644 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 019 | 28 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803 | 3 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 014 | 33 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464 | 10 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 47 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 1 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568 | 5 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 6 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 492 | 40 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 650 | 7 732 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 888 | 7 663 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 761 | 69 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 614 | 51 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 339 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 839 | 1 473 | 57 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 065 | 62 943 | 839 | 513 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905 | 64 416 | 839 | 570 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 922 | 2 568 | 6 464 | 22 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 846 | 357 | 1 531 | 6 672 |
6T | Sur comptes clients | 225 | 155 | 380 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 071 | 512 | 1 531 | 7 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 994 | 3 080 | 7 996 | 29 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 | 1 531 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 568 | 6 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 | |||
UX | Autres créances clients | 689 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 472 | |||
VB | T. V. A. | 83 937 | |||
VP | Divers | 9 184 | |||
VC | Groupe et associés | 187 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 555 | 1 108 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013 | 810 013 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726 | 37 116 | 58 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 443 | 381 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 020 | 104 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 730 | 132 730 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597 | 38 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 807 | 1 507 197 | 58 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 361 | 54 313 | 48 | 1 206 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 999 | 2 999 | ||
AN | Terrains | 39 764 | 16 121 | 23 643 | 10 468 |
AP | Constructions | 129 822 | 73 865 | 55 957 | 35 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 093 | 157 578 | 28 515 | 26 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 922 | 265 603 | 63 318 | 91 589 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 564 | 570 481 | 205 082 | 198 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 165 | 6 672 | 137 493 | 125 919 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 253 | 575 253 | 588 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 190 | 380 | 689 810 | 634 238 |
BZ | Autres créances | 374 114 | 374 114 | 392 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 146 216 | 146 216 | 121 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 650 | 10 650 | 9 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 591 | 7 052 | 2 133 539 | 2 072 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 156 | 577 534 | 2 338 621 | 2 270 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 356 997 | 318 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761 | 69 072 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 028 | 13 543 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 026 | 25 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 814 | 734 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739 | 742 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 76 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 443 | 500 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 888 | 236 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 5 787 | ||
EA | Autres dettes | 38 597 | 50 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 807 | 1 536 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 621 | 2 270 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 197 | 1 472 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013 | 630 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 396 | 2 396 | 433 | |
FD | Production vendue biens | 7 276 462 | 759 298 | 8 035 760 | 7 345 238 |
FG | Production vendue services | 107 443 | 107 443 | 65 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 386 302 | 759 298 | 8 145 600 | 7 411 482 |
FM | Production stockée | -13 324 | 259 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 871 | 12 697 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 183 156 | 7 683 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 1 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 473 987 | 4 971 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 399 | 41 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 558 | 1 524 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 891 | 82 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 503 | 741 456 | ||
FZ | Charges sociales | 191 089 | 195 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 416 | 72 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 | 1 526 | ||
GE | Autres charges | 7 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 491 | 7 633 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 664 | 50 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 211 | 1 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 1 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 856 | 23 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 856 | 23 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 644 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 019 | 28 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803 | 3 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 014 | 33 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464 | 10 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 47 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 1 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568 | 5 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 6 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 492 | 40 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 650 | 7 732 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 888 | 7 663 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 761 | 69 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 614 | 51 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 339 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 839 | 1 473 | 57 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 065 | 62 943 | 839 | 513 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905 | 64 416 | 839 | 570 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 922 | 2 568 | 6 464 | 22 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 846 | 357 | 1 531 | 6 672 |
6T | Sur comptes clients | 225 | 155 | 380 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 071 | 512 | 1 531 | 7 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 994 | 3 080 | 7 996 | 29 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 | 1 531 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 568 | 6 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 | |||
UX | Autres créances clients | 689 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 472 | |||
VB | T. V. A. | 83 937 | |||
VP | Divers | 9 184 | |||
VC | Groupe et associés | 187 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 555 | 1 108 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013 | 810 013 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726 | 37 116 | 58 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 443 | 381 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 020 | 104 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 730 | 132 730 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597 | 38 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 807 | 1 507 197 | 58 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 361 | 54 313 | 48 | 1 206 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 999 | 2 999 | ||
AN | Terrains | 39 764 | 16 121 | 23 643 | 10 468 |
AP | Constructions | 129 822 | 73 865 | 55 957 | 35 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 093 | 157 578 | 28 515 | 26 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 922 | 265 603 | 63 318 | 91 589 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 564 | 570 481 | 205 082 | 198 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 165 | 6 672 | 137 493 | 125 919 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 253 | 575 253 | 588 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 190 | 380 | 689 810 | 634 238 |
BZ | Autres créances | 374 114 | 374 114 | 392 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 146 216 | 146 216 | 121 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 650 | 10 650 | 9 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 591 | 7 052 | 2 133 539 | 2 072 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 156 | 577 534 | 2 338 621 | 2 270 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 356 997 | 318 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761 | 69 072 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 028 | 13 543 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 026 | 25 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 814 | 734 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739 | 742 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 76 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 443 | 500 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 888 | 236 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 5 787 | ||
EA | Autres dettes | 38 597 | 50 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 807 | 1 536 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 621 | 2 270 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 197 | 1 472 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013 | 630 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 396 | 2 396 | 433 | |
FD | Production vendue biens | 7 276 462 | 759 298 | 8 035 760 | 7 345 238 |
FG | Production vendue services | 107 443 | 107 443 | 65 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 386 302 | 759 298 | 8 145 600 | 7 411 482 |
FM | Production stockée | -13 324 | 259 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 871 | 12 697 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 183 156 | 7 683 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 1 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 473 987 | 4 971 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 399 | 41 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 558 | 1 524 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 891 | 82 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 503 | 741 456 | ||
FZ | Charges sociales | 191 089 | 195 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 416 | 72 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 | 1 526 | ||
GE | Autres charges | 7 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 491 | 7 633 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 664 | 50 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 211 | 1 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 1 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 856 | 23 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 856 | 23 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 644 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 019 | 28 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803 | 3 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 014 | 33 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464 | 10 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 47 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 1 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568 | 5 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 6 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 492 | 40 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 650 | 7 732 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 888 | 7 663 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 761 | 69 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 614 | 51 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 339 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 839 | 1 473 | 57 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 065 | 62 943 | 839 | 513 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905 | 64 416 | 839 | 570 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 922 | 2 568 | 6 464 | 22 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 846 | 357 | 1 531 | 6 672 |
6T | Sur comptes clients | 225 | 155 | 380 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 071 | 512 | 1 531 | 7 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 994 | 3 080 | 7 996 | 29 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 | 1 531 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 568 | 6 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 | |||
UX | Autres créances clients | 689 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 472 | |||
VB | T. V. A. | 83 937 | |||
VP | Divers | 9 184 | |||
VC | Groupe et associés | 187 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 555 | 1 108 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013 | 810 013 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726 | 37 116 | 58 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 443 | 381 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 020 | 104 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 730 | 132 730 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597 | 38 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 807 | 1 507 197 | 58 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 361 | 54 313 | 48 | 1 206 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 999 | 2 999 | ||
AN | Terrains | 39 764 | 16 121 | 23 643 | 10 468 |
AP | Constructions | 129 822 | 73 865 | 55 957 | 35 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 093 | 157 578 | 28 515 | 26 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 922 | 265 603 | 63 318 | 91 589 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | 33 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 564 | 570 481 | 205 082 | 198 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 165 | 6 672 | 137 493 | 125 919 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 253 | 575 253 | 588 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 190 | 380 | 689 810 | 634 238 |
BZ | Autres créances | 374 114 | 374 114 | 392 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 146 216 | 146 216 | 121 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 650 | 10 650 | 9 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 591 | 7 052 | 2 133 539 | 2 072 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 156 | 577 534 | 2 338 621 | 2 270 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 356 997 | 318 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761 | 69 072 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 028 | 13 543 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 026 | 25 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 814 | 734 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739 | 742 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 76 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 443 | 500 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 888 | 236 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 5 787 | ||
EA | Autres dettes | 38 597 | 50 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 807 | 1 536 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 621 | 2 270 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 197 | 1 472 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013 | 630 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 396 | 2 396 | 433 | |
FD | Production vendue biens | 7 276 462 | 759 298 | 8 035 760 | 7 345 238 |
FG | Production vendue services | 107 443 | 107 443 | 65 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 386 302 | 759 298 | 8 145 600 | 7 411 482 |
FM | Production stockée | -13 324 | 259 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 871 | 12 697 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 183 156 | 7 683 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 | 1 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 473 987 | 4 971 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 399 | 41 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 558 | 1 524 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 891 | 82 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 503 | 741 456 | ||
FZ | Charges sociales | 191 089 | 195 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 416 | 72 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 | 1 526 | ||
GE | Autres charges | 7 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 491 | 7 633 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 664 | 50 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 211 | 1 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 1 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 856 | 23 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 856 | 23 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 644 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 019 | 28 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803 | 3 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 014 | 33 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464 | 10 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 47 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 1 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568 | 5 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 | 6 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 492 | 40 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 650 | 7 732 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 888 | 7 663 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 761 | 69 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 614 | 51 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 339 | 12 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 839 | 1 473 | 57 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 065 | 62 943 | 839 | 513 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905 | 64 416 | 839 | 570 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 922 | 2 568 | 6 464 | 22 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 846 | 357 | 1 531 | 6 672 |
6T | Sur comptes clients | 225 | 155 | 380 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 071 | 512 | 1 531 | 7 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 994 | 3 080 | 7 996 | 29 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 | 1 531 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 568 | 6 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 600 | 33 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 | |||
UX | Autres créances clients | 689 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 472 | |||
VB | T. V. A. | 83 937 | |||
VP | Divers | 9 184 | |||
VC | Groupe et associés | 187 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 555 | 1 108 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013 | 810 013 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726 | 37 116 | 58 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 443 | 381 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 020 | 104 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 730 | 132 730 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597 | 38 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 807 | 1 507 197 | 58 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196 |